Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 396 447 | 857 343 | 1 110 612 | 1 479 740 | 1 033 850 | 1 097 656 | 1 606 586 | 2 499 537 | 2 509 854 | 1 536 567 | 1 454 791 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 497 | 177 416 | 202 997 | 306 630 | 320 745 | 305 309 | 802 861 | 1 198 404 | 1 006 070 | 45 689 | 28 098 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 578 | 484 | 391 | 298 | 496 | 114 | 18 005 | 14 991 | 10 583 | 6 670 | 7 495 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 46 492 | 92 998 | 107 205 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 301 | 20 681 | 25 977 | 31 476 | 13 232 | 8 832 | 600 376 | 942 903 | 801 525 | 13 591 | 7 880 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 235 | 91 995 | 91 995 | 845 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 62 618 | 156 251 | 176 629 | 224 621 | 211 839 | 182 910 | 95 694 | 114 290 | 71 336 | 25 397 | 12 723 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 183 | 21 458 | 42 294 | 33 222 | 14 576 | 31 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 317 950 | 679 927 | 907 615 | 1 173 110 | 713 105 | 792 347 | 803 725 | 1 301 133 | 1 503 784 | 1 490 878 | 1 426 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 824 | 11 042 | 6 116 | 10 173 | 11 932 | 10 720 | 7 661 | 13 667 | 7 268 | 124 140 | 13 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 806 | 1 966 | 299 | 879 | 1 187 | 865 | 4 739 | 3 312 | 1 293 | 849 | 3 934 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 657 285 | 138 563 | 311 746 | 90 260 | 691 724 | 744 306 | 688 877 | 1 005 540 | 1 019 672 | 297 461 | 224 218 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 626 970 | 514 500 | 577 000 | 1 055 300 | 34 689 | 271 042 | 468 724 | 1 066 726 | 1 184 415 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 151 | 1 842 | 2 442 | 1 568 | 1 633 | 1 722 | 97 417 | 3 765 | 3 503 | 1 589 | 779 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 914 | 12 014 | 10 012 | 14 930 | 6 629 | 45 | 5 031 | 3 807 | 3 324 | 113 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 377 191 | 11 396 447 | 857 343 | 1 110 612 | 1 479 740 | 1 033 850 | 2 742 172 | 2 084 407 | 2 499 537 | 2 516 300 | 1 444 897 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 74 014 | 78 497 | 177 416 | 202 997 | 306 630 | 327 055 | 830 759 | 1 280 682 | 1 198 404 | 905 311 | 45 689 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 673 | 578 | 484 | 391 | 298 | 205 | 18 005 | 14 991 | 10 583 | 6 670 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 443 | 46 492 | 92 998 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 297 | 15 301 | 20 681 | 25 977 | 31 476 | 13 232 | 647 009 | 1 078 197 | 942 903 | 801 525 | 13 591 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 235 | 91 995 | 845 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 40 044 | 62 618 | 156 251 | 176 629 | 224 621 | 211 839 | 108 192 | 95 694 | 114 290 | 77 782 | 25 397 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 784 | 73 115 | 42 294 | 33 222 | 14 576 | 31 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 303 177 | 11 317 950 | 679 927 | 907 615 | 1 173 110 | 706 795 | 1 911 413 | 803 725 | 1 301 133 | 1 610 989 | 1 399 208 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 237 | 13 824 | 11 042 | 6 116 | 10 173 | 11 932 | 18 169 | 7 661 | 13 667 | 114 473 | 19 969 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 124 | 806 | 1 966 | 299 | 879 | 1 187 | 5 218 | 4 739 | 3 312 | 1 293 | 849 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 588 196 | 657 285 | 138 563 | 311 746 | 90 260 | 691 724 | 1 877 385 | 688 877 | 1 005 540 | 1 019 672 | 309 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 683 057 | 10 626 970 | 514 500 | 577 000 | 1 055 300 | 271 042 | 468 724 | 1 066 726 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 413 | 2 151 | 1 842 | 2 442 | 1 568 | 1 633 | 1 581 | 97 417 | 3 765 | 3 503 | 1 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 150 | 16 914 | 12 014 | 10 012 | 14 930 | 319 | 9 060 | 5 031 | 3 807 | 3 324 | 113 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 396 447 | 857 343 | 1 110 612 | 1 479 740 | 1 033 850 | 1 097 656 | 1 606 586 | 2 499 537 | 2 509 854 | 1 536 567 | 1 454 791 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 558 459 | 98 992 | 575 519 | 928 469 | 1 318 409 | 1 372 047 | 1 369 282 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 539 806 | 80 339 | 556 866 | 909 816 | 1 299 756 | 1 353 394 | 1 350 629 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 995 | 591 | 1 182 | 921 | 722 | 499 | 35 828 | 351 080 | 259 897 | 7 734 | 4 312 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 995 | 591 | 1 182 | 921 | 722 | 499 | 35 828 | 33 335 | 29 646 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 317 745 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 230 251 | 7 734 | 4 312 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 836 993 | 880 448 | 1 160 443 | 1 379 827 | 1 108 863 | 1 201 518 | 995 239 | 1 219 988 | 931 548 | 156 786 | 81 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 334 410 | 35 027 | 88 | 178 944 | 9 493 | 164 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 190 912 | 122 334 | 285 458 | 257 466 | 159 502 | 291 973 | 342 255 | 579 546 | 533 609 | 70 352 | 65 184 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 311 671 | 758 114 | 874 985 | 1 122 354 | 914 329 | 909 449 | 473 097 | 551 373 | 318 199 | 79 988 | 12 189 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 5 | 8 | 943 | 79 576 | 79 576 | 6 446 | 3 824 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 377 191 | 11 396 447 | 857 343 | 1 110 612 | 1 479 740 | 1 033 850 | 2 742 172 | 2 084 407 | 2 499 537 | 2 516 300 | 1 444 897 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 491 775 | 558 459 | 98 992 | 274 692 | 575 519 | 928 469 | 1 246 824 | 1 298 711 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 473 122 | 539 806 | 80 339 | 256 039 | 556 866 | 909 816 | 1 228 171 | 1 280 058 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 317 | 995 | 591 | 1 182 | 921 | 722 | 40 699 | 418 085 | 351 080 | 259 897 | 7 734 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 317 | 995 | 591 | 1 182 | 921 | 722 | 40 699 | 35 828 | 33 335 | 29 646 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 382 257 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 317 745 | 230 251 | 7 734 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 884 099 | 10 836 993 | 880 448 | 1 160 443 | 1 379 827 | 1 108 863 | 2 426 781 | 1 090 803 | 1 219 988 | 1 009 579 | 138 452 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 30 590 636 | 10 334 410 | 35 027 | 1 597 802 | 178 944 | 9 493 | 164 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 848 | 190 912 | 122 334 | 285 458 | 257 466 | 159 502 | 444 014 | 342 255 | 579 546 | 611 640 | 52 018 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 198 615 | 311 671 | 758 114 | 874 985 | 1 122 354 | 914 329 | 384 825 | 473 097 | 551 373 | 318 199 | 79 988 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 5 | 140 | 96 507 | 79 576 | 79 576 | 6 446 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 522 006 | 55 862 | 146 816 | 450 816 | 285 987 | 339 812 | 520 959 | 782 326 | 926 098 | 206 997 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 143 994 | 2 192 512 | 2 584 233 | 3 086 221 | 3 580 062 | 3 611 578 | 4 777 547 | 3 829 423 | 4 458 922 | 4 949 938 | 975 475 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 621 988 | 2 136 650 | 2 670 538 | 2 939 405 | 3 129 246 | 3 325 591 | 4 437 735 | 3 308 464 | 3 676 596 | 4 023 840 | 768 478 |
| Выручка за отчетный год | 2 188 136 | 2 584 233 | 3 086 221 | 3 580 062 | 3 611 578 | 4 264 266 | 3 829 423 | 4 458 922 | 4 949 938 | 975 475 | 554 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 486 | 146 816 | 450 816 | 285 987 | 289 983 | 520 959 | 782 326 | 958 329 | 206 997 | 221 240 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 486 | 146 816 | 450 816 | 285 987 | 289 983 | 520 959 | 782 326 | 958 329 | 206 997 | 221 240 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 136 650 | 2 670 538 | 2 939 405 | 3 129 246 | 3 325 591 | 3 974 283 | 3 308 464 | 3 676 596 | 3 991 609 | 768 478 | 333 374 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 522 006 | 55 862 | 146 816 | 450 816 | 285 987 | 339 812 | 520 959 | 782 326 | 926 098 | 206 997 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 104 074 | 434 | 212 657 | 36 039 | 418 845 | 478 674 | 529 439 | 211 062 | 184 869 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 609 967 | 110 561 | 13 326 | 38 795 | 20 547 | 6 115 | 186 | 401 | 18 786 | 172 806 | 252 174 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 513 633 | 68 932 | 4 324 | 9 273 | 17 455 | 2 341 | 71 294 | 128 990 | 15 167 | 4 520 | 2 093 |
| Прочие доходы за отчетный год | 49 801 | 3 799 | 1 307 | 9 423 | 211 738 | 74 244 | 4 787 | 100 888 | 38 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 93 547 | 172 837 | 152 222 | 268 988 | 306 124 | 267 141 | 242 744 | 249 307 | 437 296 | 265 109 | 324 554 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 633 776 | 104 074 | 434 | 212 657 | 203 491 | 418 845 | 478 674 | 451 408 | 119 392 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 517 975 | 2 609 967 | 110 561 | 13 326 | 38 795 | 20 547 | 17 186 | 186 | 401 | 18 786 | 172 806 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 225 144 | 2 513 633 | 68 932 | 4 324 | 9 273 | 17 455 | 6 779 | 71 294 | 128 990 | 48 927 | 4 520 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 917 | 45 425 | 3 799 | 1 307 | 112 106 | 211 738 | 74 244 | 4 787 | 100 888 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 978 | 93 547 | 172 837 | 152 222 | 268 988 | 306 124 | 258 834 | 242 744 | 249 307 | 449 336 | 356 779 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 476 588 | 66 684 | 150 005 | 138 214 | 300 827 | 352 950 | 318 355 | 51 887 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 144 830 | 60 286 | 64 378 | 47 111 | 110 905 | 20 220 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 119 | 322 | 14 | 591 | 261 | 199 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 574 | 93 766 | 20 378 | 47 992 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 6 229 | 427 | 8 673 | 5 079 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 286 | 64 378 | 47 111 | 110 905 | 20 220 | 62 118 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 313 | 20 206 | 61 191 | 57 437 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 14 943 | 27 313 | 20 206 | 61 191 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 | 591 | 261 | 199 | 223 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 574 | 93 766 | 20 378 | 47 992 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 2 185 | 427 | 26 159 | 8 674 | 5 079 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 66 684 | 150 005 | 300 828 | 352 950 | 389 940 | 125 223 | 70 571 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 684 | 150 005 | 300 828 | 352 950 | 389 940 | 125 223 | 70 571 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 476 588 | 66 684 | 150 005 | 138 214 | 300 827 | 352 950 | 318 355 | 51 887 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 122 | 539 806 | 80 339 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 491 775 | 558 459 | 98 992 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | 1 941 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | 16 421 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | 291 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 806 | 80 339 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 558 459 | 98 992 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 684 | 150 005 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 66 684 | 150 005 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 684 | 150 005 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 66 684 | 150 005 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 582 155 | 27 317 | 174 727 | 28 626 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 582 155 | 27 317 | 174 727 | 28 626 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 155 | 27 317 | 174 727 | 28 626 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 182 155 | 27 317 | 174 727 | 28 626 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 400 000 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 400 000 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 558 459 | 98 992 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 491 775 | 558 459 | 98 992 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 124 959 | 64 332 | 507 321 | 61 814 | 1 541 689 | 395 798 | 200 590 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 336 212 | 2 657 788 | 3 016 658 | 3 858 647 | 3 030 104 | 4 209 119 | 4 940 339 | 4 370 679 | 4 990 573 | 1 600 418 | 623 491 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 284 422 | 2 644 770 | 2 941 834 | 3 825 412 | 3 018 634 | 4 111 231 | 4 796 564 | 4 241 434 | 4 924 589 | 1 594 775 | 622 465 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 376 | 4 376 | 4 440 | 4 312 | 4 376 | 3 920 | 15 970 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 47 414 | 8 642 | 70 384 | 28 923 | 7 094 | 93 968 | 127 805 | 129 245 | 65 984 | 5 643 | 1 026 |
| Платежи – всего за отчетный год | 5 803 823 | 2 532 829 | 2 952 326 | 3 351 326 | 4 112 435 | 4 147 305 | 759 238 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 711 681 | 876 515 | 958 348 | 979 726 | 1 346 548 | 1 215 168 | 219 751 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 117 006 | 1 304 212 | 1 637 733 | 1 868 832 | 2 091 853 | 2 415 474 | 182 427 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 742 613 | 68 932 | 4 300 | 9 223 | 16 792 | 2 917 | 194 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 086 | 49 130 | 28 207 | 144 490 | 61 147 | 1 489 | 93 554 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 182 437 | 234 040 | 323 738 | 349 055 | 596 095 | 512 257 | 263 312 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 486 651 | 10 609 136 | 1 048 049 | 80 062 | 140 099 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 976 247 | 11 772 187 | 596 016 | 1 920 519 | 1 763 167 | 2 006 461 | 125 947 | 193 498 | 1 973 401 | 2 237 805 | 2 906 813 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 551 103 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 467 842 | 11 239 970 | 585 500 | 1 895 600 | 1 728 658 | 1 999 134 | 125 779 | 193 377 | 1 969 184 | 1 559 741 | 2 649 025 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 508 405 | 532 217 | 10 516 | 24 919 | 34 509 | 7 327 | 168 | 121 | 4 217 | 126 961 | 257 788 |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 489 596 | 1 163 051 | 659 749 | 2 428 712 | 715 118 | 2 033 822 | 2 766 714 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 66 841 | 35 551 | 11 749 | 4 577 | 41 760 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 50 235 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 411 755 | 1 127 500 | 648 000 | 2 373 900 | 673 358 | 2 033 822 | 2 766 714 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 618 486 | 1 912 504 | 34 364 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 174 300 | 455 087 | 309 243 | 956 252 | 1 783 661 | 1 052 526 | 3 448 118 | 3 898 011 | 2 610 293 | 78 224 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 174 300 | 455 087 | 309 243 | 956 252 | 1 783 661 | 1 052 526 | 3 448 118 | 3 898 011 | 2 610 293 | 78 224 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 39 201 590 | 11 189 497 | 309 243 | 956 252 | 1 749 297 | 1 086 890 | 83 272 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 000 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 39 201 590 | 10 789 497 | 309 243 | 956 252 | 1 749 297 | 1 086 890 | 78 224 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 048 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 599 | 82 | 89 | 95 835 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 | 1 | 1 | 36 | 147 | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,83 млрд ₽ | 4,46 млрд ₽ | 4,95 млрд ₽ | 975,5 млн ₽ | 554,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 300,8 млн ₽ | 353,0 млн ₽ | 389,9 млн ₽ | 125,2 млн ₽ | 70,6 млн ₽ | ||
| Активы | 1,61 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,51 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,45 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 575,5 млн ₽ | 928,5 млн ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +16,4 % | +11,0 % | -80,3 % | -43,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 1,07 | 1,61 | 9,51 | 17,57 | 2,30 ▲ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,05 | 1,60 | 8,71 | 17,36 | 1,96 ▲ | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,23 | 0,51 | 6,81 | 14,60 | 1,27 ▲ | 1,25 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | 0,37 | 0,53 | 0,89 | 0,94 | 0,62 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,79 | 1,69 | 0,90 | 0,12 | 0,06 | 0,22 ▲ | 0,24 |
| Рентабельность продаж | 13,6 % | 17,5 % | 19,4 % | 21,2 % | 39,9 % | 6,0 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 7,9 % | 7,9 % | 7,9 % | 12,8 % | 12,7 % | 5,0 % ▲ | 5,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 14,1 % | 15,5 % | 8,1 % | 4,9 % | 0,6 % ▲ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,3 % | 38,0 % | 29,6 % | 9,1 % | 5,2 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,38 | 1,78 | 1,97 | 0,63 | 0,38 | 0,38 ▲ | 0,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 66 дн. | 82 дн. | 75 дн. | 111 дн. | 148 дн. | 168 дн. ▲ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 59 дн. | 15 дн. | 2 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 17,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10.1 (компаний: 1252).