Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЖЕТ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЖЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 038 896 | 1 426 266 | 1 394 753 | 1 753 761 | 2 011 057 | 2 037 262 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 015 | 69 787 | 80 494 | 299 650 | 269 813 | 231 465 |
| Основные средства на конец отчетного года | 26 965 | 69 737 | 80 444 | 299 600 | 269 813 | 231 465 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 011 881 | 1 356 479 | 1 314 259 | 1 454 111 | 1 741 245 | 1 805 797 |
| Запасы на конец отчетного года | 124 194 | 268 899 | 32 989 | 7 508 | 41 425 | 16 899 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 171 | 11 086 | 2 666 | 5 | 1 853 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 715 979 | 639 236 | 669 915 | 573 335 | 635 614 | 764 279 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 151 522 | 446 810 | 577 763 | 846 510 | 1 022 079 | 986 700 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 1 533 | 22 507 | 24 093 | 36 122 | 36 065 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 004 089 | 1 038 896 | 1 426 266 | 1 394 753 | 1 753 761 | 2 011 057 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 996 | 27 015 | 69 787 | 80 494 | 299 650 | 269 813 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 796 | 26 965 | 69 737 | 80 444 | 299 600 | 269 813 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 190 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 001 093 | 1 011 881 | 1 356 479 | 1 314 259 | 1 454 111 | 1 741 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 153 674 | 124 194 | 268 899 | 32 989 | 7 508 | 41 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 953 | 20 171 | 11 086 | 2 666 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 671 213 | 715 979 | 639 236 | 669 915 | 573 335 | 635 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 147 444 | 151 522 | 446 810 | 577 763 | 846 510 | 1 022 079 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 809 | 15 | 1 533 | 22 507 | 24 093 | 36 122 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 038 896 | 1 426 266 | 1 394 753 | 1 753 761 | 2 011 057 | 2 037 262 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 194 583 | 291 131 | 469 041 | 627 557 | 825 859 | 1 032 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 757 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 68 826 | 165 131 | 343 041 | 501 557 | 699 859 | 906 617 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 394 | 874 | 1 993 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 394 | 874 | 1 993 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 844 313 | 1 135 135 | 925 712 | 1 125 811 | 1 184 324 | 1 002 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 702 | 5 850 | 8 925 | 4 398 | 263 | 1 343 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 824 611 | 1 129 285 | 912 942 | 1 119 897 | 1 184 061 | 1 000 414 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 845 | 1 517 | 896 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 004 089 | 1 038 896 | 1 426 266 | 1 394 753 | 1 753 761 | 2 011 057 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 169 367 | 194 583 | 291 131 | 469 041 | 627 557 | 825 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 206 | 5 757 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 44 161 | 68 826 | 165 131 | 343 041 | 501 557 | 699 859 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 918 | 394 | 874 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 918 | 394 | 874 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 832 804 | 844 313 | 1 135 135 | 925 712 | 1 125 811 | 1 184 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 529 | 19 702 | 5 850 | 8 925 | 4 398 | 263 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 826 271 | 824 611 | 1 129 285 | 912 942 | 1 119 897 | 1 184 061 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 3 845 | 1 517 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 163 352 | 216 012 | 273 818 | 310 449 | 769 835 | 696 294 |
| Выручка за предыдущий год | 1 642 128 | 2 013 923 | 1 957 033 | 1 943 261 | 1 887 967 | 1 664 618 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 478 776 | 1 797 911 | 1 683 215 | 1 632 812 | 1 118 132 | 968 324 |
| Выручка за отчетный год | 2 013 923 | 1 957 033 | 1 943 261 | 1 887 967 | 1 664 618 | 1 679 407 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 012 | 273 818 | 310 449 | 769 835 | 696 294 | 779 175 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 960 | 45 686 | 55 545 | 434 602 | 313 643 | 125 305 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 30 077 | 69 317 | 30 766 | 10 184 | 12 145 | 10 561 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 136 975 | 158 815 | 224 138 | 325 049 | 370 506 | 643 309 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 797 911 | 1 683 215 | 1 632 812 | 1 118 132 | 968 324 | 900 232 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 970 | 48 960 | 45 686 | 55 545 | 434 602 | 313 643 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 745 | 30 077 | 69 317 | 30 766 | 10 184 | 12 145 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 124 637 | 136 975 | 158 815 | 224 138 | 325 049 | 370 506 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 38 520 | 170 798 | 229 105 | 342 955 | 330 613 | 258 868 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 217 | 1 547 | 10 429 | 14 773 | 29 364 | 17 516 |
| Прочие доходы за отчетный год | 24 664 | 306 860 | 429 172 | 180 690 | 145 255 | 190 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 321 | 183 295 | 266 041 | 287 110 | 157 649 | 74 249 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 289 | 38 520 | 170 798 | 229 105 | 342 955 | 330 613 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 053 | 2 217 | 1 547 | 10 429 | 14 773 | 29 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 397 | 24 664 | 306 860 | 429 172 | 180 690 | 145 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 131 | 37 321 | 183 295 | 266 041 | 287 110 | 157 649 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 011 | 25 214 | 132 549 | 177 910 | 272 514 | 198 301 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 708 | 7 980 | 38 249 | 44 678 | 70 047 | 66 024 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 32 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 562 | 5 327 | 6 517 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 980 | 38 249 | 44 678 | 70 047 | 66 024 | 50 991 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 394 | |||||
| Прочее за отчетный год | 5 327 | 6 517 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 25 214 | 132 549 | 177 910 | 272 514 | 198 301 | 206 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 214 | 132 549 | 177 910 | 272 514 | 198 301 | 206 759 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 011 | 25 214 | 132 549 | 177 910 | 272 514 | 198 301 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 206 | 5 757 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 161 | 68 826 | 165 131 | 343 041 | 501 557 | 699 859 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 169 367 | 194 583 | 291 131 | 469 041 | 627 557 | 825 859 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 | 120 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 5 757 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 68 826 | 165 131 | 343 041 | 501 557 | 699 859 | 906 617 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 194 583 | 291 131 | 469 041 | 627 557 | 825 859 | 1 032 617 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 215 | 132 548 | 177 910 | 272 516 | 198 303 | 206 757 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 215 | 132 548 | 177 910 | 272 516 | 198 303 | 206 757 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 215 | 132 548 | 177 910 | 272 516 | 198 303 | 206 757 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 215 | 132 548 | 177 910 | 272 516 | 198 303 | 206 757 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 000 | 114 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 000 | 114 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 000 | 114 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 000 | 114 000 | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 551 | 243 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 194 583 | 291 131 | 469 041 | 627 557 | 825 859 | 1 032 617 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 169 367 | 194 583 | 291 131 | 469 041 | 627 557 | 825 859 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 342 792 | 580 837 | 440 643 | 86 821 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 932 555 | 2 588 642 | 1 994 733 | 2 810 077 | 1 879 271 | 1 527 156 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 865 068 | 2 318 585 | 1 885 891 | 2 657 653 | 1 870 267 | 1 516 116 |
| Прочие поступления за отчетный год | 67 487 | 270 057 | 108 842 | 152 424 | 9 004 | 11 040 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 959 000 | 2 245 850 | 2 112 923 | 2 229 240 | 1 438 628 | 1 440 335 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 826 103 | 1 946 998 | 1 779 324 | 1 928 033 | 1 043 890 | 1 074 458 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 125 | 48 035 | 78 415 | 75 760 | 165 143 | 235 103 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 826 | 13 427 | 88 277 | 34 280 | 127 474 | 37 181 |
| Прочие платежи за отчетный год | 107 946 | 237 390 | 166 907 | 191 167 | 102 121 | 93 593 |
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 750 | 131 370 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 132 060 | 66 840 | 141 421 | 169 204 | 203 931 | 416 037 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 803 | 11 470 | 5 173 | 11 012 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 132 060 | 66 840 | 136 618 | 157 734 | 198 758 | 405 025 |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 310 | 216 442 | 10 051 | 392 747 | 437 308 | 588 932 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 35 460 | 114 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 14 247 | 9 308 | 9 932 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 102 310 | 180 982 | 10 051 | 264 500 | 428 000 | 579 000 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 295 | 193 190 | 13 180 | 357 294 | 207 266 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 783 | 102 098 | 117 773 | 50 695 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 132,5 млн ₽ | 177,9 млн ₽ | 272,5 млн ₽ | 198,3 млн ₽ | 206,8 млн ₽ |
| Активы | 1,43 млрд ₽ | 1,39 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 2,01 млрд ₽ | 2,04 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,42 | 1,29 | 1,47 | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,35 | 1,26 | 1,40 | 1,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 0,62 | 0,75 | 0,87 | 0,98 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 12,8 % | 15,5 % | 9,9 % | 10,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 7 дн. | 2 дн. | 16 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.