Финансы ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО ИМЕНИ М.И. КРИВОШЕЕВА", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ РАДИО ИМЕНИ М.И. КРИВОШЕЕВА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 758 159 | 8 351 057 | 5 460 006 | 5 443 493 | 4 889 779 | 5 584 238 | 5 754 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 229 101 | 1 573 509 | 1 912 457 | 1 925 441 | 1 661 910 | 1 636 149 | 1 477 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 211 | 23 620 | 23 804 | 21 898 | 17 425 | 15 936 | 22 797 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 22 773 | 22 385 | 17 736 | 16 862 | 13 535 | 21 621 | 10 811 |
| Основные средства на конец отчетного года | 983 087 | 1 481 816 | 1 717 214 | 1 559 895 | 1 399 018 | 1 324 969 | 1 220 195 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 178 | 161 | 4 626 | 4 622 | 4 616 | 4 616 | 4 615 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 221 427 | 45 406 | 148 883 | 321 958 | 227 295 | 264 385 | 217 185 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 425 | 121 | 194 | 206 | 21 | 4 622 | 2 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 529 058 | 6 777 548 | 3 547 549 | 3 518 052 | 3 227 869 | 3 948 089 | 4 276 592 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 263 326 | 4 552 784 | 1 061 868 | 1 761 634 | 1 962 474 | 2 352 778 | 2 144 936 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 818 | 61 537 | 25 057 | 5 038 | 5 470 | 10 216 | 22 609 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 248 021 | 1 674 015 | 1 786 812 | 1 381 888 | 851 621 | 1 123 721 | 1 533 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 000 | 385 000 | 65 000 | 35 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 935 227 | 458 841 | 288 184 | 303 848 | 372 884 | 460 872 | 575 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 62 666 | 371 | 628 | 644 | 420 | 502 | 141 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 234 350 | 15 696 914 | 8 351 057 | 5 460 006 | 5 443 493 | 4 889 779 | 5 584 238 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 623 329 | 1 229 101 | 1 573 509 | 1 912 457 | 1 925 441 | 1 661 910 | 1 636 149 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 643 | 1 211 | 23 620 | 23 804 | 21 898 | 17 425 | 15 936 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 38 326 | 22 773 | 22 385 | 17 736 | 16 862 | 13 535 | 21 621 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 497 128 | 983 087 | 1 481 816 | 1 717 214 | 1 559 895 | 1 399 018 | 1 324 969 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 178 | 178 | 161 | 4 626 | 4 622 | 4 616 | 4 616 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 85 943 | 221 427 | 45 406 | 148 883 | 321 958 | 227 295 | 264 385 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 425 | 121 | 194 | 206 | 21 | 4 622 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 611 021 | 14 467 813 | 6 777 548 | 3 547 549 | 3 518 052 | 3 227 869 | 3 948 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 851 239 | 10 263 326 | 4 552 784 | 1 061 868 | 1 761 634 | 1 962 474 | 2 352 778 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 228 | 19 818 | 61 537 | 25 057 | 5 038 | 5 470 | 10 216 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 727 270 | 3 248 021 | 1 674 015 | 1 786 812 | 1 381 888 | 851 621 | 1 123 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 000 | 385 000 | 65 000 | 35 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 999 545 | 935 227 | 458 841 | 288 184 | 303 848 | 372 884 | 460 872 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 23 739 | 1 421 | 371 | 628 | 644 | 420 | 502 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 758 159 | 8 351 057 | 5 460 006 | 5 443 493 | 4 889 779 | 5 584 238 | 5 754 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 662 274 | 1 133 872 | 1 173 819 | 981 634 | 1 164 959 | 1 120 938 | 1 135 112 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 494 000 | 955 800 | 1 168 547 | 1 168 547 | 1 159 677 | 1 159 677 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 130 892 | 130 855 | 130 187 | 130 187 | 128 338 | 109 324 | 107 086 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 453 | 14 453 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 205 | 4 846 | 5 282 | 5 282 | 5 282 | 6 669 | 6 690 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 477 177 | 504 171 | 82 550 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 263 469 | 84 355 | 97 421 | 172 937 | 143 143 | 189 592 | 373 112 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 205 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 263 469 | 84 355 | 97 421 | 172 937 | 143 143 | 189 592 | 168 112 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 832 416 | 7 132 830 | 4 188 766 | 4 288 922 | 3 581 677 | 4 273 708 | 4 246 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 235 533 | 6 233 | 125 708 | 391 465 | 251 591 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 361 199 | 6 631 668 | 3 670 221 | 4 213 209 | 3 382 449 | 3 833 538 | 3 947 261 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 23 | 16 | 10 | 5 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 27 194 | 39 346 | 55 802 | 55 022 | 59 067 | 48 705 | 47 417 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 444 000 | 461 800 | 227 200 | 14 453 | 14 453 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 234 350 | 15 696 914 | 8 351 057 | 5 460 006 | 5 443 493 | 4 889 779 | 5 584 238 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 602 049 | 662 274 | 1 133 872 | 1 173 819 | 981 634 | 1 179 413 | 1 120 938 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 494 000 | 955 800 | 1 168 547 | 1 168 547 | 1 159 677 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 130 892 | 130 892 | 130 855 | 130 187 | 130 187 | 128 338 | 109 324 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 453 | 14 453 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 4 052 | 4 205 | 4 846 | 5 282 | 5 282 | 5 282 | 6 669 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 417 105 | 477 177 | 504 171 | 82 550 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 157 956 | 263 469 | 84 355 | 97 421 | 172 937 | 143 143 | 189 592 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 157 956 | 263 469 | 84 355 | 97 421 | 172 937 | 143 143 | 189 592 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 474 345 | 14 771 171 | 7 132 830 | 4 188 766 | 4 288 922 | 3 567 223 | 4 273 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 235 533 | 6 233 | 125 708 | 391 465 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 446 699 | 14 299 954 | 6 631 668 | 3 670 221 | 4 213 209 | 3 382 449 | 3 833 538 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 83 | 23 | 16 | 10 | 5 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 27 563 | 27 194 | 39 346 | 55 802 | 55 022 | 59 066 | 48 705 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 444 000 | 461 800 | 227 200 | 14 453 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 52 363 | 82 877 | 185 446 | 121 204 | 39 741 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 099 917 | 8 913 523 | 9 823 686 | 5 827 401 | 3 041 905 | 2 212 677 | 1 934 136 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 047 554 | 8 830 646 | 9 638 240 | 6 018 862 | 3 248 748 | 2 091 473 | 1 894 395 |
| Выручка за отчетный год | 8 913 523 | 9 823 686 | 5 827 401 | 3 041 905 | 2 212 677 | 1 934 136 | 2 395 467 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 877 | 185 446 | 121 204 | 39 741 | 31 356 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 877 | 185 446 | 121 204 | 39 741 | 31 356 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 830 646 | 9 638 240 | 6 018 862 | 3 248 748 | 2 091 473 | 1 894 395 | 2 364 111 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 52 363 | 82 877 | 185 446 | 121 204 | 39 741 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 86 046 | 65 794 | 249 711 | 12 129 | 113 377 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 73 | 116 | 125 | 84 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 782 | 907 | 1 752 | 18 161 | 1 198 | 1 302 | 337 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 902 | 502 | 15 041 | 32 184 | 8 620 | 32 636 | 30 668 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 530 | 143 716 | 148 501 | 611 450 | 417 592 | 187 996 | 823 875 |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 241 | 263 846 | 444 075 | 893 075 | 281 779 | 184 399 | 711 607 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 37 902 | 86 046 | 65 794 | 249 711 | 12 129 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 166 | 73 | 116 | 125 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 729 | 2 782 | 907 | 1 752 | 18 161 | 1 198 | 1 302 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 902 | 502 | 15 041 | 32 184 | 8 620 | 32 636 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 730 | 109 530 | 143 716 | 148 501 | 611 450 | 417 592 | 187 996 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 104 086 | 108 241 | 263 846 | 444 075 | 893 075 | 281 779 | 184 399 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 421 | 64 081 | 43 619 | 184 843 | 2 768 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 287 | 51 910 | 25 217 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 239 | 105 513 | 13 066 | 75 516 | 29 795 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 44 806 | 135 484 | 103 477 | 173 075 | 37 089 | ||
| Прочее за предыдущий год | 6 761 | 26 | 51 | 1 036 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 51 910 | 25 217 | 34 195 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 730 | 8 965 | 9 654 | 2 940 | 14 924 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 140 | 4 730 | 8 965 | 9 654 | 2 940 | 14 924 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 105 513 | 13 066 | 75 516 | 21 480 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 135 484 | 103 477 | 173 075 | 37 089 | |||
| Прочее за отчетный год | 26 | 51 | 1 036 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 081 | 43 619 | 184 843 | 2 768 | 14 874 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 081 | 43 619 | 184 843 | 2 768 | 14 874 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 421 | 64 081 | 43 619 | 184 843 | 2 768 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 494 000 | 955 800 | 1 168 547 | 1 168 547 | 1 159 677 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 130 892 | 130 892 | 130 855 | 130 187 | 130 187 | 128 338 | 109 324 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 4 052 | 4 205 | 4 846 | 5 282 | 5 282 | 5 282 | 6 669 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 105 | 477 177 | 504 171 | 82 550 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 602 049 | 662 274 | 1 133 872 | 1 173 819 | 981 634 | 1 179 413 | 1 120 939 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 494 000 | 955 800 | 1 168 547 | 1 168 547 | 1 159 677 | 1 159 677 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 130 892 | 130 855 | 130 187 | 130 187 | 128 338 | 109 324 | 107 086 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 205 | 4 846 | 5 282 | 5 282 | 5 282 | 6 669 | 6 690 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 477 177 | 504 171 | 82 564 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 662 274 | 1 133 872 | 1 173 833 | 981 634 | 1 164 959 | 1 120 939 | 1 135 113 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 444 000 | 461 800 | 212 747 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 081 | 43 656 | 668 | 186 692 | 30 651 | 14 874 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 64 081 | 487 656 | 462 468 | 212 747 | 186 692 | 32 037 | 14 874 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 081 | 43 619 | 668 | 184 843 | 2 768 | 14 874 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 64 081 | 43 619 | 668 | 184 843 | 14 874 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 | 12 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 37 | 12 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 837 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 837 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 444 000 | 461 800 | 212 747 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 444 000 | 461 800 | 212 747 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 870 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | 8 870 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 37 | 668 | 1 849 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 855 | 16 021 | 421 839 | 404 932 | 1 519 | 62 626 | 700 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 855 | 16 058 | 422 507 | 404 932 | 3 368 | 90 509 | 700 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 410 935 | 404 932 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 410 935 | 404 932 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 37 | 668 | 12 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 37 | 668 | 12 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | 1 837 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 519 | 15 029 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 356 | 15 029 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 8 870 | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | 8 870 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 855 | 16 021 | 10 904 | 46 211 | 700 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 855 | 16 021 | 10 904 | 46 211 | 700 | ||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 013 | 2 239 | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 154 | 641 | 436 | 1 386 | 21 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 662 297 | 1 133 888 | 1 173 829 | 981 639 | 1 164 959 | 1 120 938 | 1 135 112 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 602 132 | 662 297 | 1 133 888 | 1 173 829 | 981 639 | 1 179 413 | 1 120 938 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 859 | 253 908 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 684 786 | 2 180 764 | 3 350 455 | 3 058 181 | 2 076 336 | 1 641 386 | 2 838 681 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 675 688 | 2 157 756 | 3 266 625 | 2 633 981 | 2 022 238 | 1 574 282 | 2 828 049 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 383 | 3 676 | 4 513 | 4 728 | 5 837 | 1 664 | 1 894 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 715 | 19 332 | 79 317 | 419 472 | 48 261 | 65 440 | 8 738 |
| Платежи – всего за отчетный год | 6 635 927 | 2 520 214 | 3 710 256 | 2 804 273 | 2 111 112 | 1 718 999 | 2 854 158 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 542 289 | 1 364 506 | 1 951 421 | 1 493 017 | 889 885 | 670 911 | 1 508 670 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 627 557 | 620 869 | 781 929 | 736 620 | 1 061 323 | 1 002 794 | 1 011 733 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 902 | 502 | 14 470 | 31 453 | 7 145 | 7 879 | 50 742 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 922 | 51 910 | 25 217 | 31 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 462 257 | 482 427 | 937 219 | 543 183 | 152 759 | 37 384 | 283 013 |
| Поступления – всего за отчетный год | 444 210 | 462 613 | 227 574 | 642 | 116 | 125 | 84 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 210 | 740 | 374 | 642 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 73 | 116 | 125 | 83 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 444 000 | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 553 033 | 559 673 | 272 655 | 12 614 | 10 677 | 29 085 | 31 220 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 109 033 | 97 873 | 40 455 | 12 614 | 10 677 | 29 085 | 31 220 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 444 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 224 095 | 118 000 | 194 789 | 155 616 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 000 | 37 401 | 310 000 | 200 000 | 655 000 | 356 000 | 1 121 664 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 37 401 | 305 000 | 455 000 | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 5 000 | 200 000 | 655 000 | 356 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 103 855 | 83 421 | 85 905 | 430 000 | 537 000 | 161 211 | 966 048 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 855 | 16 020 | 10 905 | 46 211 | 700 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 67 401 | 75 000 | 430 000 | 537 000 | 115 000 | 369 800 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 936 | 72 663 | 88 216 | 109 003 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 144 | 10 130 | 3 728 | 5 736 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,82 млрд ₽ | 5,83 млрд ₽ | 3,04 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 1,93 млрд ₽ | 2,40 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 43,6 млн ₽ | -410,9 млн ₽ | -404,9 млн ₽ | 184,8 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 14,9 млн ₽ |
| Активы | 8,35 млрд ₽ | 5,46 млрд ₽ | 5,44 млрд ₽ | 4,89 млрд ₽ | 5,58 млрд ₽ | 5,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,13 млрд ₽ | 1,17 млрд ₽ | 981,6 млн ₽ | 1,16 млрд ₽ | 1,12 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -40,7 % | -47,8 % | -27,3 % | -12,6 % | +23,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,85 | 0,82 | 0,90 | 0,92 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,59 | 0,41 | 0,35 | 0,37 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,16 | 0,09 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,14 | 0,21 | 0,18 | 0,24 | 0,20 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 6,37 | 3,65 | 4,55 | 3,20 | 3,98 | 4,07 |
| Рентабельность продаж | 1,9 % | -3,3 % | -6,8 % | 5,5 % | 2,1 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | -7,1 % | -13,3 % | 8,4 % | 0,1 % | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -7,5 % | -7,4 % | 3,8 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,8 % | -35,0 % | -41,3 % | 15,9 % | 0,2 % | 1,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,18 | 1,07 | 0,56 | 0,45 | 0,35 | 0,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | 112 дн. | 166 дн. | 140 дн. | 212 дн. | 234 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 172 дн. | 64 дн. | 198 дн. | 342 дн. | 453 дн. | 331 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.