Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 953 | 210 011 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 879 | 9 081 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 263 | 7 822 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 616 | 1 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 074 | 200 930 |
| Запасы на конец отчетного года | 127 | 127 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 958 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 737 | 26 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 173 780 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 210 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 177 | 26 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 806 | 5 879 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 527 | 3 263 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 279 | 2 616 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 371 | 21 074 |
| Запасы на конец предыдущего года | 256 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 089 | 20 712 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 953 | 210 011 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 756 | 3 762 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 751 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 | 504 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 504 | 504 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 302 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 391 | 205 745 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 838 | 7 099 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 553 | 198 646 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 177 | 26 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 911 | 3 756 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 526 | 806 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 250 | 504 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 276 | 302 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 740 | 22 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 477 | 8 838 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 187 | 13 553 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 76 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 436 | 5 246 |
| Выручка за предыдущий год | 21 955 | 17 434 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 481 | 12 188 |
| Выручка за отчетный год | 17 434 | 6 698 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 053 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 704 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 184 | 4 645 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 996 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 22 487 | 16 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 602 | 105 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 195 | 176 617 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 690 | 175 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 035 | 2 353 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 20 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 37 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 528 | 602 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 473 | 13 338 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 034 | 8 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 | 1 845 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 139 | 492 |
| Прочее за предыдущий год | 16 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 508 | 3 |
| Прочее за отчетный год | 7 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 645 | 6 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 645 | 6 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 845 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 17,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 27,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 6,18 |
| Рентабельность продаж | -10,0 % |
| Чистая рентабельность | 9,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 43,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 434 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.