Финансы ООО "ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"ОПТИФУД", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"ОПТИФУД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 889 | 22 559 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 205 | 2 159 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 079 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 205 | 1 050 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 684 | 20 400 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 569 | 20 196 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 538 | 19 889 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 214 | 2 205 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 155 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 214 | 1 050 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 324 | 17 684 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 317 | 17 435 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 133 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 889 | 22 559 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 991 | 3 798 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 698 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 893 | 18 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 385 | 1 395 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 508 | 17 361 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 538 | 19 889 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 498 | 3 991 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 891 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 5 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 039 | 15 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 324 | 1 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 715 | 14 508 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 662 | 2 320 |
| Выручка за предыдущий год | 18 206 | 15 184 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 456 | 12 864 |
| Выручка за отчетный год | 15 184 | 2 947 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 864 | 3 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 320 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 645 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 | 10 |
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 579 | 75 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 648 | 776 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 51 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 | 15 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 588 | 1 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 742 | 492 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 458 | 272 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |
| Прочее за предыдущий год | 7 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 284 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 493 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 493 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 492 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 890 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 990 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 697 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 797 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | |
| Убыток (ИТОГО) | 193 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 798 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 15,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 493 тыс. ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,98 |
| Рентабельность продаж | 15,3 % |
| Чистая рентабельность | 3,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 422 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.