Финансы ООО ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЕЛЬФЕР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГРУППА КОМПАНИЙ "ТЕЛЬФЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 835 | 16 185 | 78 345 | 75 584 | 21 587 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 618 | 7 021 | 7 160 | 6 989 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 134 | 1 282 | 1 031 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 618 | 5 858 | 5 861 | 5 952 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 29 | 17 | 6 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 218 | 9 164 | 71 185 | 68 595 | 21 587 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 202 | 3 078 | 9 556 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 172 | 5 804 | 42 986 | 32 924 | 11 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 350 | 5 834 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 37 | 3 342 | 19 630 | 26 747 | 334 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | 18 | 9 | 4 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 602 | 835 | 16 185 | 78 345 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 618 | 7 021 | 7 160 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 134 | 1 282 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 618 | 5 858 | 5 861 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 17 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 602 | 218 | 9 164 | 71 185 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 093 | 3 202 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 8 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 287 | 172 | 5 804 | 42 986 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 3 342 | 19 630 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 178 | 9 | 18 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 835 | 16 185 | 78 345 | 75 584 | 21 587 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 37 | 2 370 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 2 310 | 2 310 | 2 310 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 938 | 40 080 | 33 357 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 938 | 40 080 | 33 357 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 799 | 13 752 | 44 620 | 43 651 | 19 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 799 | 13 752 | 43 520 | 43 651 | 19 217 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 602 | 835 | 16 185 | 78 345 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 2 310 | 2 310 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 938 | 40 080 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 938 | 40 080 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 915 | 799 | 13 751 | 44 620 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 635 | 1 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 280 | 799 | 13 751 | 43 520 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 559 | 56 573 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 741 | 68 641 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 | 6 182 | 12 068 | ||
| Выручка за отчетный год | 13 741 | 68 990 | 54 027 | 29 374 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 559 | 56 922 | 47 145 | 293 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 36 747 | 21 903 | 293 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 096 | 1 189 | 49 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 823 | 20 016 | 18 986 | 25 193 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 182 | 12 068 | 6 882 | 29 081 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 36 398 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 12 096 | 1 189 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 823 | 20 016 | 18 986 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 25 380 | 30 824 | 75 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 176 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 776 | 20 352 | 18 388 | 19 089 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 570 | 31 880 | 29 755 | 10 344 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 031 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 2 776 | 20 352 | 18 388 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 | 1 570 | 31 880 | 29 755 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 619 | 21 811 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 618 | 5 241 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 220 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 494 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 494 | 1 976 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 618 | 5 241 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 271 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 22 160 | 28 553 | 60 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 22 160 | 28 553 | 60 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 811 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 2 310 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 340 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 340 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 841 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 841 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 841 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 841 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 51 171 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 28 939 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 22 232 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 563 | 64 182 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 294 | 33 082 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 130 | 3 256 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 139 | 27 844 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 50 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 50 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 495 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 658 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 837 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 551 | 19 616 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 551 | 23 911 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 911 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 1 551 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 295 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 295 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 | 3 110 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -30,8 млн ₽ | 60 тыс. ₽ |
| Активы | 835 тыс. ₽ | 16,2 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,27 | 0,67 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,67 | 0,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,24 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | 8,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -190,5 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 120 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.