Финансы ООО ФИРМА "ТЕТРА-ЮНИОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "ТЕТРА-ЮНИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 814 | 48 372 | 53 629 | 79 729 | 81 014 | 74 372 | 25 775 | 26 832 | 22 282 | 21 078 | 22 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 297 | 17 135 | 16 973 | 40 096 | 39 144 | 38 361 | 21 884 | 21 073 | 20 029 | 18 986 | 17 942 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 727 | 3 565 | 3 403 | 26 526 | 25 574 | 24 791 | 21 884 | 21 073 | 20 029 | 18 986 | 17 942 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 570 | 13 570 | 13 570 | 13 570 | 13 570 | 13 570 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 517 | 31 237 | 36 656 | 39 633 | 41 870 | 36 011 | 3 891 | 5 759 | 2 253 | 2 092 | 4 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 172 | 4 117 | 8 985 | 11 375 | 12 285 | 7 652 | 2 008 | 2 008 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 007 | 27 099 | 27 481 | 27 465 | 27 488 | 27 338 | 749 | 354 | 335 | 108 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 353 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 338 | 21 | 190 | 793 | 2 097 | 1 021 | 1 130 | 3 392 | 1 911 | 1 975 | 3 745 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 6 | 9 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 618 | 47 814 | 48 372 | 53 629 | 79 729 | 81 014 | 27 188 | 26 008 | 26 832 | 22 282 | 21 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 527 | 17 297 | 17 135 | 16 973 | 40 096 | 39 144 | 22 853 | 22 117 | 21 073 | 20 029 | 18 986 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 957 | 3 727 | 3 565 | 3 403 | 26 526 | 25 574 | 22 853 | 22 117 | 21 073 | 20 029 | 18 986 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 570 | 13 570 | 13 570 | 13 570 | 13 570 | 13 570 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 091 | 30 517 | 31 237 | 36 656 | 39 633 | 41 870 | 4 336 | 3 891 | 5 759 | 2 253 | 2 092 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 191 | 3 172 | 4 117 | 8 985 | 11 375 | 12 285 | 2 019 | 2 008 | 2 008 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 877 | 27 007 | 27 099 | 27 481 | 27 465 | 27 488 | 314 | 749 | 354 | 335 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 117 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 338 | 21 | 190 | 793 | 2 097 | 1 957 | 1 130 | 3 392 | 1 911 | 1 975 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 45 | 5 | 5 | 6 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 814 | 48 372 | 53 629 | 79 729 | 81 014 | 74 372 | 25 775 | 26 832 | 22 282 | 21 078 | 22 040 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 45 454 | 45 481 | 45 500 | 45 530 | 45 612 | 45 689 | 24 560 | 25 698 | 21 196 | 19 865 | 20 770 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 525 | 18 525 | 18 525 | 18 525 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 150 | 6 150 | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 024 | 2 672 | 1 341 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 360 | 2 891 | 8 129 | 34 199 | 35 402 | 28 683 | 1 215 | 1 134 | 1 086 | 1 212 | 1 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 086 | 2 718 | 6 217 | 33 022 | 34 290 | 27 966 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 274 | 173 | 1 912 | 1 177 | 1 112 | 717 | 1 215 | 1 134 | 1 086 | 1 212 | 1 270 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 618 | 47 814 | 48 372 | 53 629 | 79 729 | 81 014 | 27 188 | 26 008 | 26 832 | 22 282 | 21 078 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 45 404 | 45 454 | 45 481 | 45 500 | 45 530 | 45 612 | 24 675 | 24 793 | 25 698 | 21 196 | 19 866 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 000 | 18 525 | 18 525 | 18 525 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 150 | 6 150 | 6 150 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 118 | 1 024 | 2 672 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 214 | 2 360 | 2 891 | 8 129 | 34 199 | 35 402 | 2 513 | 1 215 | 1 134 | 1 086 | 1 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 031 | 2 086 | 2 718 | 6 217 | 33 022 | 34 290 | 1 324 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 183 | 274 | 173 | 1 912 | 1 177 | 1 112 | 1 189 | 1 215 | 1 134 | 1 086 | 1 212 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | 148 | 115 | 207 | 2 477 | 954 | 2 783 | 5 347 | 5 070 | 2 516 | 18 826 |
| Выручка за предыдущий год | 4 083 | 7 009 | 6 527 | 4 718 | 5 866 | 6 311 | 7 879 | 8 070 | 10 129 | 10 474 | 11 113 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 013 | 6 861 | 6 412 | 4 511 | 3 389 | 5 357 | 5 096 | 2 723 | 5 059 | 7 958 | 7 713 |
| Выручка за отчетный год | 7 009 | 6 527 | 4 718 | 5 866 | 6 311 | 5 945 | 8 070 | 10 129 | 10 474 | 11 113 | 11 661 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 148 | 115 | 207 | 2 477 | 954 | 684 | 5 347 | 5 070 | 2 516 | 5 427 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 148 | 115 | 207 | 2 477 | 954 | 684 | 266 | 2 820 | 934 | 3 400 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 081 | 2 250 | 1 582 | 2 027 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 861 | 6 412 | 4 511 | 3 389 | 5 357 | 5 261 | 2 723 | 5 059 | 7 958 | 5 686 | 7 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 70 | 148 | 115 | 207 | 2 477 | 954 | 266 | 2 820 | 934 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 057 | 5 081 | 2 250 | 1 582 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 34 | 26 | 39 | 103 | 96 | 5 533 | 5 805 | 3 837 | 408 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 130 | 209 | 274 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 66 | 62 | 153 | 2 404 | 1 811 | 1 076 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 000 | 6 101 | 2 753 | 6 837 | 202 | 390 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 19 | 28 | 34 | 40 | 5 613 | 382 | 170 | 2 175 | 39 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 | 63 | 34 | 26 | 39 | 103 | 386 | 5 533 | 5 805 | 515 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 46 | 10 | 130 | 209 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 66 | 62 | 153 | 2 404 | 1 811 | 710 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 000 | 17 930 | 2 753 | 6 837 | 476 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 19 | 19 | 28 | 34 | 40 | 13 606 | 382 | 170 | 2 175 | 39 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 50 | 27 | 19 | 30 | 82 | 229 | 5 005 | 5 447 | 3 469 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 13 | 7 | 7 | 9 | 21 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 7 | 7 | 9 | 21 | 19 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 27 | 19 | 30 | 82 | 77 | 5 005 | 5 447 | 3 469 | 4 205 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 27 | 19 | 30 | 82 | 77 | 5 005 | 5 447 | 3 469 | 4 205 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 229 | 5 005 | 5 447 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 404 | 5 454 | 5 481 | 5 500 | 5 530 | 5 612 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 45 404 | 45 454 | 45 481 | 45 500 | 45 530 | 45 612 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 454 | 5 481 | 5 500 | 5 530 | 5 612 | 5 689 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 45 454 | 45 481 | 45 500 | 45 530 | 45 612 | 45 689 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 27 | 19 | 30 | 82 | 77 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 27 | 19 | 30 | 82 | 77 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 27 | 19 | 30 | 82 | 77 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 27 | 19 | 30 | 82 | 77 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 45 500 | 45 530 | 45 612 | 45 689 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 45 481 | 45 500 | 45 530 | 45 612 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 315 | 1 804 | 6 354 | 55 | 5 830 | 2 318 | 4 237 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 225 | 7 669 | 5 893 | 6 778 | 8 804 | 12 895 | 8 764 | 13 037 | 11 252 | 11 510 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 225 | 7 669 | 5 840 | 6 424 | 7 694 | 6 802 | 8 032 | 10 671 | 10 410 | 11 136 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 354 | 1 110 | 6 093 | 732 | 2 366 | 842 | 374 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 910 | 8 556 | 9 074 | 6 851 | 7 000 | 6 541 | 8 709 | 7 207 | 8 934 | 7 273 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 858 | 5 311 | 5 583 | 3 937 | 2 448 | 2 048 | 2 519 | 2 437 | 4 801 | 3 082 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 243 | 1 327 | 1 633 | 1 172 | 1 500 | 1 408 | 1 953 | 1 146 | 1 585 | 1 160 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 | 3 | 37 | 442 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 798 | 1 918 | 1 855 | 1 742 | 3 015 | 3 085 | 3 760 | 3 624 | 2 548 | 3 031 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 505 | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 500 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 724 | 535 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 23 724 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 535 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 600 | 570 | 3 350 | 24 400 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | 570 | 3 450 | 25 100 | 8 000 | 1 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 300 | 570 | 3 450 | 25 100 | 8 000 | 1 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 300 | 100 | 700 | 8 500 | 8 900 | 882 | 3 567 | 3 800 | 4 176 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 567 | 3 800 | 4 176 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 | 100 | 700 | 8 500 | 8 900 | 882 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 315 | 169 | 603 | 1 304 | 2 263 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 77 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | ||
| Активы | 74,4 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 26,8 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 45,7 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 21,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +35,7 % | +25,5 % | +3,4 % | +6,1 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 3,20 | 5,08 | 2,07 | 1,73 | 3,23 | 2,16 ▲ | 1,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,55 | 3,30 | 2,07 | 1,72 | 3,23 | 1,94 ▲ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,93 | 2,99 | 1,76 | 1,63 | 3,23 | 1,36 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 0,95 | 0,96 | 0,95 | 0,94 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,63 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,26 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 11,5 % | 3,3 % | 27,8 % | 8,9 % | 30,6 % | 36,0 % | 12,2 % ▲ | 20,2 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | -1,4 % | 49,4 % | 52,0 % | 31,2 % | 36,1 % | 7,6 % ▲ | 13,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -0,4 % | 18,7 % | 24,4 % | 16,5 % | 19,1 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -0,5 % | 19,5 % | 25,7 % | 17,5 % | 20,2 % | 8,7 % ▲ | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,31 | 0,38 | 0,47 | 0,53 | 0,53 | 0,43 ▲ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 678 дн. | 34 дн. | 13 дн. | 12 дн. | 4 дн. | — | 114 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 531 дн. | 269 дн. | 145 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 36,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 11930).