Финансы НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА", Москва
НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 594 627 | 506 622 | 630 059 | 1 197 040 | 2 526 998 | 3 884 155 | 6 564 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 37 707 | 58 027 | 51 872 | 113 454 | 208 204 | 656 091 | 1 552 389 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 128 | 114 | 120 | 44 | 115 | 7 638 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 40 571 | 36 766 | 43 107 | 39 625 | 52 597 | 24 293 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 054 | 13 694 | 14 567 | 41 186 | 104 422 | 402 665 | 906 074 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 24 653 | 29 006 | 64 023 | 200 684 | 613 516 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 | 30 | 36 | 89 | 31 | 869 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 606 | 395 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 556 919 | 448 596 | 578 187 | 1 083 586 | 2 318 794 | 3 228 064 | 5 012 158 |
| Запасы на конец отчетного года | 430 244 | 317 692 | 409 652 | 588 455 | 1 158 791 | 1 384 076 | 1 919 622 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 958 | 23 389 | 29 398 | 52 258 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 398 | 129 030 | 164 348 | 477 340 | 863 883 | 1 619 548 | 2 662 944 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 277 | 946 | 4 187 | 13 804 | 272 318 | 194 417 | 377 048 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 927 | 30 | 413 | 625 | 286 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 557 719 | 594 627 | 506 622 | 630 059 | 1 197 040 | 2 526 998 | 3 884 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 910 | 37 707 | 58 027 | 51 872 | 113 454 | 208 204 | 656 092 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 128 | 114 | 120 | 44 | 115 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 24 624 | 40 571 | 36 766 | 43 107 | 39 625 | 52 597 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 793 | 13 054 | 13 694 | 14 567 | 41 186 | 104 422 | 402 665 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 117 | 29 006 | 64 023 | 200 684 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 29 | 29 | 30 | 36 | 89 | 31 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 606 | 395 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 526 809 | 556 920 | 448 595 | 578 187 | 1 083 586 | 2 318 794 | 3 228 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 415 687 | 430 244 | 317 692 | 409 652 | 588 455 | 1 158 791 | 1 384 076 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 958 | 23 389 | 29 398 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 109 606 | 124 471 | 129 030 | 164 348 | 477 340 | 863 883 | 1 619 548 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 516 | 1 277 | 946 | 4 187 | 13 804 | 272 318 | 194 417 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 927 | 927 | 30 | 413 | 625 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 594 627 | 506 622 | 630 059 | 1 197 040 | 2 526 998 | 3 884 156 | 6 564 547 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 160 | 8 430 | 11 440 | 13 416 | 30 906 | 77 493 | 150 230 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 422 | 11 432 | 13 408 | 30 898 | 77 485 | 149 230 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 193 | 189 | 258 | 235 | 4 823 | 12 598 | 33 119 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 189 | 258 | 235 | 4 823 | 12 598 | 21 119 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 590 273 | 498 004 | 618 361 | 1 183 389 | 2 491 269 | 3 794 065 | 6 381 199 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 590 273 | 498 004 | 615 820 | 1 180 536 | 2 487 749 | 3 789 550 | 6 379 345 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 549 | 1 860 | 2 528 | 3 523 | 1 854 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 992 | 992 | 992 | 992 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 557 719 | 594 626 | 506 622 | 630 059 | 1 197 040 | 2 526 998 | 3 884 156 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 015 | 4 160 | 8 430 | 11 440 | 13 416 | 30 906 | 77 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 153 | 8 422 | 11 432 | 13 408 | 30 898 | 77 485 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 189 | 258 | 235 | 4 823 | 12 598 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 193 | 189 | 258 | 235 | 4 823 | 12 598 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 532 704 | 590 273 | 498 004 | 618 361 | 1 183 388 | 2 491 269 | 3 794 065 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 532 704 | 590 273 | 498 004 | 615 820 | 1 180 536 | 2 487 749 | 3 789 550 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 549 | 1 860 | 2 528 | 3 523 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 992 | 992 | 992 | 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 956 226 | 28 854 | 47 651 | 121 142 | 341 176 | 741 790 | 842 060 |
| Выручка за предыдущий год | 517 258 | 643 659 | 603 939 | 713 643 | 1 376 462 | 2 340 620 | 3 445 576 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 438 968 | 614 805 | 556 288 | 592 501 | 1 035 286 | 1 598 830 | 2 603 516 |
| Выручка за отчетный год | 643 659 | 603 939 | 713 643 | 1 376 462 | 2 340 620 | 3 445 576 | 4 957 400 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 651 | 121 142 | 341 176 | 741 790 | 842 060 | 1 416 914 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 43 093 | 116 473 | 329 453 | 722 305 | 786 124 | 1 318 362 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 558 | 4 669 | 11 723 | 19 485 | 55 936 | 98 552 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 619 461 | 556 288 | 592 501 | 1 035 286 | 1 598 830 | 2 603 516 | 3 540 486 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 198 | 43 093 | 116 473 | 329 453 | 722 305 | 786 124 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 656 | 4 558 | 4 669 | 11 723 | 19 485 | 55 936 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 24 881 | 5 261 | 6 360 | 11 502 | 40 069 | 86 199 | 153 756 |
| Проценты к получению за отчетный год | 598 | 5 123 | 17 816 | 47 067 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 224 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 937 | 28 264 | 213 | 6 818 | 34 515 | 85 938 | 95 407 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 944 | 66 096 | 110 326 | 325 367 | 721 874 | 803 679 | 1 305 856 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 91 691 | 5 191 | 5 261 | 6 360 | 11 502 | 40 069 | 86 199 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 598 | 5 123 | 17 816 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 482 | 2 937 | 28 264 | 213 | 6 818 | 34 515 | 85 938 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 209 | 21 944 | 66 096 | 110 326 | 325 367 | 721 874 | 803 679 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 323 | 4 153 | 4 270 | 4 958 | 8 899 | 24 490 | 66 587 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 240 | 846 | 1 043 | 1 214 | 2 304 | 4 010 | 10 031 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 193 | 68 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 1 | 5 | 54 | |||
| Прочее за предыдущий год | 121 | 327 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 038 | 1 043 | 1 214 | 2 304 | 4 010 | 10 031 | 23 829 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | 15 | 20 | 530 | 515 | 741 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | 15 | 20 | 530 | 515 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 68 | 4 584 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 5 | 54 | 866 | |||
| Прочее за отчетный год | 121 | 327 | 7 039 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 153 | 4 270 | 4 958 | 8 899 | 24 490 | 66 587 | 121 745 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 153 | 4 270 | 4 958 | 8 899 | 24 490 | 66 587 | 121 745 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 153 | 4 270 | 4 958 | 8 899 | 24 490 | 66 587 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 8 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 432 | 13 408 | 77 485 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 11 440 | 13 416 | 77 493 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 | 8 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 408 | 30 898 | 149 230 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 13 416 | 30 906 | 150 230 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 976 | 24 490 | 121 745 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 976 | 24 490 | 121 745 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 899 | 24 490 | 121 745 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 899 | 24 490 | 121 745 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 77 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 7 000 | 50 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 000 | 7 000 | 50 000 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 000 | 7 000 | 50 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 000 | 7 000 | 50 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 13 416 | 30 906 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 11 440 | 13 416 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 617 | 258 514 | 170 631 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 944 | 2 128 653 | 4 729 946 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 468 920 | 1 535 148 | 3 167 982 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 926 | 586 225 | 1 555 760 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 540 327 | 1 870 139 | 4 559 315 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 346 227 | 1 055 090 | 2 301 953 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 44 548 | 54 338 | 108 491 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 224 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 460 | 3 975 | 20 073 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 147 092 | 756 736 | 2 127 574 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 617 | 258 514 | 182 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 121,7 млн ₽ |
| Активы | 506,6 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 2,53 млрд ₽ | 6,56 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,42 | 0,46 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,11 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,7 % | 1,0 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 208 дн. | 207 дн. | 265 дн. | 198 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.