Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛИЧНОЕ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛИЧНОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 421 631 | 417 514 | 420 078 | 581 765 | 581 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 354 749 | 384 276 | 384 356 | 384 350 | 384 482 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 121 939 | 120 185 | 120 167 | 120 148 | 120 130 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 254 | 2 089 | 2 187 | 2 200 | 2 350 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 231 557 | 262 002 | 262 002 | 262 002 | 262 002 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 66 882 | 33 238 | 35 722 | 197 415 | 197 342 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 461 | 31 461 | 30 861 | 30 861 | 30 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 33 099 | 2 | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 267 | 1 423 | 4 789 | 166 544 | 166 245 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 56 | 8 | 31 | 1 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 344 | 41 | 9 | 205 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 183 812 | 421 631 | 417 514 | 420 078 | 581 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 365 | 354 749 | 384 276 | 384 356 | 384 350 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 136 365 | 121 939 | 120 185 | 120 167 | 120 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 254 | 2 089 | 2 187 | 2 200 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 231 557 | 262 002 | 262 002 | 262 002 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 447 | 66 882 | 33 238 | 35 722 | 197 415 |
| Запасы на конец предыдущего года | 31 461 | 31 461 | 31 461 | 30 861 | 30 861 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 099 | 2 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 789 | 2 267 | 1 759 | 4 789 | 166 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 197 | 56 | 8 | 31 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 41 | 9 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 421 631 | 417 514 | 420 078 | 581 765 | 581 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 673 | 10 823 | 9 828 | 9 713 | 9 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 39 087 | 39 087 | 39 087 | 39 087 | 39 087 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 403 587 | 403 587 | 403 587 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 403 587 | 403 587 | 403 587 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 406 958 | 406 691 | 6 663 | 168 465 | 169 131 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 404 087 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 871 | 406 691 | 6 501 | 168 241 | 168 933 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 162 | 224 | 198 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 183 812 | 421 631 | 417 514 | 420 078 | 581 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 222 | 14 673 | 10 823 | 9 828 | 9 713 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 538 | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 39 087 | 39 087 | 39 087 | 39 087 | 39 087 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 404 087 | 403 587 | 403 587 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 404 087 | 403 587 | 403 587 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 153 590 | 406 958 | 2 604 | 6 663 | 168 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 143 997 | 404 087 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 593 | 2 871 | 2 604 | 6 501 | 168 241 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 162 | 224 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 907 | 20 881 | 19 183 | 29 629 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 005 | 11 907 | 20 881 | 19 183 | 29 629 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 173 | ||||
| Выручка за отчетный год | 11 907 | 20 881 | 19 183 | 29 629 | 37 084 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 907 | 20 881 | 19 183 | 29 629 | 37 084 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 826 | 15 711 | 17 757 | 28 324 | 35 873 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 081 | 5 170 | 1 426 | 1 305 | 1 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 826 | 15 711 | 17 757 | 28 324 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 081 | 5 170 | 1 426 | 1 305 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 085 | 8 391 | 57 | 34 | 9 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 713 | 28 277 | 18 907 | 28 448 | 36 639 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 91 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 083 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 740 | 4 085 | 8 300 | 57 | 34 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 723 | 21 713 | 28 277 | 18 907 | 28 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 254 | 835 | 98 | 12 | |
| Прочее за предыдущий год | 509 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 254 | 835 | 98 | 12 | 150 |
| Прочее за отчетный год | 509 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 538 | 538 | 538 | 538 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 087 | 39 087 | 39 087 | 39 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 674 | 10 824 | 9 829 | 9 713 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 538 | 538 | 538 | 538 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 087 | 39 087 | 39 087 | 39 087 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 824 | 9 829 | 9 713 | 9 106 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 850 | 995 | 115 | 607 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 850 | 995 | 115 | 607 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 850 | 995 | 115 | 607 | |
| Убыток (ИТОГО) | 3 850 | 995 | 115 | 607 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 823 | 9 828 | 9 713 | 9 106 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 673 | 10 823 | 9 828 | 9 713 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 522 | 5 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 681 | 20 552 | 185 187 | 41 265 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 21 573 | 19 345 | 26 687 | 40 932 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 108 | 1 207 | 158 500 | 333 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 32 819 | 20 030 | 185 217 | 41 260 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 925 | 3 277 | 160 740 | 4 998 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 801 | 545 | 394 | 347 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 093 | 16 208 | 24 083 | 35 915 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 91 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 500 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 22 | 5 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ | -3,8 млн ₽ | -995 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | -607 тыс. ₽ |
| Активы | 421,6 млн ₽ | 417,5 млн ₽ | 420,1 млн ₽ | 581,8 млн ₽ | 581,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,7 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,08 | 5,36 | 1,17 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 27,74 | 37,58 | 41,74 | 58,90 | 62,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -0,9 % | -0,2 % | 0,0 % | -0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -106,0 % | -35,6 % | -10,1 % | -1,2 % | -6,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -5,08 | -11,24 | 0,81 | 0,15 | 0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -5,71 | -6,13 | 0,23 | 0,18 | 0,15 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.