Финансы ООО "СТРОЙ ГИГАНТ ХХI", Тверь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙ ГИГАНТ ХХI"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 909 673 | 597 883 | 567 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 174 113 | 50 | 50 |
| Основные средства на конец отчетного года | 174 063 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 735 560 | 597 833 | 567 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 135 010 | 37 020 | 22 534 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 283 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 54 905 | 97 401 | 94 133 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 505 776 | 463 212 | 450 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 570 | 201 | 7 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 28 016 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 101 215 | 889 424 | 597 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 173 664 | 174 113 | 50 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 173 614 | 174 063 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 927 551 | 715 312 | 597 833 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 085 | 135 010 | 37 020 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 458 | 8 283 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 70 593 | 57 706 | 97 401 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 679 870 | 502 976 | 463 212 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 86 | 3 570 | 201 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 28 459 | 7 767 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 909 673 | 597 884 | 567 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 909 753 | 699 170 | 683 408 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 027 | 64 195 | 64 514 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 828 079 | 634 974 | 618 894 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 17 647 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 101 215 | 889 424 | 597 884 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 445 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 435 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 770 | 889 504 | 699 170 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 324 296 | 64 027 | 64 195 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 758 827 | 807 830 | 634 974 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 17 647 | 17 647 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 815 | ||
| Выручка за предыдущий год | 3 591 | 5 223 | 93 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 776 | 8 923 | 96 574 |
| Выручка за отчетный год | 5 223 | 93 953 | 16 142 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 258 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 232 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 739 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 24 177 | 26 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 923 | 96 574 | 14 884 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 815 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 739 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | 24 177 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 319 | 319 | 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 182 552 | 2 707 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 931 | 76 057 | 15 380 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 400 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 307 | 319 | 319 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 182 552 | 2 707 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 178 931 | 76 365 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 063 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 298 | 126 | |
| Прочее за предыдущий год | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 206 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 18 | 206 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 063 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 467 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 467 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 467 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 14 467 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 278 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 278 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 472 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 230 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -101,2 млн ₽ |
| Активы | 597,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 140 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,86 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.