Финансы ФГУП ВО "БЕЗОПАСНОСТЬ", Москва
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВО "БЕЗОПАСНОСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 556 693 | 600 041 | 641 454 | 699 857 | 709 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 100 643 | 103 901 | 91 720 | 142 420 | 153 013 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 407 | 21 283 | 4 926 | 5 295 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 315 | 6 315 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 383 | 60 731 | 57 957 | 52 738 | 56 239 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 007 | 4 007 | 4 007 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 29 853 | 15 572 | 18 514 | 23 291 | 15 501 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 62 384 | 71 972 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 456 050 | 496 140 | 549 734 | 557 437 | 556 035 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 620 | 31 100 | 68 661 | 36 808 | 72 132 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 425 | 3 828 | 9 645 | 3 441 | 83 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 823 | 383 780 | 196 248 | 219 752 | 207 021 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 209 377 | 62 137 | 259 930 | 289 589 | 266 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 24 805 | 15 295 | 15 250 | 7 846 | 10 245 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 702 081 | 556 693 | 600 041 | 641 453 | 699 857 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 88 672 | 100 643 | 103 901 | 91 720 | 142 420 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 16 502 | 11 407 | 21 283 | 4 926 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 6 315 | 6 315 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 905 | 59 383 | 60 731 | 57 957 | 52 738 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 007 | 4 007 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 266 | 29 853 | 15 572 | 18 514 | 23 291 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 62 384 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 613 409 | 456 050 | 496 140 | 549 733 | 557 437 |
| Запасы на конец предыдущего года | 41 759 | 83 620 | 31 100 | 68 661 | 36 808 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 | 1 425 | 3 828 | 9 645 | 3 441 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 310 317 | 136 823 | 383 780 | 203 938 | 219 752 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 224 536 | 209 377 | 62 137 | 259 930 | 289 589 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 36 780 | 24 805 | 15 295 | 7 560 | 7 846 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 556 693 | 600 041 | 641 453 | 699 856 | 709 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 292 625 | 332 532 | 362 558 | 394 388 | 429 078 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 167 625 | 207 532 | 237 558 | 269 388 | 304 078 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 370 | 2 552 | 2 913 | 5 578 | 3 055 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 370 | 2 552 | 2 913 | 5 578 | 3 055 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 254 698 | 264 957 | 275 982 | 299 890 | 276 915 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 231 194 | 254 895 | 262 867 | 253 404 | 223 909 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 410 | 2 364 | 2 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 881 | 8 412 | 42 530 | 50 926 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 213 | 7 698 | 4 700 | 3 957 | 2 080 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 702 081 | 556 693 | 600 041 | 641 453 | 699 856 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 288 579 | 292 625 | 332 532 | 362 558 | 394 388 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 163 579 | 167 625 | 207 532 | 237 558 | 269 388 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 535 | 9 370 | 2 552 | 2 913 | 5 578 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 535 | 9 370 | 2 552 | 2 913 | 5 578 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 407 967 | 254 698 | 264 957 | 275 981 | 299 890 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 384 789 | 231 194 | 254 895 | 262 867 | 253 404 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 558 | 9 410 | 2 364 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 124 | 1 881 | 8 412 | 42 530 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 495 | 12 213 | 7 698 | 4 700 | 3 957 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 504 | 300 293 | 412 469 | 390 113 | 473 378 |
| Выручка за предыдущий год | 845 778 | 804 856 | 1 140 155 | 1 171 525 | 1 360 646 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 554 274 | 504 563 | 727 686 | 781 412 | 887 268 |
| Выручка за отчетный год | 804 856 | 1 140 155 | 1 171 525 | 1 360 646 | 1 432 224 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 300 293 | 412 469 | 390 113 | 473 378 | 447 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 107 337 | 161 679 | 101 318 | 162 396 | 159 241 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 192 956 | 250 790 | 288 795 | 310 982 | 288 412 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 504 563 | 727 686 | 781 412 | 887 268 | 984 571 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 104 211 | 107 337 | 161 679 | 101 318 | 162 396 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 187 293 | 192 956 | 250 790 | 288 795 | 310 982 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 48 534 | 77 606 | 64 590 | 84 793 | 80 593 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 533 | 822 | 5 211 | 13 430 | 10 140 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 572 | 971 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 184 467 | 187 569 | 132 084 | 158 552 | 136 846 |
| Прочие расходы за отчетный год | 244 803 | 272 464 | 173 451 | 248 614 | 225 634 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 59 329 | 48 534 | 77 606 | 64 590 | 84 793 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 194 | 1 533 | 822 | 5 211 | 13 430 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 572 | 971 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 271 301 | 184 467 | 187 569 | 132 084 | 157 255 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 377 | 244 803 | 272 464 | 173 451 | 247 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 799 | 29 268 | 38 489 | 40 977 | 44 533 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 307 | 18 018 | 31 654 | 26 129 | 41 932 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 835 | 361 | 2 665 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 587 | 2 942 | 4 777 | ||
| Прочее за предыдущий год | 65 | 440 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 018 | 31 654 | 26 129 | 41 932 | 29 843 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 9 606 | 18 422 | 10 691 | 22 953 | 19 048 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 743 | 9 606 | 18 422 | 10 691 | 22 953 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 3 835 | 361 | 2 665 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 587 | 2 942 | 4 777 | ||
| Прочее за отчетный год | 65 | 440 | 15 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 29 268 | 38 489 | 40 977 | 44 533 | 45 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 268 | 38 489 | 40 977 | 44 533 | 45 469 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 799 | 29 268 | 38 489 | 40 977 | 44 533 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 163 579 | 167 625 | 207 532 | 237 558 | 269 388 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 288 579 | 292 625 | 332 532 | 362 558 | 394 388 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 625 | 207 532 | 237 558 | 269 388 | 304 078 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 292 625 | 332 532 | 362 558 | 394 388 | 429 078 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 268 | 47 284 | 41 573 | 44 533 | 45 823 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 29 268 | 47 284 | 41 573 | 44 533 | 45 823 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 268 | 38 489 | 40 977 | 44 533 | 45 469 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 29 268 | 38 489 | 40 977 | 44 533 | 45 469 |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 795 | 354 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 8 795 | 354 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 222 | 7 377 | 11 546 | 12 703 | 11 133 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 222 | 7 377 | 11 546 | 12 703 | 11 133 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 923 | 60 | 1 924 | 2 459 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 13 923 | 60 | 1 924 | 2 459 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 299 | 7 317 | 9 622 | 10 244 | 11 133 |
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 299 | 7 317 | 9 622 | 10 244 | 11 133 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 292 625 | 332 532 | 362 558 | 394 388 | 429 078 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 288 579 | 292 625 | 332 532 | 362 561 | 394 388 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 363 | 206 254 | 35 728 | 6 841 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 043 827 | 951 822 | 1 424 152 | 1 421 891 | 1 437 160 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 965 711 | 918 917 | 1 342 230 | 1 353 278 | 1 383 366 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 290 | 333 | 382 | 103 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 77 826 | 32 572 | 48 823 | 21 987 | 29 558 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 040 464 | 1 066 830 | 1 217 898 | 1 386 163 | 1 430 319 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 564 447 | 425 635 | 452 239 | 449 966 | 449 119 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 278 055 | 389 069 | 508 064 | 617 420 | 929 199 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 567 | 971 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 11 858 | 30 168 | 34 494 | 43 136 | 33 100 |
| Прочие платежи за отчетный год | 186 104 | 221 958 | 222 534 | 274 670 | 18 901 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 169 | 27 960 | 13 404 | 5 035 | 10 110 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 169 | 27 960 | 9 397 | 5 035 | 10 110 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 007 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 700 | 80 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 700 | 80 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 299 | 7 317 | 48 322 | 90 244 | 11 133 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 299 | 7 317 | 9 622 | 10 244 | 11 133 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 700 | 80 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 183 228 | 20 449 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 045 | 14 565 | 9 210 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 9 592 | 7 776 | 3 092 | ||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 29 959 | 31 627 | 32 717 | ||
| Прочие за отчетный год | 29 959 | 31 627 | 32 717 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 31 775 | 36 311 | 35 810 | ||
| Прочие за отчетный год | 31 775 | 36 311 | 35 810 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 7 776 | 3 092 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 41,0 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 45,5 млн ₽ |
| Активы | 641,5 млн ₽ | 699,9 млн ₽ | 709,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,86 | 2,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,70 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,94 | 0,97 | 0,96 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,4 % | 6,4 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 15 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,01 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.