Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МАКСЛЕВЕЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ "МАКСЛЕВЕЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 691 708 | 1 889 097 | 1 889 033 | 2 081 246 | 2 284 470 | 2 288 275 | 1 258 261 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 626 | 9 672 | 9 053 | 9 433 | 6 296 | 4 055 | 5 557 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 136 | 110 | 88 | 67 | 46 | 25 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 415 | 9 423 | 8 906 | 9 191 | 6 146 | 4 011 | 5 529 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 65 | 129 | 49 | 165 | 95 | 9 | 12 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 681 082 | 1 879 425 | 1 879 980 | 2 071 813 | 2 278 174 | 2 284 220 | 1 252 704 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 122 990 | 1 264 184 | 1 453 266 | 1 555 415 | 1 744 917 | 1 576 940 | 702 478 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 384 | 19 | 416 | 9 223 | 1 797 | 2 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 354 970 | 381 764 | 332 671 | 335 571 | 368 532 | 564 912 | 402 469 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 181 706 | 60 465 | 90 818 | 164 199 | 132 906 | 130 634 | 140 996 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 501 | 172 958 | 3 201 | 1 122 | 6 407 | 9 524 | 1 661 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 531 | 35 | 24 | 15 090 | 16 189 | 412 | 2 922 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 280 464 | 1 677 615 | 1 889 097 | 1 889 033 | 2 081 246 | 2 264 439 | 1 433 975 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 963 | 10 626 | 9 672 | 9 053 | 9 433 | 6 296 | 4 055 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 164 | 136 | 110 | 88 | 67 | 46 | 25 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 738 | 10 415 | 9 423 | 8 906 | 9 191 | 6 146 | 4 011 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 51 | 65 | 129 | 49 | 165 | 95 | 9 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 270 501 | 1 666 989 | 1 879 425 | 1 879 980 | 2 071 813 | 2 258 143 | 1 429 920 |
| Запасы на конец предыдущего года | 958 780 | 1 122 990 | 1 264 184 | 1 453 266 | 1 555 415 | 1 724 886 | 723 914 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 315 | 1 384 | 19 | 416 | 9 223 | 1 882 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 250 239 | 354 970 | 381 764 | 332 671 | 335 571 | 368 532 | 563 554 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 39 328 | 181 706 | 60 465 | 90 818 | 164 199 | 132 906 | 130 634 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 476 | 5 501 | 172 958 | 3 201 | 1 122 | 6 407 | 9 524 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 362 | 438 | 35 | 24 | 15 090 | 16 189 | 412 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 691 708 | 1 889 097 | 1 889 033 | 2 081 246 | 2 284 470 | 2 288 275 | 1 258 261 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 193 363 | 200 593 | 206 115 | 197 352 | 227 954 | 224 157 | 261 738 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 360 | 50 590 | 56 112 | 47 349 | 77 951 | 74 155 | 111 735 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 017 | 500 047 | 49 | 250 029 | 100 025 | 347 872 | 276 035 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 000 | 500 000 | 250 000 | 100 000 | 347 860 | 273 112 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 47 | 49 | 29 | 25 | 13 | 200 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 723 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 998 328 | 1 188 457 | 1 682 869 | 1 633 865 | 1 956 491 | 1 716 245 | 720 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 316 | 1 468 | 118 793 | 88 781 | 134 565 | 142 827 | 98 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 996 012 | 1 186 989 | 1 564 076 | 1 545 084 | 1 821 926 | 1 573 418 | 621 574 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 280 464 | 1 677 615 | 1 889 097 | 1 889 033 | 2 081 246 | 2 264 439 | 1 433 975 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 185 418 | 193 363 | 200 593 | 206 115 | 197 352 | 207 923 | 244 612 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 415 | 43 360 | 50 590 | 56 112 | 47 349 | 57 920 | 94 609 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 483 736 | 500 017 | 500 047 | 49 | 250 029 | 100 025 | 347 872 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 483 718 | 500 000 | 500 000 | 250 000 | 100 000 | 347 860 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 18 | 17 | 47 | 49 | 29 | 25 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 611 310 | 984 235 | 1 188 457 | 1 682 869 | 1 633 865 | 1 956 491 | 841 491 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 113 709 | 2 316 | 1 468 | 118 793 | 88 781 | 134 565 | 142 827 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 497 601 | 981 919 | 1 186 989 | 1 564 076 | 1 545 084 | 1 821 926 | 698 664 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 305 312 | 235 467 | 256 985 | 241 534 | 234 671 | 217 597 | 223 785 |
| Выручка за предыдущий год | 2 391 087 | 2 426 341 | 2 118 660 | 2 411 741 | 1 604 584 | 1 795 964 | 1 970 820 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 085 775 | 2 190 874 | 1 861 675 | 2 170 207 | 1 369 913 | 1 578 367 | 1 747 035 |
| Выручка за отчетный год | 2 426 341 | 2 118 660 | 2 411 741 | 1 604 584 | 1 795 964 | 2 014 819 | 1 615 952 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 235 467 | 256 985 | 241 534 | 234 671 | 217 597 | 224 506 | 202 581 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 69 859 | 75 458 | 35 159 | 34 000 | 48 464 | 72 262 | 73 269 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 165 608 | 181 527 | 206 375 | 200 671 | 169 133 | 152 244 | 129 312 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 190 874 | 1 861 675 | 2 170 207 | 1 369 913 | 1 578 367 | 1 790 313 | 1 413 371 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 133 669 | 69 859 | 75 458 | 35 159 | 34 000 | 48 464 | 72 263 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 171 643 | 165 608 | 181 527 | 206 375 | 200 671 | 169 133 | 151 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 692 | 12 763 | 11 265 | 17 193 | 39 071 | 22 037 | 23 831 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 637 | 18 223 | 1 608 | 22 029 | 12 120 | 7 655 | 9 691 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 72 381 | 49 134 | 13 505 | 35 050 | 48 562 | 49 238 | 48 700 |
| Прочие доходы за отчетный год | 38 907 | 83 544 | 28 211 | 61 592 | 69 033 | 193 020 | 19 416 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 330 | 115 328 | 40 208 | 65 378 | 41 984 | 201 662 | 29 845 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 524 | 11 692 | 12 763 | 11 265 | 17 193 | 39 071 | 22 455 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 500 | 7 637 | 18 223 | 1 608 | 22 029 | 12 120 | 7 704 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 67 586 | 72 381 | 49 134 | 13 505 | 35 050 | 48 562 | 49 238 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 139 694 | 38 907 | 83 544 | 28 211 | 61 592 | 69 033 | 192 043 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 202 753 | 32 330 | 115 328 | 40 208 | 65 378 | 41 984 | 200 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 035 | 7 222 | 7 230 | 5 522 | 11 539 | 30 602 | 16 602 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 905 | 4 485 | 5 567 | 5 661 | 5 629 | 8 395 | 5 771 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 30 | 2 | 20 | 4 | 22 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 64 | 116 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 161 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 485 | 5 567 | 5 661 | 5 629 | 8 395 | 5 720 | 6 346 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 131 | 2 980 | 3 490 | 2 054 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 756 | 2 131 | 2 980 | 3 490 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 30 | 2 | 4 | 22 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 64 | 116 | 70 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 161 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 945 | 7 230 | 5 522 | 11 539 | 30 602 | 16 235 | 17 126 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 222 | 7 230 | 5 522 | 11 539 | 30 602 | 16 235 | 17 126 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 723 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 035 | 7 945 | 7 230 | 5 522 | 11 539 | 30 602 | 16 602 |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 723 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 112 | 47 349 | 57 919 | 94 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 206 115 | 197 352 | 207 922 | 244 612 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 349 | 77 951 | 74 155 | 94 609 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 197 352 | 227 954 | 224 158 | 244 612 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 539 | 30 602 | 16 236 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 539 | 30 602 | 16 236 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 539 | 30 602 | 16 236 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 539 | 30 602 | 16 236 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 302 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 302 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 302 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 302 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 197 352 | 227 954 | 224 157 | 261 738 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 206 115 | 197 352 | 207 922 | 244 612 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 97 440 | 132 286 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 625 515 | 1 666 531 | 1 360 552 | 1 474 441 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 568 819 | 1 566 356 | 1 334 260 | 1 466 943 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 36 914 | 59 828 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 19 782 | 40 347 | 26 292 | 7 498 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 777 455 | 1 569 091 | 1 636 860 | 1 342 155 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 643 941 | 1 486 014 | 1 503 953 | 1 304 778 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 905 | 32 379 | 34 887 | 28 560 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 34 762 | 36 286 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 887 | 5 970 | 7 497 | 5 905 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 960 | 8 442 | 55 955 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 24 795 | 11 134 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 029 | 44 835 | 68 151 | 34 426 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 852 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 127 743 | 44 835 | 59 245 | 26 238 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 434 | 8 906 | 8 188 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 833 | 20 040 | 57 017 | 46 800 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 182 | 44 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 206 651 | 20 040 | 56 973 | 46 800 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 219 665 | 268 673 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 908 550 | 189 900 | 638 319 | 736 737 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 908 550 | 189 900 | 638 319 | 736 737 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 688 885 | 306 850 | 369 646 | 864 512 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 68 885 | 306 850 | 369 646 | 864 512 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 285 | 3 499 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 30,6 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Активы | 2,28 млрд ₽ | 2,29 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 224,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,33 | 1,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,41 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,08 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | — |
| Финансовый рычаг | — | 9,21 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 0,7 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 404 дн. | 321 дн. | 181 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.