Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСА-Т99", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСА-Т99"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 545 815 | 547 027 | 543 808 | 661 686 | 653 688 | 509 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 475 801 | 466 919 | 450 673 | 433 728 | 417 296 | 398 524 |
| Основные средства на конец отчетного года | 459 751 | 450 869 | 439 423 | 422 478 | 406 046 | 387 274 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 050 | 16 050 | 11 250 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 014 | 80 108 | 93 135 | 227 958 | 236 392 | 110 784 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 49 | 77 | 151 | 110 | 273 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 67 112 | 9 796 | 15 439 | 11 891 | 16 551 | 28 487 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 65 000 | 72 500 | 206 000 | 209 700 | 69 353 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 724 | 4 948 | 4 978 | 9 780 | 9 808 | 12 461 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 315 | 140 | 135 | 224 | 210 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 504 454 | 545 816 | 547 027 | 543 808 | 661 686 | 653 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 487 973 | 475 801 | 466 919 | 450 673 | 433 728 | 417 296 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 471 923 | 459 751 | 450 869 | 439 423 | 422 478 | 406 046 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 050 | 16 050 | 16 050 | 11 250 | 11 250 | 11 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 482 | 70 015 | 80 108 | 93 135 | 227 958 | 236 392 |
| Запасы на конец предыдущего года | 154 | 178 | 49 | 77 | 151 | 110 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 463 | 12 526 | 9 796 | 15 439 | 11 891 | 16 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 54 000 | 65 000 | 72 500 | 206 000 | 209 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 865 | 2 724 | 4 948 | 4 978 | 9 780 | 9 808 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 586 | 315 | 140 | 135 | 224 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 545 815 | 547 027 | 543 808 | 661 686 | 653 688 | 509 308 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 149 468 | 185 495 | 209 602 | 234 278 | 231 250 | 194 523 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 140 495 | 164 602 | 189 278 | 186 250 | 149 523 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 226 766 | 247 947 | 218 868 | 330 000 | 330 000 | 220 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 226 766 | 247 947 | 218 868 | 330 000 | 330 000 | 220 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 169 581 | 113 585 | 115 338 | 97 408 | 92 438 | 94 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 870 | 827 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 162 711 | 113 585 | 115 338 | 97 408 | 92 438 | 93 958 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 504 454 | 545 815 | 547 027 | 543 808 | 661 686 | 653 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 120 492 | 149 469 | 185 495 | 209 602 | 234 278 | 231 250 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 104 469 | 140 495 | 164 602 | 189 278 | 186 250 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 065 | 226 766 | 247 947 | 218 868 | 330 000 | 330 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 220 065 | 226 766 | 247 947 | 218 868 | 330 000 | 330 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 163 897 | 169 581 | 113 585 | 115 338 | 97 408 | 92 438 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 045 | 6 870 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 162 852 | 162 711 | 113 585 | 115 338 | 97 408 | 92 438 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 290 | 72 303 | 90 491 | 71 470 | 63 034 | 59 417 |
| Выручка за предыдущий год | 98 598 | 104 186 | 121 889 | 114 037 | 114 243 | 111 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 308 | 31 883 | 31 398 | 42 567 | 51 209 | 52 137 |
| Выручка за отчетный год | 104 186 | 121 889 | 114 037 | 114 243 | 111 554 | 97 448 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 56 619 | 90 491 | 71 470 | 63 034 | 59 417 | 45 649 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 56 619 | 74 274 | 56 412 | 49 161 | 47 064 | 30 128 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 217 | 15 058 | 13 873 | 12 353 | 15 521 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 567 | 31 398 | 42 567 | 51 209 | 52 137 | 51 799 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 290 | 56 619 | 74 274 | 56 412 | 49 161 | 47 064 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 684 | 16 217 | 15 058 | 13 873 | 12 353 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 605 | 45 881 | 30 615 | 31 235 | 22 882 | 6 636 |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 861 | 8 546 | 12 760 | 22 562 | 13 548 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 417 | 15 787 | 15 569 | 15 527 | 29 700 | 17 223 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 932 | 30 | 4 891 | 51 | 60 | 1 643 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 529 | 19 497 | 23 665 | 15 210 | 17 104 | 21 460 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 26 864 | 36 605 | 45 881 | 30 615 | 31 235 | 22 882 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 299 | 6 861 | 8 546 | 12 760 | 22 562 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 383 | 14 417 | 15 787 | 15 569 | 15 527 | 29 700 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 377 | 633 | 30 | 4 891 | 51 | 60 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 420 | 11 529 | 19 497 | 23 665 | 15 210 | 17 104 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 126 | 28 976 | 36 027 | 24 107 | 24 675 | 17 972 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 738 | 7 629 | 9 854 | 6 508 | 6 560 | 4 910 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 629 | 9 854 | 6 508 | 6 560 | 4 910 | 2 263 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 976 | 36 027 | 24 107 | 24 675 | 17 972 | 4 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 976 | 36 027 | 24 107 | 24 675 | 17 972 | 4 373 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 976 | 36 027 | 24 107 | 24 675 | 17 972 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 164 602 | 189 278 | 186 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 209 602 | 234 278 | 231 250 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 278 | 186 250 | 149 523 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 234 278 | 231 250 | 194 523 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 675 | 17 972 | 4 373 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 24 675 | 17 972 | 4 373 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 675 | 17 972 | 4 373 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 24 675 | 17 972 | 4 373 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 41 100 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 000 | 41 100 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 000 | 41 100 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 000 | 41 100 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 234 278 | 231 250 | 194 523 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 209 602 | 234 278 | 231 250 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 104 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 137 137 | 128 428 | 104 046 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 941 | 128 427 | 104 046 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 196 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 033 | 129 452 | 109 952 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 44 327 | 45 541 | 40 155 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 619 | 7 081 | 8 985 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 064 | 26 136 | 14 355 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 903 | 6 293 | 1 766 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 37 120 | 44 401 | 44 691 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 19 532 | 19 727 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 566 | 182 532 | 53 727 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 500 | 43 300 | 39 347 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 11 066 | 23 232 | 14 380 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 91 000 | 116 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 252 000 | 163 000 | 34 000 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 176 000 | 22 000 | 34 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 76 000 | 141 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 111 132 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 126 132 | 25 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 126 132 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 25 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 000 | 18 480 | 36 168 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 480 | 36 168 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 802 | 28 | 2 653 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 24,7 млн ₽ | 18,0 млн ₽ |
| Активы | 545,8 млн ₽ | 543,8 млн ₽ | 661,7 млн ₽ | 653,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 149,5 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,41 | 0,81 | 2,34 | 2,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 | 0,81 | 2,34 | 2,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,67 | 2,22 | 2,37 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,65 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | 4,4 % | 3,7 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,4 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.