Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРКОМС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРКОМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 098 | 10 748 | 8 894 | 11 128 | 14 018 | 15 350 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 074 | 6 877 | 6 680 | 6 483 | 6 342 | 6 219 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 074 | 6 877 | 6 680 | 6 483 | 6 342 | 6 219 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 024 | 3 871 | 2 214 | 4 644 | 7 676 | 9 131 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 643 | 2 233 | 1 327 | 452 | 337 | 920 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 378 | 1 638 | 887 | 4 192 | 7 339 | 8 211 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 098 | 10 748 | 8 894 | 11 128 | 14 018 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 074 | 6 877 | 6 680 | 6 483 | 6 342 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 074 | 6 877 | 6 680 | 6 483 | 6 342 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 024 | 3 871 | 2 214 | 4 644 | 7 676 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 643 | 2 233 | 1 327 | 452 | 337 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 378 | 1 638 | 887 | 4 192 | 7 339 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 098 | 10 748 | 8 894 | 11 128 | 14 018 | 15 350 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 412 | 9 382 | 6 932 | 9 091 | 9 669 | 9 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 700 | 700 | 700 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 712 | 8 682 | 6 232 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 686 | 1 367 | 1 962 | 2 037 | 4 349 | 5 814 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 686 | 1 367 | 1 962 | 2 037 | 4 349 | 5 814 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 098 | 10 748 | 8 894 | 11 128 | 14 018 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 412 | 9 382 | 6 932 | 9 091 | 9 669 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 712 | 8 682 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 686 | 1 367 | 1 962 | 2 037 | 4 349 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 686 | 1 367 | 1 962 | 2 037 | 4 349 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 35 271 | 36 759 | 31 718 | 30 633 | 37 703 | |
| Выручка за предыдущий год | 46 757 | 47 351 | 43 734 | 42 433 | 49 498 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 486 | 10 592 | 12 016 | 11 800 | 11 795 | |
| Выручка за отчетный год | 46 757 | 47 351 | 43 734 | 42 433 | 49 498 | 55 153 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 35 271 | 36 759 | 31 718 | 30 633 | 37 703 | 36 951 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 35 271 | 36 759 | 31 718 | 30 633 | 37 703 | 36 951 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 486 | 10 592 | 12 016 | 11 800 | 11 795 | 18 202 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 271 | 36 759 | 31 718 | 30 633 | 37 703 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 35 129 | 36 831 | 31 713 | 30 700 | 35 727 | 36 951 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 189 | 229 | 109 | 102 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 117 | 234 | 42 | 2 078 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 129 | 36 831 | 31 713 | 30 700 | 35 727 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 25 | 189 | 229 | 109 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 117 | 234 | 42 | 2 078 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 981 | 34 697 | 29 651 | 28 861 | 33 478 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 062 | 1 839 | 2 249 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 148 | 2 134 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 839 | 2 249 | 2 483 | |||
| Прочее за отчетный год | 2 148 | 2 134 | 2 062 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 980 | 34 697 | 29 651 | 28 861 | 33 478 | 34 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 980 | 34 697 | 29 651 | 28 861 | 33 478 | 34 468 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 32 981 | 34 697 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 34,7 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 33,5 млн ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 9,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,83 | 2,28 | 1,77 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,83 | 2,28 | 1,77 | 1,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,20 | 2,06 | 1,69 | 1,41 |
| Коэффициент автономии | — | 0,82 | 0,69 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | — | 0,22 | 0,45 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 322,8 % | 259,4 % | 238,8 % | 224,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 317,5 % | 346,2 % | 361,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.