Финансы НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "СТОЛИЧНОЕ ПАЕВОЕ ОБЩЕСТВО", Москва
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "СТОЛИЧНОЕ ПАЕВОЕ ОБЩЕСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 873 | 66 191 | 58 828 | 22 802 | 32 819 | 31 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 620 | 616 | 611 | 7 | 3 401 | 2 078 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 16 | 11 | 7 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 398 | 2 078 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 102 253 | 65 575 | 58 217 | 22 795 | 29 418 | 29 001 |
| Запасы на конец отчетного года | 669 | 44 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 99 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 51 456 | 36 380 | 33 356 | 12 330 | 11 340 | 4 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 48 210 | 21 641 | 24 782 | 9 987 | 16 557 | 23 690 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 587 | 7 554 | 79 | 1 | 656 | 289 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 379 | 196 | 101 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 109 733 | 102 873 | 66 191 | 58 828 | 22 802 | 32 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 620 | 616 | 611 | 7 | 3 401 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 20 | 16 | 11 | 7 | 2 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 398 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 109 108 | 102 253 | 65 575 | 58 217 | 22 795 | 29 418 |
| Запасы на конец предыдущего года | 669 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 99 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 144 | 51 456 | 36 380 | 33 356 | 12 330 | 11 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 55 446 | 48 210 | 21 641 | 24 782 | 9 987 | 16 557 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 517 | 2 587 | 7 554 | 79 | 1 | 656 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 379 | 196 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 873 | 66 191 | 58 828 | 22 802 | 32 819 | 31 080 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 535 | 8 649 | 2 081 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 535 | 8 649 | 2 081 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 537 | 55 229 | 51 191 | 21 000 | 25 485 | 25 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 537 | 55 229 | 51 191 | 21 000 | 25 485 | 25 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 802 | 2 314 | 5 556 | 2 203 | 7 756 | 7 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 214 | 1 598 | 4 858 | 485 | 1 642 | 2 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 30 | 12 | 1 032 | 4 014 | 2 867 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 558 | 686 | 686 | 686 | 2 100 | 1 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 109 732 | 102 873 | 66 191 | 58 828 | 22 802 | 32 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 939 | 12 535 | 8 649 | 2 081 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 939 | 12 535 | 8 649 | 2 081 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 799 | 50 537 | 55 229 | 51 191 | 21 000 | 25 485 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 799 | 50 537 | 55 229 | 51 191 | 21 000 | 25 485 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 994 | 39 802 | 2 314 | 5 556 | 2 203 | 7 756 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 42 418 | 38 214 | 1 598 | 4 858 | 485 | 1 642 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 30 | 30 | 12 | 1 032 | 4 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 558 | 1 558 | 686 | 686 | 686 | 2 100 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 945 | 2 107 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 685 | 13 772 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 740 | 11 665 | ||||
| Выручка за отчетный год | 2 685 | 13 772 | 4 019 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 945 | 2 107 | 59 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 180 | 5 986 | 6 009 | 4 898 | 2 574 | 1 050 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 740 | 11 665 | 3 960 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 788 | 3 180 | 5 986 | 6 009 | 4 898 | 2 574 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 932 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 291 | 8 827 | 2 771 | 1 815 | 1 645 | 1 255 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 420 | 5 707 | 3 336 | 1 482 | 1 157 | 1 274 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 878 | 7 270 | 18 | 2 030 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 637 | 8 289 | 12 | 869 | 41 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 943 | 5 932 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 603 | 12 291 | 8 827 | 2 771 | 1 815 | 1 645 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 861 | 7 420 | 5 707 | 3 336 | 1 482 | 1 157 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 15 878 | 7 270 | 18 | 2 030 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 11 637 | 8 289 | 12 | 869 | 41 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 154 | 5 596 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 789 | 336 | 1 | 24 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 336 | 1 | 24 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 596 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 596 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 154 | 5 596 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 939 | 12 535 | 8 649 | 2 081 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 939 | 12 535 | 8 649 | 2 081 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 535 | 8 649 | 2 081 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 535 | 8 649 | 2 081 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 595 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 595 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 595 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 595 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 886 | 6 567 | 2 482 | 21 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 886 | 6 567 | 2 482 | 21 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 886 | 6 567 | 2 482 | 21 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 3 886 | 6 567 | 2 482 | 21 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 767 | 285 | 1 678 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 335 | 2 767 | 285 | 1 678 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 225 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 221 | 21 283 | 8 613 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 643 | 13 918 | 4 230 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 578 | 7 365 | 4 383 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 931 | 6 921 | 6 016 | 13 044 | 14 058 | 9 051 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 85 | 710 | 581 | 8 970 | 11 853 | 6 915 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 297 | 3 813 | 3 809 | 2 434 | 977 | 993 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 549 | 2 398 | 1 626 | 1 640 | 1 228 | 1 143 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 532 | 41 375 | 2 655 | 6 592 | 70 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 532 | 42 875 | 9 055 | 6 592 | 100 | 70 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 15 878 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 201 | 37 126 | 4 419 | 5 694 | 100 | 70 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 453 | 5 749 | 4 636 | 898 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 1 500 | 6 400 | 6 670 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 1 500 | 6 400 | 6 670 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 153 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 191 | 20 828 | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 8 191 | 20 828 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 531 | 37 677 | 4 114 | 20 675 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 531 | 37 677 | 4 114 | 20 675 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 70 | 4 968 | 655 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 3 049 | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 3 049 | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 453 | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 2 453 | |||||
| прочие за отчетный год | 2 453 | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -20 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 102,9 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 28,34 | 10,35 | 3,79 | 4,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,57 | 28,34 | 10,13 | 3,68 | 4,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,28 | 12,62 | 4,53 | 2,22 | 3,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | -5,9 % | -10,9 % | -0,1 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 21 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,10 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.