Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКЛАДЪ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВКЛАДЪ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 543 532 | 1 572 507 | 1 832 511 | 1 998 546 | 1 416 334 | 1 428 589 | 1 498 286 | 997 344 | 1 178 284 | 1 365 271 | 2 001 845 | 1 963 152 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 275 280 | 316 287 | 162 167 | 381 251 | 301 548 | 599 558 | 717 234 | 584 947 | 527 205 | 1 148 669 | 1 913 788 | 1 370 459 |
| Основные средства на конец отчетного года | 150 | 212 | 113 | 459 | 220 | 114 | 62 | 5 555 | 129 | 154 | 122 | 21 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 273 437 | 314 226 | 147 247 | 370 636 | 291 211 | 588 785 | 708 116 | 568 904 | 517 076 | 1 138 991 | 1 908 431 | 1 365 721 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 693 | 1 849 | 14 806 | 10 156 | 10 117 | 10 660 | 9 056 | 10 488 | 10 000 | 9 524 | 5 235 | 4 717 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 268 252 | 1 256 220 | 1 670 345 | 1 617 295 | 1 114 786 | 829 031 | 781 052 | 412 397 | 651 079 | 216 602 | 88 057 | 592 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 4 695 | 4 312 | 2 229 | 2 011 | 1 922 | 1 813 | 1 727 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 226 | 54 | 135 | 121 | 44 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 432 626 | 207 751 | 112 201 | 51 163 | 37 487 | 79 444 | 46 877 | 152 207 | 175 086 | 25 485 | 46 167 | 183 885 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 827 107 | 1 047 012 | 1 556 298 | 1 565 551 | 1 077 151 | 744 576 | 729 201 | 257 538 | 473 418 | 188 512 | 39 783 | 406 569 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 347 | 1 385 | 1 787 | 491 | 20 | 73 | 50 | 257 | 414 | 598 | 294 | 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 73 | 58 | 91 | 83 | 17 | 560 | 30 | 29 | 41 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 605 602 | 1 543 532 | 1 572 507 | 1 832 511 | 1 998 388 | 1 416 334 | 1 428 589 | 978 040 | 997 344 | 1 178 284 | 1 365 271 | 2 001 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 245 022 | 275 280 | 316 287 | 162 167 | 381 251 | 301 548 | 599 558 | 355 086 | 584 947 | 527 205 | 1 148 669 | 1 913 788 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 120 | 150 | 212 | 113 | 459 | 220 | 114 | 96 | 5 555 | 129 | 154 | 122 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 237 358 | 273 437 | 314 226 | 147 247 | 370 636 | 291 211 | 588 785 | 344 013 | 568 904 | 517 076 | 1 138 991 | 1 908 431 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 7 545 | 1 693 | 1 849 | 14 806 | 10 156 | 10 117 | 10 660 | 10 977 | 10 488 | 10 000 | 9 524 | 5 235 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 360 580 | 1 268 252 | 1 256 220 | 1 670 345 | 1 617 137 | 1 114 786 | 829 031 | 622 953 | 412 397 | 651 079 | 216 602 | 88 057 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 4 695 | 3 555 | 2 229 | 2 011 | 1 922 | 1 813 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 226 | 136 | 120 | 44 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 218 522 | 432 626 | 207 751 | 112 201 | 50 997 | 37 487 | 79 444 | 83 500 | 152 207 | 175 086 | 25 485 | 46 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 137 259 | 827 107 | 1 047 012 | 1 556 298 | 1 565 551 | 1 077 151 | 744 576 | 535 777 | 257 538 | 473 418 | 188 512 | 39 783 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 684 | 8 347 | 1 385 | 1 787 | 491 | 20 | 73 | 87 | 257 | 415 | 598 | 294 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 114 | 170 | 73 | 58 | 99 | 83 | 17 | 34 | 30 | 29 | 41 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 543 531 | 1 572 507 | 1 832 511 | 1 998 547 | 1 416 334 | 1 428 589 | 1 498 286 | 997 344 | 1 178 284 | 1 365 271 | 2 001 845 | 1 963 152 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 571 282 | 572 128 | 629 485 | 621 385 | 627 911 | 1 235 408 | 1 262 050 | 994 693 | 1 004 620 | 1 056 367 | 1 104 341 | 1 140 050 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 467 989 | 467 989 | 467 989 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 293 | 104 140 | 161 496 | 175 182 | 181 708 | 789 205 | 815 847 | 548 490 | 558 417 | 610 164 | 658 138 | 693 847 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 070 | 2 070 | 1 200 | 7 408 | 1 000 | 16 000 | 130 070 | 226 583 | 693 378 | 703 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 870 | 870 | 1 000 | 1 000 | 16 000 | 124 003 | 225 000 | 690 900 | 703 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 6 408 | 6 067 | 1 583 | 2 478 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 179 | 998 309 | 1 201 826 | 1 369 754 | 787 423 | 193 181 | 220 236 | 2 651 | 43 594 | 82 321 | 204 126 | 120 102 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 944 428 | 979 432 | 1 200 007 | 1 164 401 | 698 573 | 192 420 | 151 088 | 34 967 | 70 596 | 168 593 | 119 344 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 752 | 18 877 | 1 819 | 205 353 | 88 849 | 762 | 69 148 | 2 651 | 8 627 | 11 725 | 35 533 | 758 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 605 602 | 1 543 532 | 1 572 507 | 1 832 511 | 1 998 388 | 1 416 334 | 1 428 589 | 978 040 | 997 344 | 1 178 284 | 1 365 271 | 2 001 845 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 556 646 | 571 282 | 572 128 | 629 485 | 621 391 | 627 911 | 1 235 408 | 962 456 | 994 693 | 1 004 620 | 1 056 367 | 1 104 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 467 989 | 467 989 | 467 989 | 467 989 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 88 658 | 103 294 | 104 140 | 161 496 | 175 188 | 181 708 | 789 205 | 516 253 | 548 490 | 558 417 | 610 164 | 658 138 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 381 | 2 070 | 2 070 | 1 200 | 7 408 | 1 000 | 130 070 | 226 583 | 693 378 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 730 | 870 | 870 | 1 000 | 1 000 | 124 003 | 225 000 | 690 900 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 651 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 6 408 | 6 067 | 1 583 | 2 478 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 574 | 970 179 | 998 309 | 1 201 826 | 1 369 590 | 787 423 | 193 181 | 15 584 | 2 651 | 43 594 | 82 321 | 204 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 009 725 | 944 428 | 979 432 | 1 200 007 | 1 164 401 | 698 573 | 192 420 | 13 687 | 34 967 | 70 596 | 168 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 850 | 25 752 | 18 877 | 1 819 | 205 189 | 88 849 | 762 | 1 897 | 2 651 | 8 627 | 11 725 | 35 533 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 628 | 45 850 | 32 857 | 5 336 | 16 752 | 2 146 | 217 | 320 | 277 | 369 | 255 | |
| Выручка за предыдущий год | 390 266 | 432 074 | 285 025 | 419 343 | 399 295 | 63 326 | 49 248 | 433 | 541 | 410 | 626 | 510 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 364 638 | 386 224 | 252 168 | 414 007 | 382 543 | 74 782 | 47 102 | 216 | 221 | 133 | 257 | 255 |
| Выручка за отчетный год | 432 074 | 285 025 | 419 343 | 399 295 | 63 326 | 49 248 | 4 517 | 541 | 410 | 626 | 510 | 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 850 | 32 857 | 5 336 | 16 752 | 2 146 | 4 119 | 320 | 277 | 369 | 255 | 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 335 | 3 150 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 515 | 29 707 | 21 272 | 31 077 | 29 606 | 42 840 | 47 941 | 31 159 | 36 385 | 30 739 | 26 398 | 25 602 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 386 224 | 252 168 | 414 007 | 382 543 | 74 782 | 47 102 | 398 | 221 | 133 | 257 | 255 | 123 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 335 | 3 150 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 261 | 30 515 | 29 707 | 21 272 | 31 077 | 29 606 | 42 840 | 29 451 | 31 159 | 36 385 | 30 739 | 26 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 937 | 1 515 | 22 200 | 150 | 12 262 | 29 471 | 36 945 | 48 717 | 110 759 | 104 973 | 33 798 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 11 308 | 15 347 | 13 520 | 15 912 | 30 154 | 27 619 | 37 901 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 93 619 | 117 004 | 102 354 | 134 385 | 97 998 | 88 106 | 85 775 | 67 778 | 57 743 | 87 738 | 166 791 | 287 594 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 79 232 | 74 522 | 77 590 | 107 904 | 75 431 | 36 374 | 19 168 | 96 | 801 | 23 281 | 62 930 | 35 977 |
| Прочие доходы за отчетный год | 12 048 | 2 614 | 8 076 | 643 880 | 775 127 | 127 341 | 104 212 | 112 647 | 241 022 | 280 772 | 8 775 | 12 720 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 833 | 46 731 | 99 021 | 633 836 | 756 482 | 137 425 | 112 873 | 126 065 | 229 051 | 234 254 | 9 139 | 243 254 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 815 | 18 937 | 1 515 | 22 200 | 150 | 12 262 | 36 945 | 48 717 | 110 759 | 104 973 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 11 308 | 13 154 | 13 520 | 15 912 | 30 154 | 27 619 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 102 411 | 93 619 | 117 004 | 102 354 | 134 385 | 97 998 | 88 106 | 57 855 | 67 778 | 57 743 | 87 738 | 166 791 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 461 | 79 232 | 74 522 | 77 590 | 107 904 | 75 431 | 36 374 | 2 657 | 96 | 801 | 23 281 | 62 930 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 092 | 12 048 | 2 614 | 8 076 | 643 880 | 775 127 | 127 341 | 116 840 | 112 647 | 241 022 | 280 772 | 8 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 219 594 | 22 833 | 46 731 | 99 021 | 633 836 | 756 482 | 137 425 | 424 967 | 126 065 | 229 051 | 234 254 | 9 139 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 447 | 14 636 | 847 | 11 869 | 6 519 | 474 | 32 236 | 42 163 | 93 911 | 84 474 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 1 900 | 825 | 791 | 473 | 1 043 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 919 | 5 208 | 6 408 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 652 | 157 | 12 957 | 4 650 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 900 | 825 | 791 | 473 | 1 043 | 1 224 | 1 911 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 158 | 3 067 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 158 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 408 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 157 | 12 957 | 39 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 636 | 847 | 11 869 | 6 519 | 725 | 26 643 | 32 236 | 42 163 | 93 911 | 84 474 | 35 709 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 636 | 847 | 11 869 | 6 519 | 725 | 26 643 | 32 236 | 42 163 | 93 911 | 84 474 | 35 709 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 447 | 14 636 | 847 | 11 869 | 6 519 | 474 | 32 236 | 42 163 | 93 911 | 84 474 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 467 989 | 467 989 | 467 989 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 294 | 104 140 | 161 496 | 175 188 | 181 708 | 789 205 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 571 283 | 572 129 | 629 485 | 621 391 | 627 911 | 1 235 408 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 467 989 | 467 989 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | 446 194 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 140 | 161 496 | 175 182 | 181 708 | 788 954 | 815 847 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 572 129 | 629 485 | 621 385 | 627 911 | 1 235 157 | 1 262 050 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | 11 870 | 6 520 | 474 | 26 642 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 846 | 11 870 | 6 520 | 474 | 26 642 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 846 | 11 870 | 6 520 | 474 | 26 642 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 846 | 11 870 | 6 520 | 474 | 26 642 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 951 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 69 951 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 951 | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 69 951 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 629 485 | 621 385 | 627 911 | 1 235 408 | 1 262 050 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 572 128 | 629 485 | 621 390 | 627 911 | 1 235 408 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 676 | 78 703 | 42 295 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 569 | 748 | 232 660 | 280 974 | 5 727 | 119 636 | 867 | 7 220 | 6 291 | 23 544 | 922 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 100 | 229 | 122 143 | 44 198 | 2 235 | 4 718 | 458 | 5 935 | 423 | 464 | 431 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 55 469 | 519 | 79 180 | 236 776 | 3 492 | 114 918 | 409 | 1 285 | 5 868 | 23 080 | 491 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 47 893 | 55 242 | 403 609 | 202 271 | 77 991 | 77 341 | 62 289 | 44 672 | 66 018 | 33 707 | 26 168 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 323 | 2 263 | 104 599 | 57 598 | 8 593 | 14 952 | 28 245 | 12 032 | 6 421 | 5 479 | 5 656 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 015 | 13 286 | 18 511 | 17 764 | 22 286 | 22 077 | 16 228 | 19 299 | 21 332 | 14 954 | 14 114 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 282 | 16 270 | 48 724 | 42 004 | 24 205 | 18 273 | 335 | 995 | 334 | 5 225 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 500 | 653 | 2 440 | 3 467 | 34 683 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 773 | 23 423 | 231 775 | 84 905 | 22 907 | 21 386 | 15 376 | 9 539 | 2 587 | 12 940 | 1 173 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 25 734 | 98 947 | 206 937 | 138 477 | 61 733 | 93 364 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 518 825 | 1 268 566 | 2 731 113 | 4 083 788 | 480 416 | 1 098 603 | 973 847 | 2 836 601 | 2 673 848 | 1 691 129 | 1 093 364 | |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 287 302 | 185 634 | 346 929 | 5 000 | 13 393 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 144 158 | 732 222 | 2 280 856 | 3 937 904 | 363 632 | 984 938 | 823 236 | 2 674 041 | 2 559 202 | 1 524 134 | 863 550 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 87 365 | 84 647 | 103 328 | 145 884 | 116 784 | 99 436 | 85 926 | 64 936 | 114 294 | 165 562 | 216 421 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 266 063 | 9 229 | 64 685 | 97 624 | 352 | 1 433 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 091 | 1 169 619 | 2 924 243 | 3 876 851 | 341 939 | 1 160 793 | 912 114 | 2 926 712 | 2 799 843 | 2 146 700 | 1 000 000 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 130 039 | 221 019 | 394 706 | 3 | 6 000 | 90 000 | 6 798 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 363 052 | 948 600 | 2 529 537 | 3 876 848 | 335 939 | 1 070 793 | 912 114 | 2 919 204 | 2 797 793 | 2 146 700 | 1 000 000 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 710 | 2 050 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 359 796 | 19 885 | 136 321 | 184 641 | 465 430 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 029 | 21 325 | 517 711 | 91 310 | 74 300 | 65 200 | 382 603 | 442 100 | 593 400 | 273 500 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 029 | 21 325 | 517 711 | 91 310 | 74 300 | 65 200 | 382 603 | 442 100 | 593 400 | 273 500 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 78 474 | 66 088 | 157 915 | 377 447 | 140 486 | 45 315 | 246 282 | 257 459 | 127 970 | 341 400 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 22 237 | 41 421 | 35 870 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 78 474 | 66 088 | 157 915 | 377 447 | 140 486 | 45 315 | 224 045 | 216 038 | 92 100 | 341 400 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 27 | 311 | 8 758 | 218 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 71 | 714 | 2 986 | 27 | 1 265 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 541 тыс. ₽ | 410 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 539 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 26,6 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | 93,9 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 35,7 млн ₽ | ||
| Активы | 1,50 млрд ₽ | 997,3 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,37 млрд ₽ | 2,00 млрд ₽ | 1,96 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 994,7 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ | 1,06 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 1,14 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -24,2 % | +52,7 % | -18,5 % | +5,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,55 | 155,56 | 14,94 | 2,63 | 0,43 | 4,93 | 3,49 ▲ | 3,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,52 | 154,66 | 14,89 | 2,61 | 0,42 | 4,92 | 3,03 ▲ | 3,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,31 | 97,24 | 10,87 | 2,30 | 0,20 | 3,39 | 1,27 ▲ | 1,53 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,85 | 0,77 | 0,55 | 0,58 | 0,65 ▼ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 0,17 | 0,29 | 0,81 | 0,72 | 0,14 ▼ | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | -5 700,4 % | -8 806,8 % | -4 851,4 % | -5 126,1 % | -4 672,7 % | 11,3 % ▼ | 17,8 % |
| Чистая рентабельность | — | 5 958,6 % | 10 283,7 % | 15 001,8 % | 16 563,5 % | 6 625,0 % | 18,6 % ▲ | 28,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,8 % | 3,2 % | 3,6 % | 6,9 % | 4,2 % | 1,8 % | 0,2 % ▲ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,2 % | 4,2 % | 8,9 % | 7,6 % | 3,1 % | 2,4 % ▲ | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,06 ▼ | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 102 690 дн. | 155 869 дн. | 14 859 дн. | 33 041 дн. | 124 523 дн. | 387 дн. ▼ | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 954 дн. | 3 681 дн. | 5 519 дн. | 2 730 дн. | 2 595 дн. | 5 125 дн. | 1 дн. ▼ | 0 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6 625,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 647).