Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛИЖАН", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛИЖАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 453 | 4 992 | 4 292 | 5 426 | 8 172 | 662 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 738 | 596 | 465 | 350 | 26 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 738 | 596 | 465 | 350 | 26 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 714 | 4 395 | 3 826 | 5 076 | 8 146 | 662 |
| Запасы на конец отчетного года | 12 | 2 688 | 1 062 | 513 | 549 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 697 | 1 683 | 2 708 | 4 496 | 7 514 | 234 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 24 | 56 | 67 | 83 | 403 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 127 | 2 453 | 4 992 | 4 292 | 5 426 | 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 294 | 738 | 596 | 465 | 350 | 26 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 294 | 738 | 596 | 465 | 350 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 832 | 1 714 | 4 395 | 3 826 | 5 076 | 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 | 2 688 | 1 062 | 513 | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 828 | 1 697 | 1 683 | 2 708 | 4 496 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 5 | 24 | 56 | 67 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 453 | 4 992 | 4 292 | 5 426 | 8 172 | 662 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 657 | 2 604 | 1 124 | 2 002 | 5 015 | 550 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 606 | 1 606 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 409 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 97 | 97 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 97 | 97 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 699 | 2 291 | 3 168 | 3 424 | 3 157 | 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 249 | 244 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 699 | 2 291 | 3 168 | 2 175 | 2 913 | 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 127 | 2 453 | 4 992 | 4 292 | 5 426 | 413 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 223 | 657 | 2 604 | 1 124 | 2 002 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 606 | 1 606 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 396 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 97 | 97 | 97 | 244 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 97 | 97 | 97 | 244 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 807 | 1 699 | 2 291 | 3 168 | 3 424 | 511 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 249 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 807 | 1 699 | 2 291 | 3 168 | 2 175 | 511 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 249 | 455 | 239 | 131 | 489 | 8 138 |
| Выручка за предыдущий год | 2 129 | 2 080 | 3 330 | 5 937 | 7 497 | 8 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 120 | 1 625 | 3 091 | 5 806 | 7 008 | 3 |
| Выручка за отчетный год | 2 080 | 3 330 | 5 937 | 7 497 | 13 412 | 1 578 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 131 | 489 | 6 906 | 1 578 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 131 | 489 | 3 671 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 404 | 119 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 831 | 6 747 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 009 | 3 091 | 5 806 | 7 008 | 6 506 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 455 | 239 | 131 | 489 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 404 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 153 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 239 | 131 | 489 | 3 528 | 782 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 335 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 143 | 8 265 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 455 | 239 | 131 | 489 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 340 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 650 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 434 | 203 | 131 | 489 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 21 | 36 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 36 | ||||
| Прочее за отчетный год | 119 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 203 | 131 | 489 | 3 409 | 615 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 203 | 131 | 489 | 3 409 | 615 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 489 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,1 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 50 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 131 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 615 тыс. ₽ |
| Активы | 2,5 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 662 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 657 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,92 | 1,21 | 1,48 | 5,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,75 | 0,87 | 1,33 | 5,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 3,63 |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,52 | 0,26 | 0,37 | — |
| Финансовый рычаг | 2,73 | 0,92 | 2,82 | 1,71 | — |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,4 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 4,1 % | 3,1 % | 9,0 % | 92,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,6 % | 7,8 % | 11,7 % | 24,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 298 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 317 дн. | 67 дн. | 27 дн. | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 5,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.