Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСЭНЕРГОМОНТАЖ", Москва

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСЭНЕРГОМОНТАЖ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	371 242	535 980	349 038	512 886	414 835	369 977	561 424	115 891	58 606	54 339	31 300	21 685
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	64 340	62 134	55 323	49 477	42 020	30 723	25 930	10 617	2 527	844
Основные средства на конец отчетного года	63 478	61 272	54 461	48 615	41 158	29 861	25 068	10 512	2 427	844
Финансовые вложения на конец отчетного года	400	400	400	400	400	400	400	100	100
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	462	462	462	462	462	462	462	5
Итого оборотных активов на конец отчетного года	306 902	473 846	293 715	463 409	372 815	339 254	535 493	105 274	56 079	53 494	31 300	21 685
Запасы на конец отчетного года	114 312	311 570	101 117	223 066	229 831	157 191	194 772	18 330	2 244	416
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	11			325	18 392	12		30
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	166 129	134 176	166 864	209 539	115 390	166 695	338 711	74 239	30 746	18 754	9 749	6 777
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года										18 100	21 450	14 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	25 898	27 088	25 620	30 479	9 202	15 356	2 010	1 700	11 179	4 057	41	307
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	552	1 012	114					10 975	11 910	12 166	60	1
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	490 428	371 242	535 980	349 038	512 886	392 079	369 977	298 517	115 891	58 606	54 339	31 299
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	62 680	64 340	62 134	55 323	49 477	42 020	30 723	24 902	10 617	2 527	844	100
Основные средства на конец предыдущего года	61 689	63 478	61 272	54 461	48 615	41 158	29 861	24 440	10 512	2 427	844
Финансовые вложения на конец предыдущего года	400	400	400	400	400	400	400	400	100	100		100
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	591	462	462	462	462	462	462	62	5
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	427 748	306 902	473 846	293 715	463 409	350 059	339 254	273 615	105 274	56 079	53 494	31 199
Запасы на конец предыдущего года	103 639	114 312	311 570	101 117	223 066	229 831	157 191	167 720	18 330	2 244	416
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года		11			325	18 392	12	3	30
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	175 567	166 129	134 176	166 864	209 539	92 634	166 695	104 855	74 239	30 746	18 754	9 748
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	70 000										18 100	21 350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	57 315	25 898	27 088	25 620	30 479	9 202	15 356	1 006	1 700	11 179	4 057	41
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	21 227	552	1 012	114				31	10 975	11 910	12 166	60
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	371 242	535 980	349 038	512 886	414 835	369 977	561 424	115 891	58 606	54 339	31 300	21 685
ИТОГО капитал на конец отчетного года	309 551	210 186	207 837	215 036	238 868	197 671	198 978	69 727	51 303	45 197	22 790	21 297
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346
Резервный капитал на конец отчетного года	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	293 248	193 883	191 534	198 733	222 565	181 368	182 675	53 424	35 000	28 894	6 487	4 994
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года								10
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								10
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	61 691	325 794	141 201	297 850	175 967	172 306	362 446	46 154	7 303	9 142	8 510	388
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года					500	500	1 150	2 474
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	61 579	325 794	141 201	297 850	175 467	171 806	361 296	38 481	7 303	9 142	8 510	388
Оценочные обязательства на конец отчетного года								5 199
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	112
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	490 428	371 242	535 980	349 038	512 886	392 079	369 977	298 517	115 891	58 606	54 339	31 299
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	296 587	309 551	210 186	207 837	215 036	216 112	197 671	173 820	69 727	51 303	45 197	22 790
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346
Резервный капитал на конец предыдущего года	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712	712
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	280 284	293 248	193 883	191 534	198 733	199 809	181 368	157 517	53 424	35 000	28 894	6 487
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								2 102	10
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								2 102	10
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	193 841	61 691	325 794	141 201	297 850	175 967	172 306	122 595	46 154	7 303	9 142	8 508
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года						500	500	1 022	2 474
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	191 076	61 579	325 794	141 201	297 850	175 467	171 806	118 704	38 481	7 303	9 142	8 508
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								2 869	5 199
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	2 765	112

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		19 977		7 556	33 613	34 876	13 680			1 302	19 218	4 162
Выручка за предыдущий год	563 453	622 463	376 957	1 153 104	626 536	782 039	602 507	207 250	146 471	61 309	36 562	20 517
Себестоимость продаж за предыдущий год	568 574	602 486	449 175	1 145 548	592 923	747 163	588 827	207 506	253 163	60 007	17 344	16 355
Выручка за отчетный год	622 463	376 957	1 153 104	626 536	782 039	602 507	745 638	146 471	61 309	36 562	20 517
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	19 977		7 556	33 613	34 876	13 680	39 567		1 302	19 218	4 162
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	19 977		7 556	33 613	34 876	13 680	39 567
Управленческие расходы за отчетный год								43 538	25 774	23 617	6 569	2 869
Себестоимость продаж за отчетный год	602 486	449 175	1 145 548	592 923	747 163	588 827	706 071	253 163	60 007	17 344	16 355	29
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		19 977		7 556	33 613	34 876	13 680
Управленческие расходы за предыдущий год									43 538	25 774	23 617	6 569
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	13 807		1 199	7 337	26 650	4 271	18 613				6 421
Доходы от участия в других организациях за отчетный год	4 095	4 095		783		1 827	1 396
Проценты к получению за отчетный год	2 270	332	120		499	788	465	613	370		2 284	2 617
Проценты к уплате за отчетный год	111	183	550	47	46	654	238	170	55
Прочие доходы за отчетный год	6 718	8 410	4 489	5 493	8 982	33 712	58 155	170 210	20 285	4 349	25 957
Прочие расходы за отчетный год	19 142	10 107	10 416	32 505	17 661	45 082	80 732	25 165	14 373	4 583	19 413	1 123
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		13 807		1 199	7 337	3 894	4 271					6 421
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	956	4 095	4 095		783		1 827	261
Проценты к получению за предыдущий год	143	2 270	332	120		499	788		613	370		2 284
Проценты к уплате за предыдущий год	87	111	183	550	47	46	654	920	170	55
Прочие доходы за предыдущий год	14 682	6 718	8 410	4 489	5 493	8 982	33 712	2 698	170 210	20 285	4 349	25 333
Прочие расходы за предыдущий год	81 390	19 142	10 107	10 416	32 505	40 417	45 082	9 348	25 165	14 373	4 583	18 789
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		12 931		1 182	7 199	3 844	2 927					4 761
Текущий налог на прибыль за предыдущий год							1 093
Прочее за предыдущий год		876		17	138
Текущий налог на прибыль за отчетный год						1 093	2 999
Прочее за отчетный год	876		17	138	50
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	12 931		1 182	7 199	26 600	2 927	15 551				4 761
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	12 931		1 182	7 199	26 600	2 927	15 551				4 761
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		12 931		1 182	7 199	3 844	2 927					4 761

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	712	712	712	712	712	712	712
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	280 283	293 248	193 883	191 534	198 733	199 809	199 809
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	296 586	309 550	210 186	207 837	215 036	216 112	216 112
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245	14 245
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346	1 346
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	712	712	712	712	712	712	712
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	293 247	193 883	191 534	198 733	222 565	181 368	181 368
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	309 550	210 186	207 837	215 036	238 868	197 671	197 671
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 964	48	1 182	7 199	26 600	2 927	2 927
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	12 964	48	1 182	7 199	26 600	2 927	2 927
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	12 931		1 182	7 199	26 600	2 927	2 927
Чистая прибыль (ИТОГО)	12 931		1 182	7 199	26 600	2 927	2 927
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	33	48			1 505
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)	33	48			1 505
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		99 412	3 531		4 273	21 368	21 368
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		99 412	3 531		4 273	21 368	21 368
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		69 670
Убыток (ИТОГО)		69 670
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		8 375	3 531
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		8 375	3 531
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		21 367			4 273	21 368	21 368
Дивиденды (ИТОГО)		21 367			4 273	21 368	21 368
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	309 551	210 186	207 837	215 036	238 868	197 671	197 671
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	296 587	309 551	210 186	207 837	215 036	216 112	216 112

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		25 874		9 234		12 548	7 079		2 051	6 796
Поступления – всего за отчетный год	481 281	617 681	754 871	766 169	584 000	524 164	660 163	143 052	88 225	11 222
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	475 838	600 042	754 373	394 987	210 331	367 359	340 937	97 975	84 866	186
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 033
Прочие поступления за отчетный год	3 410	17 639	498	832	1 997	579	1 510	3 718	583	11 036
Платежи – всего за отчетный год	576 348	591 807	777 797	756 935	599 233	511 616	653 084	196 293	86 174	4 426
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	341 823	380 716	524 062	165 949	175 388	152 863	133 515	62 724	29 975	1 268
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	127 764	151 668	157 404	146 501	173 336	153 598	137 907	73 204	30 633	1 263
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	111	183	479	41	40	624	229	220	112
Налога на прибыль организаций за отчетный год						1 779	957	697	282
Прочие платежи за отчетный год	106 650	59 240	95 852	10 647	5 621	6 270	8 839	3 322	2 929	108
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	63 690		21 326			3 942	703	153 605	9 943
Поступления – всего за отчетный год	156 674	32 315	21 326	1 003	573	5 381	1 981	154 344	9 943
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	309	220	59	220	72	3 554	585	149 344	9 943
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год								5 000
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	150 000	28 000	2 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 095	4 095	121	783	501	1 827	1 396
Прочие поступления за отчетный год	2 270
Платежи – всего за отчетный год	92 984	37 368		5 334	3 007	1 439	1 278	739
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	12 984	7 368		5 334	3 007	1 439	1 278	739
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	80 000	30 000
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год			35 000
Поступления – всего за отчетный год	5 000	10 000	17 500	2 000	2 500	36 322	35 917	2 551
Получение кредитов и займов за отчетный год	5 000	10 000	17 500	2 000	2 500	36 322	35 917	2 551
Платежи – всего за отчетный год	5 029	29 644	17 500	2 014	6 110	46 658	57 044	102 221	2 515	6 530
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	29	19 644		14	4 110	10 336	21 777	100 317		6 530
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 000	10 000	17 500	2 000	2 000	36 322	35 267	1 033	2 400
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 177		4 889		6 154		694	9 479	266
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		13	133

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	146,5 млн ₽	61,3 млн ₽	36,6 млн ₽	20,5 млн ₽	0 тыс. ₽
Чистая прибыль	15,6 млн ₽	-5,1 млн ₽	-18,4 млн ₽	-5,7 млн ₽	4,8 млн ₽	-1,5 млн ₽
Активы	561,4 млн ₽	115,9 млн ₽	58,6 млн ₽	54,3 млн ₽	31,3 млн ₽	21,7 млн ₽
Капитал и резервы	—	69,7 млн ₽	51,3 млн ₽	45,2 млн ₽	22,8 млн ₽	21,3 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-58,1 %	-40,4 %	-43,9 %	-100,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,48	2,28	7,68	5,85	3,68	55,89	1,66 ▲	1,39
Коэффициент быстрой ликвидности	0,94	1,65	5,74	4,48	3,67	55,89	1,24 ▲	1,11
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,04	1,53	2,42	2,53	38,42	1,01 ▲	0,85
Коэффициент автономии	—	0,60	0,88	0,83	0,73	0,98	0,48 ▲	0,31
Финансовый рычаг	—	0,66	0,14	0,20	0,37	0,02	0,68 ▲	1,10
Рентабельность продаж	—	-102,6 %	-39,9 %	-12,0 %	-11,7 %	—	5,3 %	4,5 %
Чистая рентабельность	—	-3,5 %	-30,1 %	-15,6 %	23,2 %	—	2,6 %	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	2,8 %	-4,4 %	-31,4 %	-10,5 %	15,2 %	-7,0 %	2,3 % ▼	1,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	-7,3 %	-35,9 %	-12,6 %	20,9 %	-7,1 %	11,0 % ▼	11,0 %
Оборачиваемость активов	—	1,26	1,05	0,67	0,66	0,00	1,33 ▼	1,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	185 дн.	183 дн.	187 дн.	173 дн.	—	85 дн.	129 дн.
Оборачиваемость запасов	101 дн.	26 дн.	14 дн.	9 дн.	0 дн.	0 дн.	34 дн. ▲	39 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 55,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.21 (компаний: 3784).