Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОДМИР", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГРОПРОДМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 374 695 | 718 934 | 891 152 | 1 170 277 | 1 263 804 | 924 201 | 725 456 | 62 040 | 64 692 | 69 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 323 | 10 953 | 10 337 | 14 616 | 12 850 | 9 463 | 2 668 | 942 | 1 242 | 1 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 17 | 14 | 12 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 043 | 9 687 | 9 070 | 13 349 | 11 838 | 8 452 | 1 421 | 878 | 815 | 762 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 280 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 988 | 988 | 988 | 47 | 47 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 366 | 419 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 237 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 361 374 | 707 981 | 880 816 | 1 155 661 | 1 250 954 | 914 738 | 722 788 | 61 098 | 63 450 | 67 847 |
| Запасы на конец отчетного года | 96 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 401 | 1 187 249 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 358 289 | 640 227 | 818 997 | 1 092 704 | 852 018 | 632 679 | 29 192 | 31 536 | 35 833 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 56 612 | 59 611 | 61 300 | 63 200 | 62 680 | 70 432 | 31 838 | 31 838 | 31 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 085 | 11 057 | 2 090 | 1 102 | 255 | 40 | 19 622 | 55 | 63 | 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 85 | 117 | 154 | 154 | 56 | 14 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 372 480 | 374 695 | 718 934 | 891 152 | 1 170 277 | 1 263 804 | 924 201 | 53 209 | 56 567 | 71 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 735 | 13 321 | 10 953 | 10 337 | 14 616 | 12 850 | 9 463 | 1 008 | 1 214 | 1 254 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 20 | 17 | 14 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 419 | 12 043 | 9 687 | 9 070 | 13 349 | 11 838 | 8 452 | 942 | 878 | 815 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 316 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 1 243 | 988 | 988 | 47 | 47 | 47 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 272 | 378 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 360 745 | 361 374 | 707 981 | 880 815 | 1 155 661 | 1 250 954 | 914 738 | 52 201 | 55 353 | 70 485 |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 | 1 092 704 | 96 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 331 989 | 305 908 | 640 227 | 818 997 | 1 187 249 | 852 018 | 19 885 | 23 447 | 38 578 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 277 | 56 612 | 59 611 | 61 300 | 63 200 | 62 680 | 31 838 | 31 838 | 31 838 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 28 756 | 3 085 | 11 057 | 2 090 | 1 102 | 255 | 40 | 466 | 55 | 55 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 85 | 117 | 154 | 154 | 14 | 14 | 14 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 374 695 | 718 934 | 891 152 | 1 170 277 | 1 263 804 | 924 201 | 725 456 | 62 040 | 64 692 | 69 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 393 | 60 613 | 47 581 | 36 762 | 27 151 | 24 413 | 44 001 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 60 605 | 47 572 | 36 753 | 27 142 | 24 404 | 43 992 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 75 911 | 128 633 | 158 088 | 158 088 | 212 305 | 214 858 | 210 146 | 73 198 | 73 781 | 81 948 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 75 911 | 128 633 | 158 088 | 158 088 | 212 305 | 214 858 | 210 146 | 73 198 | 73 781 | 81 948 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 233 391 | 529 688 | 685 483 | 975 427 | 1 024 348 | 684 931 | 471 309 | 170 732 | 171 114 | 168 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 150 615 | 108 742 | 87 298 | 58 302 | 38 927 | 38 739 | 38 739 | 84 220 | 84 477 | 85 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 776 | 420 946 | 598 185 | 917 125 | 984 615 | 646 192 | 432 570 | 86 512 | 86 637 | 83 113 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 807 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 372 480 | 374 695 | 718 934 | 891 152 | 1 170 277 | 1 263 805 | 924 201 | 49 879 | 56 567 | 71 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 452 | 65 392 | 60 613 | 47 581 | 36 762 | 27 151 | 24 413 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 65 384 | 60 605 | 47 572 | 36 753 | 27 141 | 24 404 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 78 304 | 75 911 | 128 633 | 158 088 | 158 088 | 212 308 | 214 858 | 49 709 | 64 253 | 80 294 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 78 304 | 75 911 | 128 633 | 158 088 | 158 088 | 212 305 | 214 858 | 49 709 | 64 253 | 80 294 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 225 724 | 233 391 | 529 688 | 685 483 | 975 427 | 1 024 349 | 684 930 | 181 943 | 170 806 | 171 024 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 131 474 | 150 615 | 108 742 | 87 298 | 58 302 | 38 927 | 38 739 | 95 242 | 84 220 | 85 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 250 | 82 776 | 420 946 | 598 185 | 917 125 | 984 615 | 646 191 | 86 700 | 86 586 | 85 897 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 807 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 151 569 | 2 501 | 286 | 16 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 73 013 | 49 710 | 16 581 | 13 961 | 22 223 | 1 800 | 1 910 | 286 | 16 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 78 556 | 53 140 | 14 080 | 20 567 | 27 315 | 8 228 | 3 303 | |||
| Выручка за отчетный год | 49 710 | 16 581 | 13 961 | 22 223 | 1 800 | 1 910 | 704 | 199 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 501 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 501 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 140 | 14 080 | 20 567 | 27 315 | 8 228 | 3 303 | 2 484 | 358 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 501 | 286 | 16 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 253 050 | 58 | 9 941 | 25 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 501 | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 642 | 2 674 | 3 028 | 3 849 | 1 447 | 794 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 383 | 7 924 | 8 852 | 3 212 | 1 837 | 2 | 476 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 128 330 | 10 786 | 5 546 | 2 618 | 1 644 | 4 900 | 32 600 | 1 116 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 124 720 | 15 488 | 6 706 | 307 | 3 815 | 5 814 | 21 671 | 456 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 162 022 | 180 | 58 | 2 392 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 501 | 1 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 318 | 2 642 | 2 674 | 3 028 | 3 849 | 1 447 | 3 408 | 524 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | 7 924 | 8 852 | 3 212 | 1 837 | 5 534 | 476 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 83 310 | 127 012 | 10 786 | 5 546 | 2 618 | 1 644 | 4 900 | 58 575 | 812 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 78 712 | 124 720 | 15 488 | 6 706 | 307 | 3 815 | 5 814 | 54 344 | 2 329 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 46 | 2 388 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 36 | 12 | 24 | 5 | 1 | 374 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 2 269 | 33 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 12 | 24 | 5 | 1 | 1 988 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 940 | 2 579 | 627 | 1 293 | 540 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 226 | 940 | 2 579 | 627 | 1 293 | 540 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 269 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | 46 | 7 953 | 20 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 | 46 | 7 953 | 20 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 144 | 46 | 2 388 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 234 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 183 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 730 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 039 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 691 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 26 610 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 610 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 610 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 704 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | -6,5 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 20 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 1,26 млрд ₽ | 924,2 млн ₽ | 725,5 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 64,7 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 27,2 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 44,0 млн ₽ | -181,9 млн ₽ | -180,2 млн ₽ | -181,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,1 % | -63,1 % | -71,7 % | -100,0 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,34 | 1,53 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 1,65 ▼ | 1,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 1,34 | 1,53 | 0,36 | 0,37 | 0,40 | 1,07 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,09 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,08 ▲ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | 0,06 | -2,93 | -2,79 | -2,62 | 0,37 ▼ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 45,55 | 36,86 | 15,49 | — | — | — | 1,16 | 1,14 |
| Рентабельность продаж | -357,1 % | -72,9 % | -252,8 % | -79,9 % | — | — | 4,0 % | 4,7 % |
| Чистая рентабельность | -359,0 % | -141,2 % | 1 129,7 % | 10,1 % | — | — | 2,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | -0,3 % | 1,1 % | 0,0 % | 0,0 % | — | 2,8 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -23,8 % | -11,0 % | 18,1 % | — | — | — | 15,2 % | 16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | — | 1,58 | 1,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 162 820 дн. | 328 022 дн. | 53 543 дн. | — | — | 73 дн. | 83 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — | — | — | 56 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -262 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.75 (компаний: 16753).