Финансы ЗАО "ЛВН-ДЕВЕЛОПМЕНТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛВН-ДЕВЕЛОПМЕНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 581 | 124 921 | 106 571 | 91 532 | 88 710 | 81 212 | 72 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 88 789 | 85 720 | 68 066 | 64 847 | 58 275 | 55 144 | 52 163 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 18 | 42 | 35 | 29 | 22 | 17 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 70 996 | 67 776 | 64 680 | 61 435 | 58 246 | 55 121 | 52 146 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 793 | 15 550 | 3 300 | 3 300 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 376 | 44 | 77 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 792 | 39 201 | 38 505 | 26 685 | 30 435 | 26 069 | 20 066 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 635 | 14 804 | 12 168 | 11 889 | 10 256 | 9 075 | 5 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 151 | 18 870 | 16 117 | 10 686 | 16 361 | 13 489 | 11 000 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 527 | 5 220 | 4 110 | 3 818 | 3 505 | 3 210 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 120 935 | 128 581 | 124 921 | 106 571 | 91 532 | 88 710 | 81 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 654 | 88 789 | 85 720 | 68 066 | 64 847 | 58 275 | 55 144 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 18 | 42 | 35 | 29 | 22 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 74 276 | 70 996 | 67 776 | 64 680 | 61 435 | 58 246 | 55 121 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 378 | 15 550 | 15 550 | 3 300 | 3 300 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 220 | 2 376 | 44 | 77 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 281 | 39 792 | 39 201 | 38 505 | 26 685 | 30 435 | 26 069 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 198 | 13 800 | 14 804 | 12 168 | 11 889 | 10 256 | 9 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 074 | 20 151 | 18 870 | 16 117 | 10 686 | 16 361 | 13 489 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 835 | 5 527 | 5 220 | 4 110 | 3 818 | 3 505 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 581 | 124 921 | 106 571 | 91 532 | 88 710 | 81 212 | 72 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 094 | 103 604 | 87 141 | 76 034 | 70 274 | 62 165 | 63 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 591 | 87 128 | 76 021 | 70 261 | 62 152 | 63 796 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 487 | 21 317 | 19 430 | 15 498 | 18 436 | 19 039 | 8 417 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 626 | 18 577 | 16 811 | 13 000 | 16 059 | 16 702 | 6 201 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 740 | 2 619 | 2 498 | 2 377 | 2 256 | 2 135 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 81 | 81 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 861 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 120 935 | 128 581 | 124 921 | 106 571 | 91 532 | 88 710 | 81 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 102 249 | 110 094 | 103 604 | 87 141 | 76 034 | 70 274 | 62 165 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 110 081 | 103 591 | 87 128 | 76 021 | 70 261 | 62 152 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 8 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 685 | 18 487 | 21 317 | 19 430 | 15 498 | 18 436 | 19 039 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 704 | 15 626 | 18 577 | 16 811 | 13 000 | 16 059 | 16 702 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 861 | 2 740 | 2 619 | 2 498 | 2 377 | 2 256 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 81 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 981 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 735 | 81 815 | 95 047 | 93 144 | 84 885 | 83 634 | 85 779 |
| Выручка за предыдущий год | 77 172 | 81 815 | 95 047 | 93 144 | 84 885 | 83 634 | 85 779 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 54 563 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 81 815 | 95 047 | 93 144 | 84 885 | 83 634 | 85 779 | 78 091 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 047 | 93 144 | 84 885 | 83 634 | 85 779 | 78 091 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 295 | 25 798 | 23 203 | 20 706 | 21 971 | 14 789 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 70 752 | 67 346 | 61 682 | 62 928 | 63 808 | 63 302 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 515 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 300 | 24 295 | 25 798 | 23 203 | 20 706 | 21 971 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 57 515 | 70 752 | 67 346 | 61 682 | 62 928 | 63 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 493 | 23 770 | 22 578 | 21 666 | 19 390 | 13 434 | 12 680 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 084 | 1 210 | 1 395 | 787 | 952 | 397 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 279 | 643 | 1 211 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 214 | 2 252 | 5 641 | 3 053 | 2 224 | 9 610 | 2 627 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 204 | 22 365 | 23 770 | 22 578 | 21 666 | 19 390 | 13 434 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 361 | 1 084 | 1 210 | 1 395 | 787 | 952 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 410 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 041 | 918 | 643 | 1 211 | 121 | 121 | 121 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 753 | 3 214 | 2 252 | 5 641 | 3 053 | 2 224 | 9 610 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 150 | 17 745 | 19 010 | 18 037 | 17 137 | 15 348 | 10 731 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 337 | 4 621 | 4 760 | 4 541 | 4 529 | 4 042 | 2 695 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 622 | 4 760 | 4 541 | 4 529 | 4 042 | 2 695 | 2 540 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 745 | 19 010 | 18 037 | 17 137 | 15 348 | 10 731 | 10 144 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 745 | 19 010 | 18 037 | 17 137 | 15 348 | 10 731 | 10 144 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 745 | 19 010 | 18 037 | 17 137 | 15 348 | 10 731 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 110 081 | 103 591 | 87 128 | 76 021 | 70 261 | 62 152 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 110 094 | 103 604 | 87 141 | 76 034 | 70 274 | 62 165 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 591 | 87 128 | 76 021 | 70 261 | 62 152 | 63 796 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 604 | 87 141 | 76 034 | 70 274 | 62 165 | 63 809 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 010 | 18 037 | 17 137 | 15 348 | 10 731 | 10 144 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 010 | 18 037 | 17 137 | 15 348 | 10 731 | 10 144 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 010 | 18 037 | 17 137 | 15 348 | 10 731 | 10 144 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 010 | 18 037 | 17 137 | 15 348 | 10 731 | 10 144 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 500 | 34 500 | 28 244 | 21 108 | 18 840 | 8 500 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 25 500 | 34 500 | 28 244 | 21 108 | 18 840 | 8 500 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 500 | 34 500 | 28 244 | 21 108 | 18 840 | 8 500 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 25 500 | 34 500 | 28 244 | 21 108 | 18 840 | 8 500 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 344 | 89 760 | 78 532 | 72 651 | 64 421 | 65 945 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 112 955 | 106 344 | 89 760 | 78 532 | 72 651 | 64 422 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 977 | 18 121 | 12 572 | 23 396 | 15 935 | 6 011 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 95 700 | 93 654 | 93 312 | 109 007 | 107 017 | 107 875 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 44 905 | 41 437 | 36 764 | 80 809 | 85 147 | 81 026 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 46 017 | 50 541 | 47 803 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 778 | 1 676 | 8 745 | 28 198 | 21 870 | 26 849 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 74 723 | 75 533 | 80 740 | 85 611 | 91 082 | 101 864 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 53 498 | 51 344 | 46 589 | 59 055 | 60 860 | 68 148 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 087 | 7 432 | 7 568 | 11 249 | 11 026 | 11 024 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 224 | 4 623 | 4 543 | 4 044 | 2 707 | 2 951 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 9 914 | 12 134 | 22 040 | 11 263 | 16 489 | 19 741 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 947 | 10 521 | 6 569 | 3 387 | 33 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 947 | 15 521 | 6 569 | 3 387 | 3 333 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 12 250 | 5 000 | 3 300 | 3 300 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 947 | 3 271 | 1 569 | 87 | 33 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 000 | 3 300 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 000 | 3 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 205 | 31 395 | 24 572 | 21 108 | 18 840 | 8 500 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 23 205 | 31 395 | 24 572 | 21 108 | 18 840 | 8 500 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 675 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 95,0 млн ₽ | 93,1 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 83,6 млн ₽ | 85,8 млн ₽ | 78,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 19,0 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Активы | 124,9 млн ₽ | 106,6 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 81,2 млн ₽ | 72,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103,6 млн ₽ | 87,1 млн ₽ | 76,0 млн ₽ | 70,3 млн ₽ | 62,2 млн ₽ | 63,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,0 % | -8,9 % | -1,5 % | +2,6 % | -9,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,84 | 1,98 | 1,72 | 1,65 | 1,37 | 2,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,71 | 1,46 | 1,44 | 1,19 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,89 | 1,09 | 0,69 | 0,89 | 0,71 | 1,31 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,77 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 0,21 | 0,22 | 0,20 | 0,26 | 0,31 | 0,13 |
| Рентабельность продаж | 25,6 % | 27,7 % | 27,3 % | 24,8 % | 25,6 % | 18,9 % |
| Чистая рентабельность | 20,0 % | 19,4 % | 20,2 % | 18,4 % | 12,5 % | 13,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 16,9 % | 18,7 % | 17,3 % | 13,2 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,3 % | 20,7 % | 22,5 % | 21,8 % | 17,3 % | 15,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,87 | 0,93 | 0,94 | 1,06 | 1,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 57 дн. | 48 дн. | 51 дн. | 45 дн. | 39 дн. | 27 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 13,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.