Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНИНЖКОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАНИНЖКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 188 | 106 780 | 152 100 | 259 875 | 56 146 | 56 211 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 188 | 106 780 | 152 100 | 259 875 | 56 146 | 56 211 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 704 | 276 | 345 | 1 204 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 138 | 103 800 | 146 874 | 252 454 | 38 163 | 39 900 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 | 389 | 1 050 | 972 | 138 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 584 | 3 472 | 6 173 | 17 500 | 15 102 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 75 124 | 50 188 | 106 780 | 152 100 | 259 875 | 56 146 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 124 | 50 188 | 106 780 | 152 100 | 259 875 | 56 146 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 939 | 8 | 704 | 276 | 345 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 138 | 50 138 | 103 800 | 146 874 | 252 454 | 38 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 50 | 389 | 1 050 | 972 | 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 2 584 | 3 472 | 6 173 | 17 500 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 188 | 106 780 | 152 100 | 259 875 | 56 146 | 56 211 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 49 829 | 50 278 | 50 648 | 51 333 | 52 188 | 52 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 278 | 648 | 1 333 | 2 188 | 2 200 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 4 856 | 3 800 | 3 800 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 450 | 1 450 | 4 856 | 3 800 | 3 800 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 359 | 55 052 | 100 002 | 203 687 | 157 | 211 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 325 | 55 000 | 100 000 | 203 558 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 52 | 2 | 129 | 157 | 211 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 75 124 | 50 188 | 106 780 | 152 100 | 259 875 | 56 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 624 | 49 829 | 50 278 | 50 648 | 51 333 | 52 188 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 278 | 648 | 1 333 | 2 188 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 450 | 1 450 | 4 856 | 3 800 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 450 | 1 450 | 4 856 | 3 800 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 501 | 359 | 55 052 | 100 002 | 203 687 | 157 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 178 | 325 | 55 000 | 100 000 | 203 558 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 323 | 34 | 52 | 2 | 129 | 157 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 258 | 562 | 364 | 857 | 1 070 | 15 |
| Проценты к получению за отчетный год | 82 | 504 | 976 | 6 243 | 2 107 | 2 582 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 167 | 4 204 | 4 174 | 24 831 | 3 551 | 2 398 |
| Прочие доходы за отчетный год | 151 579 | 503 078 | 210 849 | 1 293 433 | 253 268 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 150 236 | 498 816 | 207 287 | 1 273 988 | 250 754 | 169 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 258 | 562 | 364 | 857 | 1 070 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 82 | 504 | 976 | 6 243 | 2 107 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 167 | 4 204 | 4 174 | 24 831 | 3 551 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 579 | 503 078 | 210 849 | 1 293 433 | 253 268 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 236 | 498 816 | 207 287 | 1 273 988 | 250 754 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 205 | 450 | 291 | 686 | 856 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 52 | 112 | 73 | 171 | 214 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 52 | 112 | 73 | 171 | 214 | 3 |
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 205 | 450 | 291 | 686 | 856 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 205 | 450 | 291 | 686 | 856 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 205 | 450 | 291 | 686 | 856 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 357 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 357 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 50 648 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 291 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 291 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 291 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 661 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 161 035 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 161 035 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 160 374 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 373 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 661 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 450 тыс. ₽ | 686 тыс. ₽ | 856 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ |
| Активы | 106,8 млн ₽ | 259,9 млн ₽ | 56,1 млн ₽ | 56,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,94 | 1,28 | 357,62 | 266,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,89 | 1,25 | 246,15 | 194,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,89 | 1,24 | 243,96 | 189,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,3 % | 1,5 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 266,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.