Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ЛИФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ЛИФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 984 | 5 335 | 3 222 | 20 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 40 | 177 | 134 | 20 845 |
| Основные средства на конец отчетного года | 40 | 177 | 134 | 20 845 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 944 | 5 158 | 3 088 | 108 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 21 | 22 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 640 | 2 469 | 2 294 | 45 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 221 | 2 657 | 761 | 63 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | 11 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 042 | 7 984 | 5 335 | 22 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 | 40 | 177 | 22 316 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 | 40 | 177 | 22 316 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 935 | 7 944 | 5 158 | 274 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 10 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 840 | 4 640 | 2 469 | 235 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 959 | 3 221 | 2 657 | 39 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 97 | 73 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 984 | 5 335 | 3 222 | 20 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 665 | 5 241 | 3 091 | 3 948 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 655 | 5 231 | 3 081 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 307 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 16 307 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 319 | 94 | 131 | 698 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 319 | 94 | 131 | 698 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 042 | 7 984 | 5 335 | 22 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 601 | 6 665 | 5 241 | 3 873 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 591 | 6 655 | 5 231 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 307 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 16 307 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 441 | 1 319 | 94 | 2 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 441 | 1 319 | 94 | 2 410 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 123 | 13 200 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 300 | 14 230 | 7 464 | 7 818 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 070 | 14 107 | 7 776 | 5 382 |
| Выручка за отчетный год | 14 230 | 7 464 | 4 977 | 4 020 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 123 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 107 | 7 776 | 5 765 | 2 919 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 230 | 123 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 81 | 218 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 152 | 4 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 42 | 1 264 | 62 | 218 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 95 | 81 | 1 872 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 152 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 137 | 42 | 1 264 | 1 883 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 45 | 64 | 447 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 50 | 17 | 95 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 40 | ||
| Прочее за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 64 | 843 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 64 | 843 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 45 | 64 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 843 тыс. ₽ | ||
| Активы | 21,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,15 | 1,18 ▼ | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,96 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,04 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,19 ▼ | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 4,31 | 1,57 ▼ | 3,44 |
| Рентабельность продаж | 27,4 % | 3,4 % ▲ | 2,8 % |
| Чистая рентабельность | 21,0 % | 1,6 % ▲ | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | 11,2 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,19 | 0,84 ▼ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 148 дн. ▲ | 174 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 50 дн. ▲ | 64 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 5613).