Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЮНИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРЮНИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 141 437 | 128 813 | 392 979 | 248 304 | 582 054 | 328 808 | 339 817 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 624 | 8 218 | 10 000 | 12 577 | 6 923 | 26 115 | 29 543 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 15 | 10 | 4 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 417 | 5 991 | 9 981 | 12 562 | 6 913 | 26 110 | 29 543 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 207 | 2 227 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 132 812 | 120 595 | 382 979 | 235 727 | 575 131 | 302 694 | 310 274 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 414 | 33 015 | 8 144 | 70 754 | 396 168 | 93 800 | 120 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 3 | 1 875 | 2 137 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 98 628 | 81 200 | 121 731 | 87 560 | 132 913 | 186 483 | 169 247 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 250 077 | 44 107 | 31 553 | 17 770 | 834 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 770 | 6 380 | 2 099 | 31 700 | 13 719 | 2 090 | 16 536 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 913 | 1 605 | 775 | 677 | 653 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 101 412 | 141 437 | 128 813 | 392 979 | 248 304 | 582 054 | 328 808 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 423 | 8 624 | 8 217 | 10 000 | 12 577 | 6 923 | 26 115 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 25 | 20 | 15 | 10 | 4 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 052 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 630 | 6 417 | 5 991 | 9 981 | 12 562 | 6 913 | 26 110 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 793 | 2 207 | 150 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 93 989 | 132 813 | 120 596 | 382 979 | 235 727 | 575 131 | 302 694 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 341 | 8 414 | 33 015 | 8 144 | 70 754 | 396 168 | 93 800 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 15 | 3 | 1 875 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 577 | 98 629 | 80 529 | 121 731 | 87 560 | 132 913 | 186 483 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 182 | 250 077 | 44 107 | 31 553 | 17 770 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 071 | 25 770 | 6 380 | 2 099 | 31 700 | 13 720 | 2 090 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 453 | 913 | 1 605 | 775 | 677 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 141 437 | 128 813 | 392 979 | 248 304 | 582 053 | 328 808 | 339 817 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 864 | 70 057 | 91 039 | 89 671 | 90 684 | 85 178 | 85 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 350 | 20 350 | 20 350 | 20 350 | 20 350 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 70 606 | 69 238 | 70 251 | 64 746 | 65 321 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 573 | 58 756 | 301 940 | 158 632 | 491 369 | 243 630 | 254 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 970 | 11 398 | 33 093 | 28 | 28 | 39 528 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 71 573 | 57 786 | 290 541 | 125 539 | 491 342 | 243 481 | 214 292 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 122 | 244 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 101 412 | 141 437 | 128 813 | 392 979 | 248 304 | 582 054 | 328 808 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 39 396 | 69 864 | 70 209 | 91 039 | 89 671 | 90 684 | 85 178 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 20 350 | 20 350 | 20 350 | 20 350 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 69 126 | 70 606 | 69 238 | 70 251 | 64 746 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 016 | 71 573 | 58 604 | 301 940 | 158 632 | 491 369 | 243 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 970 | 11 398 | 33 093 | 28 | 28 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 61 862 | 71 573 | 57 634 | 290 541 | 125 539 | 491 341 | 243 481 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 154 | 122 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 344 535 | 27 269 | 64 049 | 71 805 | 97 520 | 93 286 | 146 217 |
| Выручка за предыдущий год | 178 421 | 248 718 | 189 053 | 550 935 | 402 093 | 336 065 | 508 397 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 166 114 | 221 449 | 125 004 | 479 130 | 304 573 | 242 779 | 362 180 |
| Выручка за отчетный год | 248 718 | 189 053 | 550 935 | 402 093 | 336 065 | 508 397 | 504 877 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 71 805 | 115 538 | 93 286 | 146 217 | 150 022 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 3 917 | 6 235 | 39 558 | 8 336 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 67 888 | 109 303 | 96 231 | 106 659 | 141 686 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 449 | 188 758 | 479 130 | 286 555 | 242 779 | 362 180 | 354 855 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 269 | 295 | 3 917 | 7 079 | 39 558 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 754 | 67 888 | 90 441 | 96 231 | 106 659 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 664 | 329 | 2 111 | 1 995 | 1 154 | 1 175 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 130 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 307 | 1 931 | 1 462 | 1 097 | 97 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 208 | 69 | 2 893 | 269 | 165 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 272 | 1 189 | 2 877 | 2 471 | 10 121 | 341 039 | 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 184 | 1 086 | 5 120 | 8 711 | 6 374 | 380 540 | 8 038 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 329 | 38 350 | 481 | 2 111 | 1 995 | 1 154 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 130 | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 627 | 307 | 1 931 | 1 462 | 1 097 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 351 | 208 | 69 | 2 893 | 269 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 042 | 29 473 | 18 | 2 877 | 2 471 | 10 121 | 341 039 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 936 | 18 184 | 390 | 5 120 | 9 001 | 6 374 | 380 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 508 | 30 458 | 345 | 1 480 | 1 012 | 367 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 554 | 7 892 | 136 | 631 | 401 | 983 | 787 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 691 | 136 | 631 | 401 | 983 | 787 | 600 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 30 458 | 193 | 1 480 | 1 012 | 367 | 575 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 458 | 193 | 1 480 | 1 012 | 367 | 575 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 345 | 1 480 | 1 012 | 367 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 20 350 | 20 350 | 20 350 | 20 350 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 126 | 70 606 | 69 239 | 70 251 | 64 746 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 70 209 | 91 039 | 89 672 | 90 684 | 85 179 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 350 | 20 350 | 20 350 | 20 350 | 20 350 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 606 | 69 238 | 70 251 | 64 746 | 65 321 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 91 039 | 89 671 | 90 684 | 85 179 | 85 754 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 352 | 1 012 | 367 | 575 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 352 | 1 012 | 367 | 575 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 352 | 1 012 | 367 | 575 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 352 | 1 012 | 367 | 575 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 368 | 5 872 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 368 | 5 872 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 368 | 5 872 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 368 | 5 872 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 91 039 | 89 671 | 90 684 | 85 178 | 85 753 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 70 209 | 91 039 | 89 672 | 90 685 | 85 179 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 210 814 | 38 041 | 32 803 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 656 147 | 447 040 | 394 868 | 406 310 | 542 031 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 656 032 | 428 353 | 356 425 | 389 883 | 530 391 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 115 | 18 687 | 38 443 | 16 427 | 11 640 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 445 333 | 408 999 | 362 065 | 426 811 | 555 053 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 288 996 | 264 425 | 108 282 | 195 147 | 240 213 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 77 323 | 142 084 | 123 232 | 131 797 | 179 246 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 164 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 403 | 983 | 375 | 879 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 79 014 | 2 087 | 129 568 | 99 492 | 134 551 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 865 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 625 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 625 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 631 | 5 587 | 50 777 | 14 760 | 12 046 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 867 | 10 620 | 14 760 | 11 226 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | 51 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 820 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 625 | 2 720 | 40 106 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 37 611 | 39 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 611 | 46 476 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 261 | 46 476 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 19 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 878 | 6 976 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 976 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 878 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 245 794 | 29 576 | 14 432 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 25 | 7 | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 193 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | 367 тыс. ₽ | 575 тыс. ₽ |
| Активы | 128,8 млн ₽ | 393,0 млн ₽ | 248,3 млн ₽ | 328,8 млн ₽ | 339,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 70,1 млн ₽ | — | — | 85,2 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,05 | 1,27 | 1,49 | 1,24 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,49 | 1,24 | 1,03 | 0,85 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,84 | 0,48 | 0,08 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,54 | — | — | 0,26 | — |
| Финансовый рычаг | 0,84 | — | — | 2,86 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | -0,6 % | 0,1 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | — | — | 0,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 64 дн. | 6 дн. | 90 дн. | 95 дн. | 124 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.