Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ ДИСТРИБЬЮТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "МЕРКУРИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 905 749 | 2 294 709 | 2 032 663 | 2 044 191 | 2 091 419 | 2 082 453 | 1 707 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 641 918 | 1 607 343 | 1 238 888 | 556 658 | 1 020 234 | 1 058 282 | 799 026 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 4 928 | 4 928 | 11 468 | 10 424 | 9 112 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 540 | 6 095 | 5 107 | 92 251 | 2 135 | 1 952 | 1 413 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 221 768 | 608 474 | 598 224 | 587 973 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 517 098 | 1 419 461 | 1 223 854 | 235 438 | 388 293 | 444 545 | 197 770 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 526 | 465 | 428 | 995 | 1 177 | 1 692 | 2 758 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 754 | 181 321 | 4 570 | 1 278 | 8 687 | 1 445 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 263 830 | 687 366 | 793 775 | 1 487 533 | 1 071 185 | 1 024 170 | 908 022 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 383 914 | 221 623 | 221 623 | 113 467 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 167 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 110 382 | 39 528 | 113 767 | 624 562 | 478 136 | 484 276 | 503 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 134 590 | 646 664 | 671 827 | 287 810 | 287 710 | 286 710 | 266 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 555 | 544 | 7 220 | 160 720 | 83 714 | 21 548 | 19 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 300 | 627 | 958 | 14 360 | 1 | 10 013 | 4 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 708 401 | 1 905 749 | 2 294 709 | 2 032 663 | 2 044 191 | 2 092 065 | 2 082 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 320 | 1 641 918 | 1 607 343 | 1 238 888 | 556 658 | 1 020 234 | 1 058 282 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 43 | 4 928 | 4 928 | 11 468 | 10 424 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 751 | 5 540 | 6 095 | 5 107 | 92 251 | 2 135 | 1 952 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 221 768 | 608 474 | 598 224 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 238 020 | 1 517 098 | 1 419 461 | 1 223 854 | 235 438 | 388 293 | 444 545 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 528 | 526 | 465 | 428 | 995 | 1 177 | 1 692 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 51 978 | 118 754 | 181 321 | 4 570 | 1 278 | 8 687 | 1 445 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 411 081 | 263 830 | 687 366 | 793 775 | 1 487 533 | 1 071 830 | 1 024 170 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 383 914 | 221 623 | 221 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 167 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 493 | 110 382 | 39 528 | 113 767 | 624 562 | 478 782 | 484 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 324 310 | 134 590 | 646 664 | 671 827 | 287 810 | 287 710 | 286 710 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 271 | 18 555 | 544 | 7 220 | 160 720 | 83 714 | 21 548 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | 300 | 627 | 958 | 14 360 | 1 | 10 013 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 905 749 | 2 294 709 | 2 032 663 | 2 044 191 | 2 091 419 | 2 082 453 | 1 707 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 882 098 | 664 828 | 1 345 399 | 1 487 551 | 1 504 023 | 1 531 720 | 1 513 771 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 7 400 | 7 401 | 7 401 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 129 | 129 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 876 998 | 659 728 | 1 340 299 | 1 482 451 | 1 496 623 | 1 524 190 | 1 506 241 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 153 672 | 677 660 | 60 785 | 20 | 9 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 153 671 | 677 659 | 60 785 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 20 | 9 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 650 | 476 209 | 9 604 | 495 855 | 587 396 | 550 713 | 193 268 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 450 513 | 2 596 | 133 739 | 363 305 | 349 008 | 76 461 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 018 | 23 371 | 4 867 | 358 084 | 218 953 | 194 901 | 105 899 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 632 | 2 325 | 2 142 | 4 028 | 5 137 | 6 805 | 10 908 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 708 401 | 1 905 749 | 2 294 709 | 2 032 663 | 2 044 191 | 2 092 065 | 2 082 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 487 745 | 1 882 098 | 664 828 | 1 295 644 | 1 487 551 | 1 504 607 | 1 531 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 7 400 | 7 401 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 129 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 487 645 | 1 876 998 | 659 728 | 1 290 544 | 1 482 451 | 1 497 207 | 1 524 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 153 672 | 727 415 | 60 785 | 20 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 153 671 | 727 414 | 60 785 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 220 656 | 23 650 | 476 209 | 9 604 | 495 855 | 587 458 | 550 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 205 038 | 450 513 | 2 596 | 133 739 | 363 305 | 349 008 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 986 | 21 018 | 23 371 | 4 867 | 358 084 | 219 016 | 194 901 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 631 | 2 632 | 2 325 | 2 142 | 4 028 | 5 137 | 6 805 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 051 | 20 454 | 18 544 | 15 682 | 41 543 | 72 738 | 40 170 |
| Выручка за предыдущий год | 51 051 | 20 454 | 18 544 | 15 682 | 41 543 | 247 674 | 55 921 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 174 936 | 15 751 | |||||
| Выручка за отчетный год | 20 454 | 18 544 | 15 682 | 41 543 | 247 674 | 55 921 | 153 262 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 454 | 18 544 | 15 682 | 41 543 | 72 738 | 40 171 | 31 062 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 607 | 6 497 | 2 613 | 1 003 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 51 814 | 55 607 | 61 909 | 73 278 | 97 558 | 106 495 | 126 841 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 174 936 | 15 750 | 122 200 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 607 | 6 497 | 2 613 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 61 499 | 51 814 | 55 607 | 61 909 | 73 278 | 97 558 | 106 495 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 912 748 | 685 468 | 1 571 994 | 230 425 | 14 119 | 27 051 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 860 116 | 631 103 | 1 562 215 | 306 502 | 21 519 | 30 421 | 12 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 238 | 101 385 | 100 945 | 64 097 | 29 412 | 33 813 | 24 417 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 611 | 28 081 | 55 103 | 21 898 | 9 794 | 13 876 | 8 869 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 465 | 94 827 | 22 239 | 667 712 | 65 881 | 47 901 | 102 221 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 100 | 76 703 | 12 075 | 752 646 | 61 582 | 2 271 | 39 991 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 478 877 | 912 748 | 685 468 | 1 522 240 | 230 425 | 14 119 | 27 050 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 2 959 | 860 116 | 631 103 | 1 562 215 | 306 502 | 21 519 | 30 421 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 209 015 | 84 238 | 101 385 | 100 945 | 64 097 | 29 412 | 33 813 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 169 222 | 3 611 | 28 081 | 104 857 | 21 898 | 9 794 | 13 876 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 928 259 | 13 465 | 94 827 | 22 239 | 667 712 | 65 881 | 47 901 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 481 686 | 10 100 | 76 703 | 12 075 | 752 646 | 61 582 | 2 271 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 472 764 | 823 743 | 668 767 | 1 399 222 | 191 907 | 14 173 | 26 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 880 | 12 118 | 16 404 | 4 119 | 4 341 | 14 | 550 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 566 | 182 | 516 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 76 887 | 236 | 118 862 | 34 743 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 118 | 16 404 | 4 119 | 4 341 | 14 | 550 | 25 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 592 | 2 200 | 18 990 | 1 312 | 727 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 289 073 | 1 592 | 5 592 | 2 200 | 18 990 | 1 312 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 566 | 182 | 516 | 1 066 | |||
| Прочее за отчетный год | 76 887 | 236 | 118 862 | 34 743 | 114 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 823 743 | 668 767 | 1 448 976 | 191 907 | 14 173 | 26 983 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 823 743 | 668 767 | 1 448 976 | 191 907 | 14 173 | 26 983 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 472 764 | 823 743 | 668 767 | 1 399 222 | 191 907 | 14 173 | 26 981 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 7 400 | 7 401 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 129 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 487 645 | 1 876 998 | 659 728 | 1 290 544 | 1 482 451 | 1 497 207 | 1 524 190 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 487 745 | 1 882 098 | 664 828 | 1 295 644 | 1 487 551 | 1 504 607 | 1 531 720 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 5 100 | 7 400 | 7 401 | 7 401 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 129 | 129 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 876 998 | 659 728 | 1 340 299 | 1 482 451 | 1 496 623 | 1 524 190 | 1 506 241 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 882 098 | 664 828 | 1 345 399 | 1 487 551 | 1 504 023 | 1 531 720 | 1 513 771 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 5 000 | 2 300 | 1 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 129 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 753 | 668 767 | 1 465 676 | 191 907 | 14 173 | 26 983 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 828 753 | 668 767 | 1 465 676 | 191 907 | 16 473 | 27 113 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 823 743 | 668 767 | 1 448 976 | 191 907 | 14 173 | 26 983 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 823 743 | 668 767 | 1 448 976 | 191 907 | 14 173 | 26 983 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 16 700 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 | 16 700 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 129 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 130 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 400 | 1 886 037 | 785 106 | 17 949 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 434 400 | 1 886 037 | 785 106 | 17 949 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 949 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 949 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 434 400 | 1 886 037 | 785 106 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 434 400 | 1 886 037 | 785 106 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 882 098 | 664 828 | 1 345 399 | 1 487 551 | 1 504 023 | 1 531 720 | 1 513 771 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 487 745 | 1 882 098 | 664 828 | 1 295 644 | 1 487 551 | 1 504 607 | 1 531 720 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 168 851 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 159 | 18 470 | 14 456 | 156 778 | 263 425 | 93 791 | 165 055 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 158 | 18 466 | 14 310 | 123 216 | 151 705 | 41 314 | 129 147 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 922 | 12 597 | 10 060 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | 4 | 146 | 33 562 | 100 798 | 39 880 | 25 848 |
| Платежи – всего за отчетный год | 99 495 | 218 799 | 183 307 | 63 736 | 404 346 | 116 744 | 166 638 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 26 563 | 24 011 | 45 298 | 398 412 | 254 816 | 27 656 | 35 139 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 26 377 | 26 905 | 28 734 | 48 026 | 86 097 | 87 484 | 92 328 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 314 | 19 497 | 56 371 | 15 101 | 60 785 | 9 545 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 356 | 112 034 | 40 026 | 10 754 | 550 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 885 | 36 352 | 7 844 | 154 362 | 2 648 | 1 604 | 29 076 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 658 388 | 378 452 | 1 313 304 | 1 046 905 | 252 040 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 681 293 | 1 394 646 | 1 740 449 | 1 706 507 | 57 079 | 51 252 | 252 040 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 240 | 95 000 | 542 395 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 286 777 | 616 002 | 303 550 | 596 106 | 55 886 | 1 000 | 243 658 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 383 276 | 683 644 | 1 418 919 | 567 109 | 1 193 | 50 252 | 8 382 |
| Прочие поступления за отчетный год | 17 980 | 897 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 905 | 1 016 194 | 427 145 | 659 602 | 207 855 | 56 252 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 421 432 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 289 | 20 000 | 10 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 22 905 | 1 015 904 | 407 145 | 238 160 | 207 855 | 56 252 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 208 469 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 2 115 600 | 350 000 | 278 777 | 280 819 | 3 719 | 1 096 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 115 600 | 350 000 | 172 492 | 275 450 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 5 000 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 2 300 | 130 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 106 285 | 3 069 | 3 589 | 1 096 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 614 768 | 2 311 735 | 1 487 777 | 696 440 | 72 350 | 37 715 | 254 143 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 412 680 | 1 791 735 | 440 717 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 202 088 | 520 000 | 1 047 060 | 672 940 | 31 000 | 254 143 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 23 500 | 41 350 | 37 715 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 676 | 148 714 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 786 | 6 222 | 843 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 668,8 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | 14,2 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | -17,9 млн ₽ |
| Активы | 2,29 млрд ₽ | 2,03 млрд ₽ | 2,09 млрд ₽ | 2,08 млрд ₽ | 1,71 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 82,65 | 1,82 | 1,86 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,44 | 82,55 | 1,45 | 1,44 | 4,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,36 | 70,70 | 0,63 | 0,56 | 1,48 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 29,1 % | 71,3 % | 0,7 % | 1,3 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 462 дн. | 5 136 дн. | 339 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.