Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ И ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПО НЕДВИЖИМОСТИ И ЖИЛИЩНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 616 026 | 1 043 232 | 2 205 855 | 2 685 419 | 1 841 027 | 1 969 390 | 1 767 475 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 624 | 898 591 | 546 033 | 816 600 | 617 836 | 898 592 | 857 674 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 944 | 417 766 | 5 918 | 167 538 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 414 203 | 199 398 | 892 172 | 689 701 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 476 436 | 894 428 | 542 138 | 398 999 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 188 | 4 163 | 3 895 | 2 454 | 672 | 502 | 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 135 402 | 144 640 | 1 659 822 | 1 868 819 | 1 223 191 | 1 070 798 | 909 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 312 629 | 387 600 | 437 950 | 472 254 | 513 208 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 399 | 2 415 | 1 | 59 | 1 477 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 198 | 6 677 | 613 325 | 934 502 | 381 911 | 267 621 | 144 927 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 126 712 | 135 198 | 733 847 | 546 062 | 351 929 | 152 136 | 181 804 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 350 | 21 | 654 | 3 786 | 7 746 | 8 853 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 556 | 169 565 | 60 918 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 604 576 | 616 026 | 1 043 232 | 2 205 855 | 2 685 419 | 1 841 027 | 1 969 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 475 055 | 480 624 | 898 591 | 546 033 | 816 600 | 617 836 | 898 592 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 944 | 417 766 | 5 918 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 414 203 | 199 398 | 892 172 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 470 810 | 476 436 | 894 428 | 542 138 | 398 999 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 245 | 4 188 | 4 163 | 3 895 | 2 453 | 672 | 502 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 521 | 135 402 | 144 641 | 1 659 822 | 1 868 819 | 1 223 191 | 1 070 798 |
| Запасы на конец предыдущего года | 312 629 | 387 600 | 437 950 | 472 254 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 805 | 2 399 | 2 415 | 1 | 59 | 1 477 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 574 | 6 198 | 6 677 | 613 325 | 934 502 | 381 911 | 267 621 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 121 104 | 126 712 | 135 198 | 733 847 | 546 062 | 351 929 | 152 136 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 38 | 93 | 351 | 21 | 654 | 3 786 | 7 746 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 556 | 169 564 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 616 026 | 1 043 232 | 2 205 855 | 2 685 419 | 1 841 027 | 1 969 390 | 1 767 475 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 566 | 34 096 | 6 884 | 39 565 | 45 892 | 47 306 | 47 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 27 556 | 34 086 | 6 874 | 39 555 | 45 882 | 47 296 | 47 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 78 541 | 80 229 | 78 963 | 487 587 | 705 987 | 779 645 | 779 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 239 | 67 320 | 65 521 | 474 144 | 692 544 | 766 202 | 766 202 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 302 | 12 909 | 13 443 | 13 443 | 13 443 | 13 443 | 13 443 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 509 919 | 928 907 | 2 120 008 | 2 158 267 | 1 089 148 | 1 142 439 | 939 873 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 506 946 | 926 064 | 1 511 704 | 1 133 773 | 745 074 | 1 104 183 | 879 557 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 973 | 2 843 | 608 304 | 1 024 494 | 344 074 | 38 256 | 60 316 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 604 576 | 616 026 | 1 043 232 | 2 205 855 | 2 685 419 | 1 841 027 | 1 969 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 127 | 27 566 | 34 096 | 6 884 | 39 565 | 45 892 | 47 306 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 117 | 27 556 | 34 086 | 6 874 | 39 555 | 45 882 | 47 296 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 489 | 78 541 | 80 229 | 78 963 | 487 587 | 705 987 | 779 645 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 240 | 67 239 | 67 320 | 65 521 | 474 144 | 692 544 | 766 202 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 249 | 11 302 | 12 909 | 13 442 | 13 443 | 13 443 | 13 443 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 503 960 | 509 919 | 928 907 | 2 120 008 | 2 158 267 | 1 089 148 | 1 142 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 351 | 506 946 | 926 064 | 1 511 704 | 1 133 773 | 745 074 | 1 104 183 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 609 | 2 973 | 2 843 | 608 304 | 1 024 494 | 344 074 | 38 256 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 158 | 3 155 | 19 738 | 52 775 | |||
| Выручка за предыдущий год | 471 357 | 431 300 | 266 074 | 142 894 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 470 199 | 428 145 | 246 336 | 90 119 | |||
| Выручка за отчетный год | 471 357 | 431 300 | 266 074 | 142 894 | 67 864 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 158 | 3 155 | 19 738 | 52 775 | 67 864 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 556 | 1 281 | 7 701 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 297 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 78 | 78 | 602 | 1 874 | 35 882 | 55 952 | 60 163 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 470 199 | 428 145 | 246 336 | 90 119 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 556 | 1 281 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 297 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 81 | 78 | 78 | 602 | 1 874 | 35 882 | 55 952 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 549 | 8 163 | 6 689 | 1 025 | 8 109 | 1 768 | 824 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 627 | 7 326 | 42 013 | 56 336 | 16 380 | 2 225 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 28 481 | 93 080 | 66 099 | 3 191 | 94 319 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 520 | 1 305 074 | 513 | 41 015 | 485 428 | 27 845 | 303 418 |
| Прочие расходы за отчетный год | 157 520 | 1 304 159 | 7 912 | 4 527 | 411 456 | 19 412 | 218 201 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 503 | 5 549 | 8 163 | 6 689 | 1 025 | 8 109 | 1 768 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 627 | 5 627 | 7 326 | 42 013 | 56 336 | 16 380 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 28 481 | 93 080 | 66 099 | 3 191 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 594 | 157 520 | 1 305 074 | 513 | 41 015 | 485 428 | 27 845 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 88 637 | 157 520 | 1 304 159 | 7 912 | 4 527 | 411 456 | 19 412 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 446 | 4 439 | 6 530 | 5 887 | 820 | 6 327 | 1 414 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 040 | 1 053 | 1 608 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 205 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 106 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 053 | 1 608 | 534 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 782 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 439 | 6 530 | 5 887 | 820 | 6 327 | 1 414 | 651 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 439 | 6 530 | 5 887 | 820 | 6 327 | 1 414 | 651 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 446 | 4 439 | 6 530 | 5 887 | 820 | 6 327 | 1 414 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 117 | 27 556 | 34 086 | 6 874 | 39 555 | 45 882 | 47 296 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 127 | 27 566 | 34 096 | 6 884 | 39 565 | 45 892 | 47 306 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 556 | 34 086 | 6 874 | 39 555 | 45 882 | 47 296 | 47 947 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 566 | 34 096 | 6 884 | 39 565 | 45 892 | 47 306 | 47 957 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 439 | 6 530 | 5 886 | 820 | 6 327 | 1 414 | 650 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 439 | 6 530 | 5 886 | 820 | 6 327 | 1 414 | 650 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 439 | 6 530 | 5 886 | 820 | 6 327 | 1 414 | 650 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 439 | 6 530 | 5 886 | 820 | 6 327 | 1 414 | 650 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 884 | 39 565 | 45 892 | 47 307 | 47 957 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 096 | 6 884 | 39 565 | 45 892 | 47 306 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 26 615 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 62 628 | 294 005 | 684 200 | 308 744 | 356 227 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 116 | 166 742 | 553 011 | 63 976 | 98 603 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 108 500 | 125 008 | 216 634 | 29 500 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 512 | 18 763 | 6 181 | 28 134 | 228 124 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 278 | 1 151 | 378 149 | 346 615 | 686 257 | 568 537 | 329 612 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 361 | 1 073 | 314 156 | 154 792 | 519 677 | 373 302 | 118 418 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 52 | 52 | 434 | 447 | 2 123 | 2 748 | 3 446 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 133 264 | 153 928 | 161 846 | 163 767 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 194 | 145 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 865 | 26 | 63 559 | 248 | 10 529 | 12 253 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 332 | 19 081 | 70 051 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 595 | 80 | 179 140 | 474 144 | 221 299 | 73 658 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 595 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 179 140 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 | 474 144 | 221 299 | 73 658 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 263 | 8 038 | 358 826 | 575 164 | 202 218 | 3 607 | 30 210 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 324 543 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 357 027 | 185 100 | 3 607 | 30 210 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 5 263 | 8 038 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 799 | 65 521 | 202 218 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 367 | 494 878 | 154 263 | 193 702 | 4 702 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 431 767 | 714 050 | 474 972 | 6 150 | 200 561 | 237 109 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 422 400 | 714 050 | 87 371 | 6 150 | 958 | 67 400 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 4 800 | 387 601 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 567 | 199 603 | 165 349 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 422 400 | 219 172 | 320 709 | 20 042 | 6 859 | 232 407 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 219 172 | 320 709 | 20 042 | 6 859 | 232 407 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 422 400 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 | 258 | 633 | 3 132 | 3 960 | 1 107 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,04 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,78 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,64 | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,35 | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % | 0,3 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 243 дн. | 1 913 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 472 дн. | 155 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.