Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТАЙЛ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРЕСТАЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 895 | 11 795 | 11 064 | 11 185 | 11 762 | 6 754 | 4 068 | 3 685 | 3 594 | 2 493 | 66 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 667 | 8 048 | 7 429 | 6 810 | 6 191 | 5 572 | 3 560 | 2 941 | 2 322 | 1 703 | 66 125 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 667 | 8 048 | 7 429 | 6 810 | 6 191 | 5 572 | 3 560 | 2 941 | 2 322 | 1 703 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 66 125 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 227 | 3 747 | 3 635 | 4 374 | 5 569 | 1 182 | 509 | 744 | 1 272 | 790 | 310 |
| Запасы на конец отчетного года | 95 | 95 | 95 | 97 | |||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 842 | 3 198 | 3 072 | 2 490 | 2 293 | 156 | 253 | 89 | 278 | 173 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 94 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 290 | 454 | 468 | 1 787 | 3 276 | 1 026 | 256 | 655 | 994 | 617 | 216 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 501 | 11 895 | 11 795 | 11 064 | 11 184 | 11 762 | 4 823 | 4 068 | 3 675 | 3 594 | 2 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 292 | 8 667 | 8 048 | 7 429 | 6 810 | 6 191 | 4 334 | 3 560 | 2 941 | 2 322 | 1 703 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 292 | 8 667 | 8 048 | 7 429 | 6 810 | 6 191 | 4 334 | 3 560 | 2 941 | 2 322 | 1 703 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 208 | 3 227 | 3 747 | 3 635 | 4 374 | 5 571 | 490 | 508 | 734 | 1 272 | 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 341 | 95 | 95 | 95 | 97 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 139 | 2 842 | 3 198 | 3 072 | 2 490 | 2 293 | 252 | 253 | 79 | 278 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 173 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 728 | 290 | 454 | 468 | 1 787 | 3 278 | 238 | 255 | 655 | 994 | 617 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 895 | 11 795 | 11 064 | 11 185 | 11 762 | 6 754 | 4 068 | 3 685 | 3 594 | 2 493 | 66 436 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 344 | 11 763 | 10 858 | 11 181 | 11 663 | 6 631 | 3 957 | 3 503 | 3 489 | 2 331 | 62 383 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 550 | 32 | 206 | 4 | 99 | 123 | 111 | 182 | 105 | 162 | 4 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 75 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 32 | 131 | 4 | 99 | 123 | 111 | 182 | 105 | 162 | 4 053 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 501 | 11 895 | 11 795 | 11 064 | 11 184 | 11 762 | 4 823 | 4 068 | 3 675 | 3 594 | 2 493 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 308 | 11 344 | 11 763 | 10 858 | 11 182 | 11 663 | 4 704 | 3 957 | 3 503 | 3 489 | 2 330 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 193 | 550 | 32 | 206 | 2 | 99 | 119 | 111 | 172 | 105 | 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 75 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 193 | 50 | 32 | 131 | 2 | 99 | 119 | 111 | 172 | 105 | 162 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | 48 | 533 | 1 527 | 1 834 | 8 333 | 10 518 | 9 952 | 10 544 | 12 303 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 733 | 3 096 | 2 169 | 1 868 | 5 655 | 5 150 | 4 929 | 5 776 | 5 952 | 5 963 | 7 553 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 679 | 3 048 | 1 636 | 2 703 | 4 128 | 3 316 | 3 404 | 4 742 | 4 000 | 4 581 | 4 750 |
| Выручка за отчетный год | 3 096 | 2 169 | 1 868 | 5 655 | 5 150 | 5 861 | 5 776 | 5 952 | 5 963 | 7 553 | 2 694 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 48 | 533 | 1 525 | 1 834 | 2 599 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 | 533 | 1 525 | 1 834 | 2 599 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 048 | 1 636 | 2 703 | 4 130 | 3 316 | 3 262 | 4 742 | 4 000 | 4 581 | 4 750 | 15 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 54 | 48 | 533 | 1 527 | 1 834 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 519 | 493 | 1 822 | 677 | 105 | 24 | 69 | 33 | 78 893 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 3 | 1 | 78 835 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 13 | 1 041 | 15 | 1 923 | 105 | 24 | 69 | 33 | 58 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 36 | 519 | 495 | 1 822 | 18 | 105 | 24 | 69 | 33 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 9 | 3 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 179 | 12 | 10 | 13 | 1 041 | 15 | 18 | 105 | 24 | 69 | 33 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 462 | 325 | 1 630 | 1 356 | 759 | 1 746 | 1 136 | 2 541 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 44 | 57 | 57 | 170 | 192 | 151 | 170 | 182 | 177 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 44 | 57 | 57 | 170 | 192 | 209 | 170 | 182 | 177 | 229 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 462 | 323 | 1 630 | 468 | 759 | 1 746 | 1 136 | 2 541 | 61 553 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 462 | 323 | 1 630 | 468 | 759 | 1 746 | 1 136 | 2 541 | 61 553 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 468 тыс. ₽ | 759 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | ||
| Активы | 6,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 66,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 62,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -1,5 % | +3,0 % | +0,2 % | +26,7 % | -64,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,61 | 4,59 | 4,09 | 12,11 | 4,88 | 0,08 | 2,11 ▼ | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,61 | 4,59 | 4,09 | 12,11 | 4,88 | 0,08 | 1,90 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,34 | 2,31 | 3,60 | 9,47 | 3,81 | 0,08 | 1,35 ▼ | 1,30 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,94 | 0,94 | 0,65 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,06 | 0,27 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 44,3 % | 17,9 % | 32,8 % | 23,2 % | 37,1 % | -487,6 % | 12,4 % ▼ | 20,8 % |
| Чистая рентабельность | 8,0 % | 13,1 % | 29,3 % | 19,1 % | 33,6 % | 2 284,8 % | 7,7 % ▲ | 14,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | 18,7 % | 47,4 % | 31,6 % | 101,9 % | 92,7 % | 2,0 % ▲ | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,1 % | 19,2 % | 49,8 % | 32,6 % | 109,0 % | 98,7 % | 8,9 % ▲ | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 1,42 | 1,62 | 1,66 | 3,03 | 0,04 | 0,43 ▼ | 0,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 10 дн. | 16 дн. | 5 дн. | 17 дн. | 8 дн. | — | 113 дн. | 87 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 2 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 9 дн. | 17 дн. | 8 дн. | 12 дн. | 93 дн. | 81 дн. ▼ | 108 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 0 дн. | -31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,90 | 0,78 | 0,76 | 0,92 | 0,79 | -12,07 | 0,54 ▼ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 58,31 | — | — | — | — | — | 4,94 | 4,39 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2 284,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).