Финансы ОАО "ЭСТЕЙТИНВЕСТ", Тверь
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭСТЕЙТИНВЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 249 091 | 214 255 | 321 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 105 092 | 103 200 | 193 735 |
| Основные средства на конец отчетного года | 100 108 | 103 200 | 193 735 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 984 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 143 999 | 111 055 | 127 405 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 418 | 110 273 | 127 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 581 | 782 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 231 617 | 249 091 | 214 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 107 694 | 105 091 | 103 200 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 694 | 100 108 | 103 200 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 984 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 123 923 | 143 999 | 111 055 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 917 | 42 663 | 110 273 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 97 231 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 581 | 782 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 524 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 249 091 | 214 255 | 321 140 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 143 308 | 163 454 | 184 887 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 000 | 13 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 950 | 1 950 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 148 503 | 169 936 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 | 16 | 16 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 16 | 16 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 761 | 50 785 | 136 238 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 963 | 33 334 | 30 671 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 649 | 16 077 | 105 566 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 149 | 1 374 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 231 617 | 249 091 | 214 255 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 158 616 | 143 308 | 163 454 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 000 | 13 000 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 950 | 1 950 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 128 357 | 148 503 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 | 16 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 22 | 16 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 001 | 105 761 | 50 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 968 | 60 963 | 33 334 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 485 | 41 649 | 16 077 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 548 | 3 149 | 1 374 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 953 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 953 | ||
| Выручка за отчетный год | 830 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 838 | 717 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 830 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 830 | 838 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 89 630 | 25 336 | 26 853 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 958 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 830 | 4 786 | 2 912 |
| Прочие доходы за отчетный год | 46 413 | 31 258 | 34 454 |
| Прочие расходы за отчетный год | 37 387 | 5 256 | 3 972 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 353 | 2 366 | 25 336 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 134 | 4 958 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 077 | 5 830 | 4 786 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 062 | 34 279 | 31 258 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 214 | 37 387 | 5 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 229 | 429 | 20 146 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 589 | 1 915 | 5 176 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 22 | ||
| Прочее за предыдущий год | 20 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 937 | 5 176 | 5 400 |
| Прочее за отчетный год | 20 | 20 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 429 | 20 146 | 21 433 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 429 | 20 146 | 21 433 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 429 | 20 146 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 429 тыс. ₽ | 20,1 млн ₽ | 21,4 млн ₽ |
| Активы | 249,1 млн ₽ | 214,3 млн ₽ | 321,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 143,3 млн ₽ | 163,5 млн ₽ | 184,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,36 | 2,19 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,36 | 2,19 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,58 | 0,76 | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,31 | 0,74 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 9,4 % | 6,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,3 % | 12,3 % | 11,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 58 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.