Финансы АО "СОФИФЛЕКС", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОФИФЛЕКС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 060 | 1 709 | 2 878 | 3 050 | 674 | 604 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 060 | 1 709 | 2 878 | 3 050 | 674 | 604 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 733 | 929 | 778 | 841 | 20 | 3 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 390 | 1 323 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 327 | 780 | 709 | 885 | 653 | 600 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 689 | 2 060 | 1 709 | 2 878 | 3 050 | 674 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 689 | 2 060 | 1 709 | 2 878 | 3 050 | 674 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 545 | 733 | 928 | 778 | 841 | 20 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 390 | 1 323 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 144 | 1 327 | 780 | 709 | 885 | 653 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 060 | 1 709 | 2 878 | 3 050 | 674 | 604 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 078 | 1 637 | 2 868 | 3 021 | 665 | 604 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 868 | 2 021 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 982 | 72 | 10 | 29 | 9 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 982 | 72 | 10 | 29 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 689 | 2 060 | 1 709 | 2 878 | 3 050 | 674 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 895 | 1 078 | 1 637 | 2 868 | 3 021 | 665 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 637 | 1 868 | 2 021 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 794 | 982 | 72 | 10 | 29 | 9 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 794 | 982 | 72 | 10 | 29 | 9 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 200 | 740 | 1 440 | 1 920 | 960 | |
| Выручка за предыдущий год | 600 | 740 | 1 440 | 1 920 | 960 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 400 | |||||
| Выручка за отчетный год | 600 | 740 | 1 440 | 1 920 | 960 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 200 | 581 | 1 440 | 1 920 | 960 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 200 | 581 | 1 271 | 140 | 75 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 169 | 1 780 | 885 | 61 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 400 | 159 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 200 | 581 | 1 271 | 140 | 75 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 159 | 169 | 1 780 | 885 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 581 | 1 284 | 234 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 13 | 96 | 2 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 719 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 581 | 1 284 | 234 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 96 | 2 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 719 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 183 | 559 | 1 231 | 153 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | 53 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 22 | ||||
| Прочее за отчетный год | 53 | 81 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 183 | 559 | 1 231 | 153 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 183 | 559 | 1 231 | 153 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 559 | 1 231 | 153 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 637 | 1 868 | 2 021 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 637 | 2 868 | 3 021 | 665 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 868 | 2 021 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 868 | 3 021 | 665 | 604 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 231 | 153 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 231 | 153 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 231 | 153 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 231 | 153 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 356 | 61 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 356 | 61 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 706 | 61 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 706 | 61 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 650 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 650 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 868 | 3 021 | 665 | 604 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 637 | 2 868 | 3 021 | 665 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 598 | 1 952 | 960 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 440 | 1 920 | 960 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 | 32 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 669 | 1 843 | 1 192 | 53 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 | 1 632 | 881 | 52 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 158 | 99 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 489 | 112 | 311 | 1 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 | 2 870 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 767 | 1 435 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 767 | 1 323 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 700 | 1 435 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 700 | 1 435 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 176 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 183 тыс. ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Активы | 2,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,10 | 23,74 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,10 | 23,74 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,35 | 10,83 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,96 |
| Финансовый рычаг | 0,91 | 0,04 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 32,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,0 % | 34,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 23,74 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 96 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.