Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕНТРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 98 995 | 158 826 | 278 639 | 337 009 | 281 830 | 378 542 | 316 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 2 142 | 1 667 | 60 070 | 95 221 | 175 858 | 87 193 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 26 | 994 | 893 | 684 | 466 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 8 302 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 988 | 1 122 | 1 019 | 731 | 217 | 150 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 57 465 | 92 849 | 174 476 | 76 693 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 125 | 519 | 593 | 747 | 481 | 1 581 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 717 | 156 684 | 276 972 | 276 939 | 186 609 | 202 685 | 229 364 |
| Запасы на конец отчетного года | 321 | 158 | 260 | 381 | 331 | 465 | 1 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 748 | 125 925 | 227 358 | 271 491 | 181 865 | 201 310 | 213 507 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 483 | 49 155 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 648 | 20 | 199 | 5 067 | 4 413 | 911 | 14 534 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 98 | 35 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 881 | 98 018 | 158 826 | 279 666 | 337 009 | 281 830 | 378 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 278 | 2 142 | 2 694 | 60 070 | 95 221 | 175 858 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 32 | 29 | 1 053 | 994 | 893 | 684 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 237 | 244 | 988 | 1 122 | 1 019 | 731 | 217 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 35 | 57 465 | 92 849 | 174 476 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 1 125 | 519 | 593 | 747 | 481 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 609 | 97 740 | 156 684 | 276 972 | 276 939 | 186 609 | 202 685 |
| Запасы на конец предыдущего года | 204 | 321 | 158 | 260 | 381 | 331 | 465 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 860 | 87 195 | 125 925 | 227 358 | 271 491 | 181 865 | 201 310 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 840 | 30 483 | 49 155 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 545 | 4 648 | 20 | 199 | 5 067 | 4 413 | 911 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 736 | 98 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 98 995 | 158 826 | 278 639 | 337 009 | 281 830 | 378 542 | 316 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 581 | 36 958 | 47 867 | 79 267 | 80 591 | 93 696 | 97 677 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 948 | 47 857 | 78 267 | 79 591 | 92 696 | 96 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 815 | 29 747 | 82 244 | 128 410 | 124 812 | 35 030 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 815 | 29 747 | 82 244 | 128 350 | 124 773 | 35 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 60 | 39 | 30 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 415 | 113 053 | 201 025 | 175 499 | 72 829 | 160 035 | 183 850 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 215 | 25 738 | 32 617 | 271 | 136 | 19 579 | 23 530 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 66 200 | 82 588 | 166 562 | 173 467 | 69 880 | 138 992 | 152 592 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 727 | 1 846 | 1 761 | 2 814 | 1 464 | 7 728 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 881 | 98 018 | 158 826 | 279 666 | 337 009 | 281 829 | 378 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 687 | 27 579 | 36 958 | 48 689 | 79 267 | 80 591 | 93 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 569 | 36 948 | 48 679 | 78 267 | 79 591 | 92 696 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 815 | 29 747 | 82 244 | 128 410 | 124 812 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 815 | 29 747 | 82 244 | 128 350 | 124 773 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 39 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 194 | 70 439 | 113 053 | 201 230 | 175 499 | 72 829 | 160 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 330 | 4 215 | 25 738 | 32 617 | 271 | 136 | 19 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 864 | 66 224 | 82 587 | 166 767 | 173 467 | 69 880 | 138 992 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 727 | 1 846 | 1 761 | 2 814 | 1 464 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 448 982 | 515 929 | 882 516 | 1 225 038 | 1 456 561 | 1 450 119 | 1 026 688 |
| Выручка за предыдущий год | 228 718 | 515 929 | 882 516 | 1 225 038 | 1 456 561 | 1 450 119 | 1 026 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 220 264 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 515 929 | 882 516 | 1 225 038 | 1 456 561 | 1 450 119 | 1 026 688 | 1 103 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 882 516 | 1 225 038 | 1 456 561 | 1 450 119 | 1 026 688 | 84 777 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 410 | 25 500 | 54 509 | 10 943 | 27 647 | 31 669 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 867 106 | 1 199 538 | 1 402 052 | 1 439 176 | 999 041 | 53 108 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 480 080 | 1 018 223 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 35 849 | 15 410 | 26 528 | 54 509 | 10 943 | 27 647 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 480 080 | 867 106 | 1 198 510 | 1 402 052 | 1 439 176 | 999 041 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 476 | 13 335 | 16 057 | 40 107 | 3 891 | 20 247 | 27 481 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 216 | 2 594 | 5 129 | 16 344 | 20 105 | 11 070 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 579 | 4 678 | 11 500 | 18 544 | 16 311 | 9 502 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 921 | 51 695 | 37 533 | 21 433 | 14 473 | 14 234 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 961 | 633 | 59 054 | 45 564 | 26 285 | 25 667 | 19 990 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 349 | 27 403 | 13 335 | 17 189 | 40 107 | 3 891 | 20 247 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 216 | 2 594 | 5 129 | 16 344 | 20 105 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 938 | 3 579 | 4 678 | 11 500 | 18 544 | 16 311 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 | 515 | 921 | 51 696 | 37 533 | 21 433 | 14 473 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 336 | 8 023 | 633 | 58 951 | 45 564 | 26 285 | 25 667 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 016 | 20 896 | 9 378 | 11 731 | 29 588 | 1 324 | 13 105 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 115 | 6 510 | 5 079 | 4 750 | 10 593 | 2 662 | 6 897 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 21 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 | 1 122 | 74 | 155 | |||
| Прочее за предыдущий год | 102 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 507 | 5 079 | 4 545 | 10 593 | 2 662 | 6 897 | 7 985 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 21 | 10 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 122 | 74 | 155 | 1 100 | |||
| Прочее за отчетный год | 102 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 896 | 9 378 | 11 008 | 29 588 | 1 324 | 13 105 | 20 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 896 | 9 378 | 11 008 | 29 588 | 1 324 | 13 105 | 20 606 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 896 | 9 378 | 11 731 | 29 588 | 1 324 | 13 105 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 569 | 36 948 | 48 679 | 78 267 | 79 590 | 92 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 579 | 36 958 | 48 689 | 79 267 | 80 590 | 93 696 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 948 | 36 948 | 78 267 | 79 591 | 92 696 | 96 677 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 958 | 36 958 | 79 267 | 80 591 | 93 696 | 97 677 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 379 | 29 588 | 1 324 | 13 105 | 20 605 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 379 | 29 588 | 1 324 | 13 105 | 20 605 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 379 | 29 588 | 1 324 | 13 105 | 20 605 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 379 | 29 588 | 1 324 | 13 105 | 20 605 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 990 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 990 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 624 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 624 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 624 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 16 624 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 867 | 79 267 | 80 590 | 93 696 | 97 677 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 958 | 48 689 | 79 267 | 80 590 | 93 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 460 | 5 096 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 006 521 | 1 372 279 | 1 452 718 | 1 564 733 | 1 140 447 | 1 184 430 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 005 466 | 1 350 191 | 1 425 136 | 1 551 081 | 1 047 780 | 1 172 061 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 055 | 22 088 | 26 592 | 13 652 | 92 667 | 4 696 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 016 439 | 1 383 229 | 1 461 760 | 1 583 592 | 1 098 987 | 1 179 334 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 73 511 | 100 744 | 59 987 | 71 386 | 139 189 | 171 201 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 540 089 | 725 871 | 921 855 | 953 777 | 897 422 | 965 746 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 154 | 4 107 | 11 992 | 19 363 | 16 868 | 8 881 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 604 | 7 674 | 4 135 | 8 239 | 7 068 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 716 | 363 | 30 914 | 269 | 3 049 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 109 479 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 110 | 396 039 | 347 031 | 538 744 | 331 039 | 792 662 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 111 088 | 393 975 | 343 053 | 531 129 | 308 722 | 780 965 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 022 | 2 064 | 3 978 | 7 615 | 22 317 | 11 697 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 136 731 | 412 647 | 362 164 | 567 711 | 391 910 | 683 183 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 11 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 136 731 | 412 647 | 362 153 | 567 711 | 391 910 | 683 183 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 911 | 27 651 | 30 893 | 47 305 | 15 927 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 949 578 | 1 167 884 | 1 030 716 | 1 118 630 | 816 325 | 683 502 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 949 578 | 1 167 884 | 1 030 716 | 1 118 630 | 816 325 | 683 502 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 919 667 | 1 140 233 | 999 823 | 1 071 325 | 800 398 | 784 444 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 463 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 919 667 | 1 140 233 | 999 823 | 1 071 325 | 800 398 | 769 981 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 | 6 718 | 13 633 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,6 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Активы | 337,0 млн ₽ | 281,8 млн ₽ | 378,5 млн ₽ | 316,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,58 | 2,56 | 1,27 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 2,56 | 1,26 | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,06 | 0,01 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % | 0,5 % | 3,5 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.