Финансы ЗАО "РАШН КАСТОМЕР ГРУПП", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАШН КАСТОМЕР ГРУПП"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 747 | 53 921 | 46 275 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 55 | 1 802 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 2 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 1 747 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 56 | 53 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 598 | 53 866 | 44 473 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 355 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 655 | 40 774 | 17 573 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 115 | 19 815 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 943 | 972 | 6 705 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 201 | 31 747 | 54 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 247 | 149 | 55 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 191 | 94 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 56 | 53 | 53 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 954 | 31 598 | 54 387 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 600 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 909 | 11 459 | 41 295 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 12 115 | 12 115 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 445 | 7 943 | 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 747 | 53 921 | 46 275 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 862 | 30 094 | 24 578 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 30 076 | 24 560 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 885 | 23 827 | 21 697 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 885 | 23 827 | 21 697 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 201 | 31 747 | 54 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 051 | 27 862 | 26 254 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 | 9 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 844 | 26 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 150 | 3 885 | 28 188 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 664 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 486 | 3 885 | 28 188 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 386 | 6 365 | 14 672 |
| Выручка за предыдущий год | 2 885 | 23 249 | 48 292 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 501 | 16 884 | 33 620 |
| Выручка за отчетный год | 23 249 | 48 292 | 35 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 472 | 11 692 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 683 | 3 385 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 789 | 8 307 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 099 | 28 820 | 23 828 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 150 | 7 883 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 215 | 6 789 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 622 | 10 131 | 3 036 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 480 | 444 |
| Прочие расходы за отчетный год | 621 | 3 032 | 793 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 168 | 1 530 | 5 331 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 480 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 621 | 3 032 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 143 | 811 | 981 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 75 | 718 | 4 350 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 719 | 5 310 | 677 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 811 | 4 821 | 2 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 4 821 | 2 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 811 | 981 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 23,2 млн ₽ | 48,3 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 811 тыс. ₽ | 4,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 46,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 27,9 млн ₽ | 30,1 млн ₽ | 24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +107,7 % | -26,4 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,13 | 2,26 | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,13 | 2,26 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,04 | 0,55 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,56 | 0,53 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,79 | 0,88 |
| Рентабельность продаж | 9,2 % | 26,3 % | 9,5 % |
| Чистая рентабельность | 3,5 % | 10,0 % | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 8,9 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 16,0 % | 9,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,73 | 0,90 | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 371 дн. | 308 дн. | 181 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 53 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.