Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИКС ТМ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮМИКС ТМ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	486 559	491 411	540 823	562 369	512 664	359 956	263 073	246 865	281 049	275 801	277 282	285 107
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	67 947	90 865	94 404	120 047	129 786	137 075	131 919	108 561	106 790	103 718	103 251	108 054
Нематериальные активы на конец отчетного года	45	40	35	52	45	1 043	701
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	62 890	84 931	88 439	112 102	124 348	132 716	130 947	108 366	106 607	103 678	103 211	108 014
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года			837	563	398
Финансовые вложения на конец отчетного года	4 734	5 070	2 399	4 961	3 473	2 180	55	40	40	40	40	40
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	63	227	211	218	30	202	52	95	143
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	215	597	2 483	2 151	1 491	935	165	60
Итого оборотных активов на конец отчетного года	418 612	400 547	446 419	442 322	382 878	222 881	131 153	138 303	174 259	172 082	174 031	177 053
Запасы на конец отчетного года	148 836	134 863	131 407	132 176	161 189	141 024	111 112	86 287	87 352	86 165	83 398	83 568
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		165		62	866	399				1	14
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	256 788	262 510	311 112	309 276	217 356	78 728	19 761	51 260	85 143	82 296	82 060
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	4 291	2 990	2 250								4 000	88 859
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	8 368	18	1 651	807	3 467	2 730	280	756	1 582	3 607	3 724	4 626
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	329								182	13	834
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	410 318	486 559	491 411	540 823	562 369	512 664	359 956	258 002	246 865	281 049	275 801	277 282
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	57 331	67 947	90 865	94 404	120 047	129 786	137 075	115 949	108 561	106 790	103 718	103 251
Нематериальные активы на конец предыдущего года	50	45	40	35	52	45	1 043	24
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	56 480	62 890	84 931	88 439	112 102	124 348	132 716	115 654	108 366	106 607	103 678	103 211
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года				837	563	398
Финансовые вложения на конец предыдущего года	300	4 734	5 070	2 399	4 961	3 473	2 180	40	40	40	40	40
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	140	63	227	211	218	30	202	153	95	143
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	361	215	597	2 483	2 151	1 491	935	78	60
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	352 987	418 612	400 547	446 419	442 322	382 878	222 881	142 054	138 303	174 259	172 083	174 031
Запасы на конец предыдущего года	164 589	148 836	134 863	131 407	132 176	161 189	141 024	86 536	86 287	87 352	86 165	83 398
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			165		62	866	399				1
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	184 283	256 788	262 510	311 112	309 276	217 356	78 728	54 990	51 260	85 143	82 297
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 338	4 291	2 990	2 250								86 909
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	2 777	8 368	18	1 651	807	3 467	2 730	528	756	1 582	3 607	3 724
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		329								182	13
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	486 559	491 411	540 823	562 369	512 664	359 956	263 073	246 865	281 049	275 801	277 282	285 107
ИТОГО капитал на конец отчетного года	91 212	139 324	182 506	198 355	205 924	212 477	213 229	216 372	217 277	214 634	215 546	216 527
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	90 688	138 800	181 982	197 831	205 400	211 953	212 705	215 848	216 753	214 110	215 022
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	185 661	167 045	150 045	220 219	203 051	57 983	91	42	2 859	1 233	5 524	10 404
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	177 000	167 000	150 000	220 174	202 945	57 900			100		5 524	10 404
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	45	45	45	45	106	83	91	42	293
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	8 616								2 466	1 233
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	209 687	185 042	208 272	143 795	103 688	89 497	49 753	30 451	60 913	59 934	56 212	58 176
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 820	5 120					18 065	8 458	8 314	8 064
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	206 312	178 828	207 269	142 765	103 605	88 566	31 579	21 928	52 536	50 047	56 062	58 026
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	283	1 095	1 003	1 030	83	931	108	65	64	150	150
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	272									1 673		150
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	410 318	486 559	491 411	540 823	562 369	512 664	359 956	258 002	246 865	281 049	275 801	277 282
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	71 337	91 212	139 324	182 506	198 355	205 924	212 477	215 245	216 372	217 277	214 634	215 546
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499	499
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	70 813	90 688	138 800	181 982	197 831	205 400	211 953	214 721	215 848	216 753	214 110
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	187 143	185 661	167 045	150 045	220 219	203 051	57 983	106	42	2 859	1 233	5 524
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	176 800	177 000	167 000	150 000	220 174	202 945	57 900			100		5 524
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	45	45	45	45	45	106	83	106	42	293
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	10 298	8 616								2 466	1 233
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	151 838	209 687	185 042	208 272	143 795	103 688	89 497	42 651	30 451	60 913	59 934	56 212
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	343	2 820	5 120					19 334	8 458	8 314	8 064
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	150 939	206 312	178 828	207 269	142 765	103 605	88 566	23 165	21 928	52 536	50 047	56 062
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	556	283	1 095	1 003	1 030	83	931	152	65	64	150
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		272									1 673	150

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	196 096	216 581	170 920	131 400	129 857	101 923	65 824	25 176	25 727	24 181	20 422	57 422
Выручка за предыдущий год	1 264 212	1 459 775	1 323 148	1 399 019	1 390 931	1 132 040	800 452	45 169	25 728	24 311	25 130	33 375
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 068 116	1 243 194	1 152 228	1 267 619	1 261 074	1 030 117	734 628	19 993	1	130	4 708	24 047
Выручка за отчетный год	1 459 775	1 323 148	1 399 019	1 390 931	1 132 040	800 452	150 066	25 728	24 311	25 130	33 375	38 539
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	216 581	170 920	131 400	129 857	101 923	65 824	15 215	25 727	24 181	20 422	30 232
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	38 551	28 011	24 516	36 633	28 564	9 731		7 952	3 436	2 716	9 327
Коммерческие расходы за отчетный год	178 030	142 909	106 884	93 224	73 359	56 093	34 607	17 775	20 745	12 632	15 845
Управленческие расходы за отчетный год										5 074	5 060
Себестоимость продаж за отчетный год	1 243 194	1 152 228	1 267 619	1 261 074	1 030 117	734 628	134 851	1	130	4 708	3 143	22 116
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	31 686	38 551	28 011	24 516	36 633	28 564	9 731	3 180	7 952	3 436	2 716
Коммерческие расходы за предыдущий год	164 410	178 030	142 909	106 884	93 224	73 359	56 093	21 996	17 775	20 745	12 632
Управленческие расходы за предыдущий год											5 074
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	25 113	65 388	47 722	25 025	14 609	9 621	1 127	2 454	1 317		1 072	16 640
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	1 137	1 044	909	442	432	250	25				125
Проценты к уплате за отчетный год	20 652	20 325	20 073	28 607	37 512	13 839	1 512
Прочие доходы за отчетный год	15 670	68 077	51 565	27 459	33 906	18 424	24 206	293	341	57	13	599
Прочие расходы за отчетный год	9 593	11 419	9 195	10 902	10 781	4 945	2 200	5 791	2 460	3 333	8 393	16 041
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	13 230	25 113	65 388	47 722	25 025	14 609	9 621	1 634	2 454	1 317		8 505
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	284	1 137	1 044	909	442	432	250
Проценты к уплате за предыдущий год	20 148	20 652	20 325	20 073	28 607	37 512	13 839
Прочие доходы за предыдущий год	12 709	15 670	68 077	51 565	27 459	33 906	18 424	1 089	293	341	57	125
Прочие расходы за предыдущий год	11 301	9 593	11 419	9 195	10 902	10 781	4 945	2 635	5 791	2 460	3 333	8 380
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	8 792	19 875	60 437	43 182	15 849	11 324	7 105	1 250	1 127	906		858
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	3 098	5 162	4 007	4 135	5 715	2 767	2 464
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год							24
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	12		164		7		171
Прочее за предыдущий год	1 352		1 108	388	3 468
Текущий налог на прибыль за отчетный год	5 162	4 007	4 135	5 715	2 767	2 464	216
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		9 235	5 392
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	440	216	9 235	5 392
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год					61	24
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		164		7	188	171
Прочее за отчетный год		1 108	388	3 468	269
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	19 875	60 437	43 182	15 849	11 324	7 105	752	1 127	906		857	981
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	19 875	60 437	43 182	15 849	11 324	7 105	752	1 127	906		857	981
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	8 792	19 875	60 437	43 182	15 849	11 324	7 105	1 250	1 127	906
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	499	499	499	499	499	499	499
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	25	25	25	25	25	25	25
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	70 813	90 688	138 800	181 982	197 831	205 400	211 953
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	71 337	91 212	139 324	182 506	198 355	205 924	212 477
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	499	499	499	499	499	499	499
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	25	25	25	25	25	25	25
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	90 688	138 800	181 982	197 831	205 400	211 953	212 705
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	91 212	139 324	182 506	198 355	205 924	212 477	213 229
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 875	60 437	43 182	15 849	11 324	7 105	752
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	19 875	60 437	43 182	15 849	11 324	7 105	752
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	19 875	60 437	43 182	15 849	11 324	7 105	752
Чистая прибыль (ИТОГО)	19 875	60 437	43 182	15 849	11 324	7 105	752
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 325				552
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		12 325				552
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		187
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)		187
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		12 138				552
Дивиденды (ИТОГО)		12 138				552
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	91 212	139 324	182 506	198 354	205 924	212 477	213 229
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	71 337	91 212	139 324	182 506	198 355	205 924	212 477

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	8 176	44 308	38 789		32 419	154 841	22 051	19 504
Поступления – всего за отчетный год	1 528 265	1 548 886	1 492 784	1 634 470	1 441 995	1 017 906	231 647	43 286
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	1 523 870	1 489 228	1 450 764	1 620 426	1 437 557	1 008 746	231 434	43 163
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				4 066
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	4 395	59 658	42 020	9 978	4 438	9 160	213	123
Платежи – всего за отчетный год	1 520 089	1 504 578	1 453 995	1 680 840	1 409 576	863 065	209 596	23 782
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 440 569	1 409 744	1 376 632	1 576 060	1 307 249	799 571	178 939	6 858
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	21 647	26 087	22 046	21 529	19 674	16 249	8 864	3 236
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	20 938	19 927	20 527	28 607	37 470	13 839	1 512
Налога на прибыль организаций за отчетный год	5 989	5 375	3 451	8 669	2 880	2 285	803	1 434
Прочие платежи за отчетный год	30 946	43 445	31 339	12 964	42 303	10 048	4 989	3 802
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год							1 899
Поступления – всего за отчетный год	26 601	6 872	10 567	5 639	2 718	3 257	2 632
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	870	2 098	2 431	677	558	1 089	160
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год		230
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	25 731	4 544	7 320	4 696	2 160	2 168	2 472
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			816	266
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	32 270	40 598	25 603	30 287	15 248	13 310	733	8 400
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		35 460	24 803	25 787	15 248	12 860	733
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	32 270	5 138		4 500		450		8 400
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год			800
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	3 084			70 174
Поступления – всего за отчетный год	261 610	246 777	69 675	325 570	227 028	180 820	55 050	567
Получение кредитов и займов за отчетный год	261 610	246 777	69 675	325 570	227 028	180 820	55 050	567
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	258 526	265 709	91 795	255 396	244 257	326 345	81 450	11 443
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год		11 232				480
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	258 526	254 477	91 795	255 396	244 257	325 865	81 450	11 443
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	5 591		1 633		2 660			228
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	150,1 млн ₽	25,7 млн ₽	24,3 млн ₽	25,1 млн ₽	33,4 млн ₽	38,5 млн ₽
Чистая прибыль	752 тыс. ₽	1,1 млн ₽	906 тыс. ₽	-2,6 млн ₽	857 тыс. ₽	981 тыс. ₽
Активы	263,1 млн ₽	246,9 млн ₽	281,0 млн ₽	275,8 млн ₽	277,3 млн ₽	285,1 млн ₽
Капитал и резервы	213,2 млн ₽	216,4 млн ₽	217,3 млн ₽	214,6 млн ₽	215,5 млн ₽	216,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-82,9 %	-5,5 %	+3,4 %	+32,8 %	+15,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,64	4,54	2,86	2,87	3,10	3,04	2,11 ▲	1,89
Коэффициент быстрой ликвидности	0,40	1,71	1,42	1,43	1,60	1,61	1,90 ▼	1,76
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,02	0,03	0,06	0,14	1,61	1,35 ▲	1,30
Коэффициент автономии	0,81	0,88	0,77	0,78	0,78	0,76	0,65 ▲	0,65
Финансовый рычаг	0,23	0,14	0,29	0,28	0,29	0,32	0,27 ▼	0,30
Рентабельность продаж	-12,9 %	30,9 %	14,1 %	10,8 %	27,9 %	42,6 %	12,4 % ▲	20,8 %
Чистая рентабельность	0,5 %	4,4 %	3,7 %	-10,5 %	2,6 %	2,5 %	7,7 % ▼	14,1 %
Рентабельность активов (ROA)	0,3 %	0,5 %	0,3 %	-1,0 %	0,3 %	0,3 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,4 %	0,5 %	0,4 %	-1,2 %	0,4 %	0,5 %	8,9 % ▼	10,5 %
Оборачиваемость активов	0,57	0,10	0,09	0,09	0,12	0,14	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	48 дн.	727 дн.	1 278 дн.	1 195 дн.	897 дн.	—	113 дн.	87 дн.
Оборачиваемость запасов	301 дн.	31 494 755 дн.	245 258 дн.	6 680 дн.	9 685 дн.	1 379 дн.	2 дн. ▼	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	85 дн.	8 003 720 дн.	147 505 дн.	3 880 дн.	6 511 дн.	958 дн.	81 дн. ▼	108 дн.
Финансовый цикл	263 дн.	23 491 762 дн.	99 031 дн.	3 995 дн.	4 072 дн.	—	0 дн.	-31 дн.
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,62	0,78	0,65	0,65	0,68	0,67	0,54 ▲	0,49
Модель Альтмана (Z"-счёт)	9,19	13,23	8,77	8,87	9,01	—	4,94	4,39

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 12902).