Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОДПРОМСТРОЙПРОГРЕСС», Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОДПРОМСТРОЙПРОГРЕСС»
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 751 | 5 995 | 13 919 | 7 637 | 8 143 | 8 681 | 7 106 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 382 | 740 | 187 | 173 | 58 | 126 | 34 |
| Основные средства на конец отчетного года | 49 | 38 | 34 | 31 | 27 | 24 | 20 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 333 | 109 | 109 | 109 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 593 | 44 | 33 | 31 | 102 | 13 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 369 | 5 255 | 13 732 | 7 465 | 8 085 | 8 555 | 7 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 | 744 | 5 882 | 1 423 | 1 432 | 4 334 | 1 494 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 115 | 114 | 114 | 114 | 954 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 187 | 1 074 | 2 071 | 212 | 2 922 | 797 | 1 290 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 109 | 109 | 109 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 899 | 3 076 | 5 546 | 5 673 | 3 437 | 3 124 | 3 133 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 361 | 119 | 43 | 71 | 76 | 93 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 376 | 3 751 | 5 995 | 13 919 | 7 637 | 8 143 | 8 681 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 448 | 1 383 | 740 | 187 | 64 | 58 | 126 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 617 | 49 | 38 | 34 | 31 | 27 | 24 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 831 | 109 | 109 | 109 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 224 | 593 | 44 | 33 | 31 | 102 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 928 | 2 368 | 5 255 | 13 732 | 7 574 | 8 085 | 8 555 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 037 | 283 | 744 | 5 882 | 1 423 | 1 432 | 4 334 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 115 | 114 | 114 | 114 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 451 | 837 | 1 074 | 2 071 | 212 | 2 922 | 797 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 109 | 109 | 109 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 440 | 899 | 3 076 | 5 546 | 5 673 | 3 437 | 3 124 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 350 | 361 | 118 | 43 | 71 | 76 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 751 | 5 995 | 13 919 | 7 637 | 8 143 | 8 681 | 7 106 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 307 | 4 687 | 7 110 | 6 859 | 6 618 | 6 253 | 6 326 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 631 | 7 054 | 6 803 | 6 562 | 6 196 | 6 269 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 436 | 1 302 | 6 805 | 774 | 1 522 | 2 425 | 778 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 500 | 300 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 436 | 802 | 6 305 | 774 | 1 522 | 2 125 | 778 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 376 | 3 751 | 5 995 | 13 919 | 7 637 | 8 143 | 8 681 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 271 | 2 307 | 4 687 | 7 110 | 6 859 | 6 618 | 6 253 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 251 | 4 631 | 7 054 | 6 803 | 6 562 | 6 196 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 8 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 098 | 1 436 | 1 303 | 6 805 | 774 | 1 522 | 2 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 500 | 500 | 300 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 798 | 1 436 | 803 | 6 305 | 774 | 1 522 | 2 125 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 792 | 4 360 | 8 553 | 8 294 | 5 662 | 7 612 | 6 525 |
| Выручка за предыдущий год | 42 877 | 11 816 | 16 853 | 22 662 | 13 477 | 16 693 | 8 412 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 915 | 7 456 | 8 300 | 14 368 | 7 815 | 9 081 | 1 887 |
| Выручка за отчетный год | 11 816 | 16 853 | 22 662 | 13 477 | 16 693 | 8 412 | 17 468 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 553 | 8 294 | 5 662 | 7 612 | 6 525 | 8 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 173 | 1 477 | 723 | 723 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 25 | 126 | 458 | 52 | 80 | 7 308 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 355 | 6 691 | 6 789 | 6 837 | 6 519 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 651 | 8 300 | 14 368 | 7 815 | 9 081 | 1 887 | 9 437 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 173 | 1 477 | 723 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 26 | 25 | 126 | 458 | 52 | 6 599 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 169 | 5 355 | 6 691 | 6 789 | 6 837 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 676 | 3 017 | 3 040 | 243 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 528 | 134 | 2 815 | 4 242 | 665 | 199 | 1 065 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 148 | 290 | 1 252 | 2 933 | 1 622 | 556 | 1 545 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 790 | 3 017 | 3 040 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 327 | 1 528 | 134 | 2 815 | 4 242 | 665 | 199 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | 1 148 | 290 | 1 252 | 2 933 | 1 622 | 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 610 | 2 388 | 2 430 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 216 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 502 | 31 | 2 | 71 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 89 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | 22 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 189 | 26 | 2 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 1 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 31 | 2 | 71 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 388 | 2 430 | 66 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 388 | 2 430 | 66 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 388 | 2 430 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -244 тыс. ₽ | -359 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ |
| Активы | 6,0 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 6,3 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,04 | 2,02 | 9,64 | 3,53 | 9,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,19 | 1,12 | 7,60 | 1,66 | 5,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,36 | 0,81 | 7,33 | 1,33 | 4,17 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,72 | 0,89 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,39 | 0,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,8 % | 17,5 % | -3,2 % | -4,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -5,7 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 149 дн. | 66 дн. | 838 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 9,09 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.