Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКАРМА ЛТД", Зеленоград
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКАРМА ЛТД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 582 941 | 762 927 | 946 270 | 948 216 | 1 086 761 | 1 579 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 180 672 | 197 907 | 211 031 | 207 811 | 266 985 | 251 929 |
| Основные средства на конец отчетного года | 29 055 | 90 983 | 153 507 | 149 626 | 143 406 | 135 566 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 30 023 | 29 460 | 28 897 | 39 958 | 39 041 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 151 617 | 36 904 | 25 989 | 27 339 | 82 441 | 76 401 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 114 | 748 | 738 | 922 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 39 997 | 1 960 | 1 201 | 442 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 269 | 565 020 | 735 239 | 740 405 | 819 776 | 1 327 689 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 689 | 1 568 | 3 581 | 26 830 | 1 452 | 1 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 386 842 | 29 767 | 21 289 | 18 881 | 93 315 | 422 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | 1 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 738 | 526 466 | 709 174 | 694 656 | 724 990 | 903 564 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 219 | 196 | 38 | 19 | 57 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 562 505 | 712 767 | 762 927 | 946 271 | 948 216 | 1 086 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 255 212 | 228 479 | 197 907 | 211 031 | 207 811 | 266 985 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 824 | 50 406 | 90 983 | 153 507 | 149 626 | 143 406 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 5 265 | 30 023 | 29 460 | 28 897 | 39 958 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 225 388 | 146 250 | 36 904 | 25 989 | 27 339 | 82 441 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 114 | 748 | 738 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 26 558 | 39 997 | 1 960 | 1 201 | 442 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 307 292 | 484 288 | 565 020 | 735 240 | 740 405 | 819 776 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 189 | 1 495 | 1 568 | 3 581 | 26 830 | 1 452 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 083 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 259 | 48 519 | 29 767 | 21 289 | 18 881 | 93 315 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 000 | 7 000 | 1 000 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 844 | 414 974 | 526 466 | 709 174 | 694 656 | 724 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 216 | 219 | 196 | 38 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 582 941 | 762 927 | 946 270 | 948 216 | 1 086 762 | 1 579 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 519 380 | 648 471 | 770 047 | 814 448 | 951 173 | 1 097 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 693 | 18 693 | 18 693 | 18 693 | 18 693 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 618 | 4 618 | 4 618 | 4 618 | 4 618 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 625 129 | 746 706 | 791 106 | 927 831 | 1 073 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 745 | 112 517 | 145 810 | 65 | 102 | 126 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 60 745 | 112 517 | 145 765 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 45 | 65 | 102 | 126 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 815 | 1 939 | 30 413 | 133 703 | 135 487 | 482 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 520 | 116 346 | 450 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 815 | 1 939 | 27 690 | 8 673 | 16 596 | 29 170 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 723 | 2 510 | 2 544 | 3 126 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 562 505 | 712 766 | 762 927 | 946 270 | 948 216 | 1 086 762 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 461 917 | 642 416 | 648 471 | 770 047 | 814 448 | 951 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 693 | 18 693 | 18 693 | 18 693 | 18 693 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 618 | 4 618 | 4 618 | 4 618 | 4 618 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 619 074 | 625 129 | 746 706 | 791 106 | 927 831 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 392 | 65 458 | 112 517 | 145 810 | 65 | 102 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 64 392 | 65 458 | 112 517 | 145 765 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 45 | 65 | 102 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 196 | 4 891 | 1 939 | 30 413 | 133 703 | 135 487 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 520 | 116 346 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 196 | 4 891 | 1 939 | 27 690 | 8 673 | 16 596 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 723 | 2 510 | 2 544 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 120 417 | 12 504 | 4 909 | |||
| Выручка за предыдущий год | 59 883 | 36 831 | 31 780 | 27 795 | 45 592 | 51 919 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 534 | 24 327 | 26 871 | 28 419 | 48 396 | 63 096 |
| Выручка за отчетный год | 61 181 | 31 780 | 27 795 | 45 592 | 51 919 | 38 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 909 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 25 312 | 29 440 | 27 038 | 26 405 | 29 363 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 715 | 26 871 | 28 419 | 48 396 | 63 096 | 41 289 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 541 | 25 312 | 29 440 | 27 038 | 26 405 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 148 205 | 8 424 | 127 085 | 48 439 | 154 241 | 176 351 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 115 000 | 123 367 | 34 780 | 19 564 | 4 281 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 26 277 | 50 160 | 51 589 | 44 192 | 33 266 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 124 | 157 | 305 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 104 012 | 130 212 | 122 688 | 72 801 | 170 080 | 241 287 |
| Прочие расходы за отчетный год | 44 069 | 242 505 | 138 761 | 80 889 | 42 013 | 70 377 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 431 | 127 143 | 8 424 | 127 085 | 48 439 | 154 241 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 115 000 | 115 000 | 123 367 | 34 780 | 19 564 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 940 | 26 277 | 50 160 | 51 589 | 44 192 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 114 | 62 | 157 | 305 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 673 | 26 234 | 130 212 | 122 688 | 72 801 | 170 080 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 644 | 25 932 | 242 505 | 138 761 | 80 889 | 42 013 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 140 411 | 123 825 | 6 055 | 121 576 | 44 401 | 136 725 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 853 | 3 308 | 2 359 | 5 173 | 4 692 | 17 469 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 45 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 115 | 633 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 10 | 406 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 621 | 2 359 | 5 173 | 4 692 | 17 469 | 30 411 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 314 | 5 385 | 13 332 | 5 018 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 314 | 5 385 | 13 332 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 20 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 115 | 633 | 183 | |||
| Прочее за отчетный год | 10 | 406 | 41 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 58 664 | 6 055 | 121 576 | 44 401 | 136 725 | 146 023 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 58 664 | 6 055 | 121 576 | 44 401 | 136 725 | 146 023 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 123 825 | 6 055 | 121 576 | 44 401 | 136 725 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 23 311 | 23 311 | 23 311 | 23 311 | 23 311 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 619 074 | 625 129 | 746 706 | 791 106 | 927 831 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 642 416 | 648 471 | 770 048 | 814 448 | 951 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 23 311 | 23 311 | 23 311 | 23 311 | 23 311 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 648 251 | 746 705 | 791 106 | 927 831 | 1 073 854 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 671 593 | 770 047 | 814 448 | 951 173 | 1 097 196 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 055 | 121 576 | 44 401 | 136 724 | 146 024 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 055 | 121 576 | 44 401 | 136 724 | 146 024 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 055 | 121 576 | 44 401 | 136 724 | 146 024 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 055 | 121 576 | 44 401 | 136 724 | 146 024 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 648 471 | 770 047 | 814 448 | 951 173 | 1 097 196 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 642 417 | 648 471 | 770 047 | 814 448 | 951 173 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 535 | 30 974 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 140 068 | 158 017 | 46 377 | 63 751 | 37 156 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 669 | 27 795 | 36 781 | 56 251 | 35 974 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 331 | 618 | 971 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 80 899 | 130 222 | 5 265 | 6 882 | 211 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 98 533 | 127 043 | 120 989 | 73 602 | 87 790 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 641 | 29 439 | 53 869 | 27 509 | 27 695 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 104 | 35 041 | 33 940 | 30 870 | 33 362 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 61 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 598 | 4 869 | 5 153 | 2 324 | 17 724 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 51 190 | 57 633 | 28 027 | 11 129 | 9 009 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 64 405 | 146 643 | 87 486 | 51 212 | 71 478 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 123 522 | 173 417 | 89 772 | 64 463 | 74 792 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 237 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 6 | 579 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 | 1 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 102 000 | 123 367 | 34 780 | 18 975 | 4 581 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 117 | 26 774 | 2 286 | 13 251 | 3 314 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 59 117 | 26 774 | 2 286 | 13 251 | ||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 55 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 259 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 80 000 | 121 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | 450 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | 450 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 000 | 328 900 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 328 900 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 105 940 | 177 617 | 12 874 | 41 361 | 141 944 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 552 | 5 091 | 36 630 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 61,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 58,7 млн ₽ | 121,6 млн ₽ | 146,0 млн ₽ |
| Активы | 582,9 млн ₽ | 946,3 млн ₽ | 1,58 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 519,4 млн ₽ | 770,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 142,90 | 24,18 | 2,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 142,30 | 24,05 | 2,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,88 | 23,35 | 1,87 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | 0,81 | — |
| Финансовый рычаг | 0,12 | 0,23 | — |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 95,9 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,1 % | 12,8 % | 9,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,3 % | 15,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 0,10 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 308 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 46 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.