Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦМАШМОНТАЖ",
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦМАШМОНТАЖ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 386 152 | 586 674 | 598 723 | 1 021 290 | 1 269 985 | 1 458 806 | 1 751 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 59 369 | 59 300 | 82 597 | 179 542 | 335 808 | 363 580 | 359 170 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 33 | 29 | 25 | 20 | 20 | 18 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 55 872 | 61 178 | 83 205 | 109 610 | 226 584 | 258 705 | 231 339 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 255 | 3 255 | 1 212 | 1 202 | 91 202 | 90 306 | 90 306 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 241 | 1 108 | 15 689 | 13 207 | 36 467 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 67 598 | 2 314 | 1 341 | 1 040 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 326 783 | 527 374 | 516 126 | 841 748 | 934 177 | 1 095 226 | 1 391 986 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 316 | 57 479 | 242 289 | 219 126 | 243 714 | 315 919 | 582 468 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 25 350 | 566 | 816 | 862 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 145 777 | 169 420 | 237 553 | 515 652 | 634 257 | 602 341 | 386 560 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 120 000 | 180 000 | 295 | 50 148 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 673 | 120 475 | 35 990 | 31 472 | 55 641 | 176 036 | 422 096 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 113 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 384 346 | 386 152 | 586 674 | 598 724 | 1 022 121 | 1 271 371 | 1 439 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 60 085 | 59 369 | 59 300 | 82 597 | 180 372 | 335 808 | 363 580 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 33 | 29 | 25 | 20 | 20 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 092 | 55 872 | 61 178 | 83 205 | 109 610 | 226 584 | 258 705 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 982 | 3 255 | 3 255 | 1 212 | 1 202 | 91 202 | 90 306 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 9 | 241 | 1 938 | 15 689 | 13 207 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 67 598 | 2 314 | 1 341 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 324 261 | 326 783 | 527 374 | 516 127 | 841 748 | 935 563 | 1 075 953 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 771 | 51 316 | 57 479 | 242 289 | 219 126 | 245 100 | 294 852 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 25 350 | 566 | 816 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 170 870 | 145 777 | 169 420 | 237 553 | 515 652 | 634 257 | 604 136 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 000 | 120 000 | 180 000 | 295 | 50 148 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 620 | 9 673 | 120 475 | 35 990 | 31 472 | 55 641 | 176 036 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 | 113 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 386 152 | 586 674 | 598 723 | 1 021 290 | 1 269 985 | 1 458 806 | 1 751 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 209 944 | 286 725 | 283 200 | 516 498 | 722 374 | 837 175 | 834 153 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 188 986 | 265 767 | 262 242 | 495 540 | 701 416 | 816 217 | 813 195 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 846 | 4 779 | 12 337 | 7 699 | 3 831 | 28 777 | 54 148 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 846 | 4 779 | 12 337 | 7 699 | 3 831 | 28 777 | 54 148 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 362 | 295 170 | 303 186 | 497 093 | 543 779 | 592 854 | 862 855 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 158 673 | 274 405 | 292 580 | 480 956 | 451 808 | 515 584 | 835 407 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 689 | 20 765 | 10 605 | 16 137 | 91 971 | 72 269 | 27 448 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 384 346 | 386 152 | 586 674 | 598 722 | 1 022 121 | 1 271 371 | 1 439 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 300 | 209 943 | 286 725 | 283 200 | 510 239 | 723 760 | 817 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 3 064 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 178 440 | 188 986 | 265 767 | 262 242 | 489 281 | 702 802 | 796 944 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 142 | 1 846 | 4 779 | 12 337 | 4 704 | 3 831 | 28 777 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 142 | 1 846 | 4 779 | 12 337 | 4 704 | 3 831 | 28 777 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 184 904 | 174 363 | 295 170 | 303 185 | 507 178 | 543 779 | 592 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 184 904 | 158 674 | 274 405 | 292 580 | 491 041 | 451 808 | 515 584 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 15 689 | 20 765 | 10 605 | 16 137 | 91 971 | 72 269 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 708 | 57 184 | 117 036 | 14 841 | 313 608 | 217 245 | 120 446 |
| Выручка за предыдущий год | 547 074 | 590 628 | 865 587 | 618 541 | 1 381 086 | 1 546 806 | 951 740 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 461 366 | 533 444 | 748 551 | 603 700 | 1 067 478 | 1 329 561 | 831 294 |
| Выручка за отчетный год | 590 628 | 865 587 | 618 541 | 1 381 086 | 1 546 806 | 951 740 | 622 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 184 | 117 036 | 14 841 | 313 608 | 215 859 | 141 513 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 57 184 | 117 036 | 14 841 | 313 608 | 215 859 | 141 383 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 130 | 2 259 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 533 444 | 748 551 | 603 700 | 1 067 478 | 1 330 947 | 810 227 | 663 369 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 708 | 57 184 | 117 036 | 14 841 | 313 608 | 217 245 | 120 316 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 130 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 642 | 102 963 | 8 350 | 297 471 | 276 108 | 151 887 | 38 768 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 000 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 042 | 12 776 | 7 348 | 13 589 | 23 827 | 2 625 | 4 677 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 951 | 1 807 | 19 267 | 6 480 | 126 232 | 90 057 | 142 654 |
| Прочие расходы за отчетный год | 39 535 | 28 656 | 33 106 | 36 206 | 89 810 | 82 176 | 73 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 72 380 | 23 642 | 102 963 | 8 350 | 297 471 | 277 494 | 130 820 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 226 | 5 042 | 12 776 | 7 348 | 13 589 | 23 827 | 2 625 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 13 257 | 951 | 1 807 | 19 267 | 6 480 | 126 232 | 90 057 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 811 | 39 535 | 28 656 | 33 106 | 36 206 | 89 810 | 82 176 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 117 | 16 184 | 71 994 | 3 619 | 234 474 | 236 122 | 94 142 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 410 | 6 986 | 22 629 | 490 | 68 743 | 59 788 | 8 819 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 704 | 2 933 | 7 558 | 3 868 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 | 232 | 3 317 | 1 108 | 14 581 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 986 | 22 629 | 490 | 68 743 | 59 788 | 10 613 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 729 | 2 022 | 3 061 | 3 502 | 10 058 | 114 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 729 | 2 022 | 3 502 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 704 | 2 933 | 7 558 | 4 638 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 232 | 3 317 | 1 108 | 14 581 | 23 260 | ||
| Прочее за отчетный год | 33 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 184 | 71 994 | 3 619 | 234 474 | 234 736 | 113 415 | 36 404 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 184 | 71 994 | 3 619 | 234 474 | 234 736 | 113 415 | 36 404 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 117 | 16 184 | 71 994 | 3 619 | 234 474 | 236 122 | 94 142 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 3 064 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 178 440 | 188 986 | 265 767 | 262 242 | 489 281 | 702 802 | 796 944 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 198 300 | 209 944 | 286 725 | 283 200 | 510 239 | 723 760 | 817 902 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 | 16 646 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 | 4 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 986 | 265 767 | 262 242 | 495 540 | 701 416 | 816 217 | 813 195 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 209 944 | 286 725 | 283 200 | 516 498 | 722 374 | 837 175 | 834 153 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 184 | 71 994 | 3 619 | 236 325 | 230 911 | 113 415 | 41 217 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 16 184 | 71 994 | 3 619 | 236 325 | 230 911 | 113 415 | 41 217 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 184 | 71 994 | 3 619 | 236 325 | 230 911 | 113 415 | 36 405 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 16 184 | 71 994 | 3 619 | 236 325 | 230 911 | 113 415 | 36 405 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 812 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 4 812 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 540 | 3 783 | 7 567 | 3 027 | 18 776 | 24 966 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 540 | 3 783 | 7 567 | 3 027 | 18 776 | 24 966 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 540 | 3 783 | 7 567 | 18 776 | 24 966 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 4 540 | 3 783 | 7 567 | 18 776 | 24 966 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 1 098 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 209 944 | 286 725 | 283 200 | 516 498 | 722 374 | 837 175 | 834 153 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 198 300 | 209 943 | 286 725 | 283 200 | 510 239 | 723 761 | 817 901 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 21 604 | 116 847 | 38 206 | 47 215 | 138 187 | 278 244 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 697 320 | 992 595 | 741 835 | 1 269 523 | 1 533 914 | 1 085 043 | 1 152 325 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 693 723 | 985 441 | 737 571 | 1 251 363 | 1 478 277 | 1 042 827 | 1 088 698 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 068 | 25 085 | 47 515 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 597 | 7 154 | 4 264 | 18 160 | 8 569 | 17 131 | 16 112 |
| Платежи – всего за отчетный год | 675 716 | 875 748 | 973 186 | 1 231 317 | 1 486 699 | 946 856 | 874 081 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 368 140 | 485 064 | 533 070 | 592 816 | 516 673 | 210 972 | 346 777 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 151 117 | 184 623 | 249 733 | 316 361 | 513 574 | 470 498 | 515 367 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 143 | 17 360 | 16 356 | 926 | 64 213 | 91 358 | 10 613 |
| Прочие платежи за отчетный год | 142 316 | 188 701 | 9 587 | 98 499 | 231 496 | 174 028 | 1 324 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 115 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 112 | 800 | 1 640 | 1 275 | 151 | 199 | 9 738 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 20 | 800 | 1 640 | 1 275 | 151 | 199 | 795 |
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 92 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 943 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 143 | 15 000 | 35 318 | 44 293 | 67 697 | 5 426 | 6 623 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 471 | 15 000 | 44 293 | 67 697 | 5 426 | 6 623 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 672 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 318 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 155 | 180 836 | 50 148 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 595 848 | 1 011 938 | 978 403 | 208 167 | 23 810 | 3 705 | 6 940 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 743 | 6 940 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 595 848 | 1 011 938 | 8 403 | 8 167 | 23 810 | 2 962 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 663 368 | 1 003 783 | 797 567 | 158 019 | 29 457 | 16 270 | 42 239 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 368 | 3 783 | 7 567 | 3 027 | 2 964 | 85 | 21 433 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 743 | 11 940 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 660 000 | 1 000 000 | 4 992 | 26 493 | 15 442 | 8 866 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 110 802 | 45 336 | 120 395 | 246 060 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 865,6 млн ₽ | 618,5 млн ₽ | 1,38 млрд ₽ | 1,55 млрд ₽ | 951,7 млн ₽ | 622,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 72,0 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 234,5 млн ₽ | 234,7 млн ₽ | 113,4 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Активы | 586,7 млн ₽ | 598,7 млн ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,27 млрд ₽ | 1,46 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 286,7 млн ₽ | 283,2 млн ₽ | 516,5 млн ₽ | 722,4 млн ₽ | 837,2 млн ₽ | 834,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,5 % | +123,3 % | +12,0 % | -38,5 % | -34,6 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,79 | 1,70 | 1,69 | 1,72 | 1,85 | 1,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 0,90 | 1,20 | 1,27 | 1,31 | 0,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,12 | 0,16 | 0,10 | 0,30 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,47 | 0,51 | 0,57 | 0,57 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 1,05 | 1,11 | 0,98 | 0,76 | 0,74 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | 2,4 % | 22,7 % | 14,0 % | 14,9 % | -7,0 % |
| Чистая рентабельность | 8,3 % | 0,6 % | 17,0 % | 15,2 % | 11,9 % | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,3 % | 0,6 % | 23,0 % | 18,5 % | 7,8 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,1 % | 1,3 % | 45,4 % | 32,5 % | 13,5 % | 4,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 1,03 | 1,35 | 1,22 | 0,65 | 0,36 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 140 дн. | 136 дн. | 150 дн. | 231 дн. | 227 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 146 дн. | 75 дн. | 67 дн. | 142 дн. | 320 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 134 дн. | 177 дн. | 164 дн. | 124 дн. | 232 дн. | 460 дн. |
| Финансовый цикл | -34 дн. | 110 дн. | 47 дн. | 93 дн. | 141 дн. | 88 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,46 | 0,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,26 | 4,80 | 6,83 | 6,66 | 6,20 | 4,60 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,61 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.