Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКОНГРУП", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕКОНГРУП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	4 184	3 883	3 911	57 965	390 837	479 275	488 165	690 162	1 190 540	1 825 975	2 777 519	3 709 820
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	413	346	320	47 612	49 227	67 307	69 045	67 039	418 061	429 877	437 242	605 591
Нематериальные активы на конец отчетного года		206	175	1 399	1 195	1 021	851	782	21 230	48 180	155 426	263 781
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года							271	40 769	87 082	80 141
Основные средства на конец отчетного года	37	15		45 651	47 846	65 935	67 720	23 797	251 037	244 179	263 784	321 430
Финансовые вложения на конец отчетного года	376	126	126	136	186	170	180	523	544	251	251	251
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			19	425			23	1 168	51 852	51 284	17 780	20 129
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года						180			6 316	5 841
Итого оборотных активов на конец отчетного года	3 771	3 537	3 591	10 353	341 610	411 969	419 120	623 123	772 479	1 396 098	2 340 278	3 104 229
Запасы на конец отчетного года	61				150 142	125 892	328 148	199 898	379 554	495 826	556 062	634 690
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				5 301	196			7	8	9	90	1
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	3 355	1 322	1 431	2 994	184 552	265 539	80 382	406 115	141 170	581 420	1 143 963	1 587 913
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 990	1 990	430	5 577	5 577	7 146	5 786	219 590	300 035	630 850
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	355	114	39	1 228	267	9 264	2 309	6 532	31 624	18 308	9 313	881 625
Прочие оборотные активы на конец отчетного года		111	132	400	876	5 696	1 133	4 785	535	501
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 197	4 184	3 883	3 911	60 990	371 921	479 275	510 007	690 162	1 190 540	1 825 975	2 777 519
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	299	413	346	320	47 612	49 410	67 307	42 951	67 039	418 061	429 877	437 242
Нематериальные активы на конец предыдущего года		250	206	175	1 399	1 195	1 021	899	782	21 230	48 180	155 426
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года								6 770	40 769	87 082	80 141
Основные средства на конец предыдущего года	70	37	15		45 651	47 846	65 935	32 230	23 797	251 037	244 179	263 784
Финансовые вложения на конец предыдущего года	229	126	126	126	136	186	170	2 176	523	544	251	251
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				19	425			876	1 168	51 852	51 284	17 780
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						182	180			6 316	5 841
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	2 898	3 771	3 537	3 591	13 378	322 511	411 969	467 056	623 123	772 479	1 396 098	2 340 278
Запасы на конец предыдущего года	43	61				150 262	125 892	152 038	199 898	379 554	495 826	556 062
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					5 301	196		1	7	8	9	90
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 641	1 365	1 322	1 431	6 019	165 516	265 539	289 652	406 115	141 170	581 420	1 143 963
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		1 990	1 990	1 990	430	5 577	5 577	5 616	5 786	219 590	300 035
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	214	355	114	39	1 228	267	9 264	16 076	6 532	31 624	18 308	640 163
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года			111	132	400	694	5 696	3 672	4 785	535	501
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	4 184	3 883	3 911	57 965	390 837	479 275	488 165	690 162	1 190 540	1 825 975	2 777 519	3 709 820
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 831	3 726	3 633	1 951	128 668	304 303	175 216	582 192	752 366	1 441 311	2 347 928	3 079 984
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Резервный капитал на конец отчетного года		5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		3 621	3 528	1 846	128 563	304 198	175 111	582 077	752 251	1 441 196	2 347 813	3 079 869
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года							23	1 159	282 010	270 793	221 177	185 596
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года							23	1 159	52 026	55 760	16 728	19 878
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									229 983	215 033	204 449	165 718
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	352	157	278	56 014	262 169	174 973	312 925	106 811	156 164	113 871	208 414	444 239
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года				52 429	37 484		60 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	352	157	278	3 585	224 685	174 973	252 925	96 097	149 551	105 073	195 903	360 985
Доходы будущих периодов на конец отчетного года								3 679	406
Оценочные обязательства на конец отчетного года								7 034	6 207	8 798	12 511	20 179
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года												63 076
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 197	4 184	3 883	3 911	60 990	371 921	479 275	510 007	690 162	1 190 540	1 825 975	2 777 519
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 792	3 831	3 726	3 633	1 951	128 764	304 303	442 338	582 192	752 366	1 441 311	2 347 928
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Резервный капитал на конец предыдущего года		5	5	5	5	5	5	15	15	15	15	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		3 726	3 621	3 528	1 846	128 659	304 198	442 223	582 077	752 251	1 441 196	2 347 813
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года								485	1 159	282 010	270 793	151 701
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года								485	1 159	52 026	55 760	16 728
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										229 983	215 033	134 973
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	405	352	157	278	59 039	243 157	174 973	67 184	106 811	156 164	113 871	277 890
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года					52 429	37 484
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	405	352	157	278	6 610	205 674	174 973	56 003	96 097	149 551	105 073	195 903
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								5 573	3 679	406
Оценочные обязательства на конец предыдущего года								5 609	7 034	6 207	8 798	12 511
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года												69 476

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	7 896	4 271	3 797	2 847	9 573	272 382	373 380	551 084	571 314	773 594	1 002 759	1 364 372
Выручка за предыдущий год	4 656	4 271	3 797	2 847	9 573	898 138	1 397 186	942 791	891 350	1 162 577	1 622 412	2 282 804
Себестоимость продаж за предыдущий год	3 240					625 756	1 023 806	391 707	320 036	388 983	619 653	918 432
Выручка за отчетный год	4 271	3 797	2 847	9 573	898 138	1 397 186	1 501 403	891 350	1 162 577	1 622 412	2 282 804	1 839 228
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		3 797	2 847	9 573	272 257	373 380	475 642	571 314	773 594	1 002 759	1 364 372	965 575
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		806		836	164 445	124 060	147 531	309 245	512 147	866 774	1 219 545	814 969
Коммерческие расходы за отчетный год					9 971	15 645	29 866	13 763	13 652	20 258	37 158	38 133
Управленческие расходы за отчетный год		2 991	3 051	8 737	97 841	233 675	298 245	248 306	247 795	115 727	107 669	112 473
Себестоимость продаж за отчетный год	3 071				625 881	1 023 806	1 025 761	320 036	388 983	619 653	918 432	873 653
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 200	806		836	164 570	124 061	293 492	309 245	512 147	866 774	1 219 545
Коммерческие расходы за предыдущий год						9 971	15 645	13 591	13 763	13 652	20 258	37 158
Управленческие расходы за предыдущий год		3 071	2 991	3 051	8 737	97 841	233 674	244 001	248 306	247 795	115 727	107 669
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	151	909			158 557	252 771	422 213	331 783	463 885	820 353	1 201 554	754 996
Доходы от участия в других организациях за отчетный год						177 688	286 177			32 607
Проценты к получению за отчетный год		125	125	102	120	231	694	162	322	8 983	72 138	129 246
Проценты к уплате за отчетный год				2 244	4 588	3 065	369		35 280	32 496	39 117	35 540
Прочие доходы за отчетный год	126		4		111	12 016	8 264	32 746	36 172	22 218	15 701	16 365
Прочие расходы за отчетный год	25	22	38	782	1 531	58 159	20 084	10 370	49 476	77 733	66 713	170 044
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		1 301	909			158 677	252 771	321 769	331 783	463 885	820 354	1 201 554
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год							177 688	11 262			32 607
Проценты к получению за предыдущий год		126	125	125	102	120	231	161	162	322	8 983	72 138
Проценты к уплате за предыдущий год					2 244	4 588	3 065			35 280	32 496	39 117
Прочие доходы за предыдущий год				4		106	12 016	25 390	32 746	36 172	22 219	1 169
Прочие расходы за предыдущий год	39	25	22	38	782	1 531	58 160	8 536	10 370	49 476	77 733	52 181
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	744	1 040	727			126 814	237 539	273 148	279 571	387 152	688 731	1 207 082
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	304	261	182			31 438	15 225					5 528
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				19	406
Прочее за предыдущий год									25
Текущий налог на прибыль за отчетный год	261	182			31 415	15 225	28 483
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год						35 329	55 959
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год		1					35 329
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			19	406	425		23
Прочее за отчетный год								25			5 528
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 040	727			126 717	237 539	393 730	279 571	387 152	688 730	1 207 082	716 489
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 040	727			126 717	237 539	393 730	279 571	387 152	688 730	1 207 082	716 489
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		1 040	727			126 814	237 539	273 148	279 571	387 152	688 731	1 207 082

Изменения капитала

	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 621	3 528	1 846	128 659	304 198
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	3 726	3 633	1 951	128 764	304 303
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	5	5	5	5	5
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 528	1 846	128 563	304 198	175 111
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 633	1 951	128 668	304 303	175 216
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			126 717	237 539	393 730
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			126 717	237 539	393 730
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			126 717	237 539	393 730
Чистая прибыль (ИТОГО)			126 717	237 539	393 730
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93	1 682		62 000	522 456
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	93	1 682		62 000	522 456
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93	1 682
Убыток (ИТОГО)	93	1 682
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				62 000	522 456
Дивиденды (ИТОГО)				62 000	522 456
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 633	1 951	128 668	304 303	175 216
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	3 726	3 633	1 951	128 764	304 303

Движение денежных средств

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			20 030	129 847		132 620	397 470	29 509	451 022	423 015
Поступления – всего за отчетный год	3 189	28 954	871 883	1 463 852	1 915 006	804 203	1 506 493	1 253 754	1 911 597	1 565 860
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год		19 915	804 469	1 427 702	1 566 757	778 785	1 397 122	1 158 823	1 738 972	1 375 422
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	2 847	8 929	47 013	1 025	1 740	21 285	24 152	87 114	102 766	56 902
Прочие поступления за отчетный год	342	110	20 401	35 125	346 509	4 133	85 219	7 817	69 859	133 536
Платежи – всего за отчетный год	3 264	32 282	851 853	1 334 005	1 946 443	671 583	1 109 023	1 224 245	1 460 575	1 142 845
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	329	2 374	729 359	1 066 581	1 281 973	446 749	636 111	708 024	798 709	746 824
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 235	1 507	54 381	148 908	127 770	153 404	157 860	203 977	228 050	255 127
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				5 874	356
Налога на прибыль организаций за отчетный год	6		39 597	33 627	74 390	56 551	73 409	139 892		35 156
Прочие платежи за отчетный год	694	28 401	28 516	44 358	461 954	14 879	206 363	139 856	394 699	70 198
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					420 517			6 390
Поступления – всего за отчетный год		2 075	832	1 552	515 762	27 670	629	46 501	202
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год						5 125			167
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год						20 700
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		2 075	832	1 552	50 537	1 753	577	13 368	35
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год					465 225	92	52	33 133
Платежи – всего за отчетный год		47 744	1 150	3 827	95 245	29 962	75 838	40 111	97 436	105 804
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		46 484			45 105	29 592	62 278	40 111	97 436	105 804
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		60			10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		1 200	1 150	3 827	50 130	370	13 560
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		50 186
Поступления – всего за отчетный год		53 000	11 000	67 000	88 000
Получение кредитов и займов за отчетный год		53 000	11 000	67 000	88 000
Платежи – всего за отчетный год		2 814	31 693	185 656	482 537	139 716	283 782	54 211	363 473	74 310
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				53 940	454 537	139 716	231 614		300 000
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		2 814	30 533	101 675	28 000
Прочие платежи за отчетный год			1 160	30 041
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 189		8 916			38 479			242 901
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			20	81				4 997	689

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	891,4 млн ₽	1,16 млрд ₽	1,62 млрд ₽	2,28 млрд ₽	1,84 млрд ₽
Чистая прибыль	393,7 млн ₽	279,6 млн ₽	387,2 млн ₽	688,7 млн ₽	1,21 млрд ₽	716,5 млн ₽
Активы	488,2 млн ₽	690,2 млн ₽	1,19 млрд ₽	1,83 млрд ₽	2,78 млрд ₽	3,71 млрд ₽
Капитал и резервы	—	582,2 млн ₽	752,4 млн ₽	1,44 млрд ₽	2,35 млрд ₽	3,08 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+30,4 %	+39,6 %	+40,7 %	-19,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,34	5,83	4,95	12,26	11,23	6,99	2,51 ▲	2,37
Коэффициент быстрой ликвидности	0,29	3,92	2,51	7,90	8,56	5,56	2,12 ▲	2,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,03	0,12	1,61	2,80	3,07	1,98	1,67 ▲	1,62
Коэффициент автономии	—	0,84	0,63	0,79	0,85	0,83	0,66 ▲	0,64
Финансовый рычаг	—	0,19	0,58	0,27	0,18	0,20	0,33 ▲	0,38
Рентабельность продаж	—	34,7 %	44,1 %	53,4 %	53,4 %	44,3 %	7,0 % ▲	8,5 %
Чистая рентабельность	—	31,4 %	33,3 %	42,5 %	52,9 %	39,0 %	4,2 % ▲	5,5 %
Рентабельность активов (ROA)	80,7 %	40,5 %	32,5 %	37,7 %	43,5 %	19,3 %	4,6 % ▲	4,8 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	48,0 %	51,5 %	47,8 %	51,4 %	23,3 %	15,5 % ▲	15,1 %
Оборачиваемость активов	—	1,29	0,98	0,89	0,82	0,50	1,59 ▼	1,37
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	166 дн.	44 дн.	131 дн.	183 дн.	315 дн.	72 дн. ▼	82 дн.
Оборачиваемость запасов	117 дн.	228 дн.	356 дн.	292 дн.	221 дн.	265 дн.	5 дн. ▼	4 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 39,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).