Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВИАПРИБОР-ХОЛДИНГ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АВИАПРИБОР-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 056 673 | 811 531 | 836 355 | 852 125 | 897 608 | 810 542 | 970 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 897 | 131 188 | 494 441 | 574 384 | 664 834 | 716 148 | 646 138 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 417 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 246 | 1 280 | 339 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 505 | 48 506 | 493 038 | 573 320 | 663 770 | 713 470 | 643 460 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 390 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 2 678 | 2 678 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 80 339 | 80 338 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 968 776 | 680 343 | 341 914 | 277 741 | 232 774 | 94 394 | 324 437 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 806 | 25 879 | 25 165 | 5 201 | 2 | 3 636 | 3 795 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 32 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 426 093 | 615 538 | 286 695 | 203 037 | 39 184 | 72 095 | 229 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 50 000 | 73 700 | 10 000 | 80 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 845 | 38 926 | 30 054 | 19 503 | 119 888 | 8 663 | 11 554 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 234 561 | 1 056 673 | 811 531 | 836 355 | 852 125 | 897 608 | 810 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 182 717 | 87 571 | 131 188 | 494 441 | 574 384 | 664 834 | 716 148 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 416 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 292 | 2 246 | 1 280 | 339 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 741 | 3 505 | 48 506 | 493 038 | 573 320 | 663 770 | 713 470 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 073 | 1 065 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 1 064 | 2 678 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 180 611 | 80 339 | 80 338 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 844 | 969 102 | 680 343 | 341 914 | 277 741 | 232 774 | 94 394 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 951 | 17 806 | 25 879 | 25 165 | 5 201 | 2 | 3 636 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 19 | 32 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 713 | 426 419 | 615 538 | 286 695 | 203 037 | 39 184 | 72 095 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 73 700 | 10 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 161 | 514 845 | 38 926 | 30 054 | 19 503 | 119 888 | 8 663 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 056 673 | 811 531 | 836 355 | 852 125 | 897 608 | 810 542 | 970 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 237 215 | 705 586 | 733 121 | 729 558 | 867 340 | 744 379 | 823 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 87 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 180 150 | 590 111 | 590 111 | 590 111 | 590 111 | 590 111 | 590 111 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 961 | 115 332 | 142 867 | 139 304 | 277 086 | 154 136 | 233 545 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 364 | 5 053 | 5 105 | 1 944 | 1 274 | 2 199 | 2 357 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 364 | 5 053 | 5 105 | 1 944 | 1 274 | 2 199 | 2 357 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 816 094 | 100 892 | 98 129 | 120 623 | 28 994 | 63 964 | 144 429 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 416 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 815 516 | 97 877 | 96 004 | 117 957 | 26 736 | 63 500 | 63 561 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 578 | 3 015 | 2 125 | 2 666 | 2 258 | 464 | 452 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 234 561 | 1 056 673 | 811 531 | 836 355 | 852 125 | 897 608 | 810 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 49 672 | 237 223 | 705 586 | 733 121 | 729 558 | 867 340 | 744 379 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 70 | 87 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 167 | 180 150 | 590 111 | 590 111 | 590 111 | 590 111 | 590 111 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 6 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 49 418 | 56 969 | 115 332 | 142 867 | 139 304 | 277 086 | 154 136 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 503 | 3 356 | 5 053 | 5 105 | 1 944 | 1 274 | 2 199 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 503 | 3 356 | 5 053 | 5 105 | 1 944 | 1 274 | 2 199 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 182 386 | 816 094 | 100 892 | 98 129 | 120 623 | 28 994 | 63 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 856 | 815 516 | 97 877 | 96 004 | 117 957 | 26 736 | 63 500 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 530 | 578 | 3 015 | 2 125 | 2 666 | 2 258 | 464 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 838 | 14 948 | 300 | 40 239 | 34 686 | 87 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 964 077 | 2 641 407 | 152 308 | 345 572 | 58 353 | 98 301 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 957 239 | 2 626 459 | 152 008 | 305 333 | 23 667 | 11 200 | |
| Выручка за отчетный год | 2 641 407 | 152 308 | 305 598 | 58 353 | 98 301 | 86 652 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 948 | 300 | 265 | 34 686 | 87 101 | 77 495 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 948 | 300 | 265 | 34 686 | 87 101 | 77 495 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 626 459 | 152 008 | 305 333 | 23 667 | 11 200 | 9 157 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 838 | 14 948 | 300 | 40 239 | 34 686 | 87 101 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 489 | 48 668 | 7 102 | 159 486 | 92 813 | 194 515 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 46 310 | 76 481 | 39 974 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 690 | 1 289 | 1 962 | 7 384 | 7 921 | 7 622 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 416 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 902 | 68 173 | 499 | 120 169 | 199 | 113 728 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 361 | 97 575 | 35 598 | 2 753 | 2 408 | 3 914 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 17 417 | 63 489 | 48 668 | 7 102 | 159 486 | 92 813 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 26 154 | 46 310 | 76 481 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 089 | 1 690 | 1 289 | 1 962 | 7 384 | 7 921 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 101 615 | 2 902 | 68 173 | 499 | 120 169 | 199 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 118 279 | 2 361 | 97 575 | 35 598 | 2 753 | 2 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 760 | 59 777 | 47 677 | 10 018 | 137 782 | 93 502 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 796 | 2 015 | 939 | 245 | 22 374 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 853 | 1 697 | 52 | 670 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 614 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 015 | 939 | 245 | 22 374 | 21 446 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 276 | 6 554 | 10 193 | 32 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 404 | 276 | 10 193 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 697 | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 614 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 777 | 47 677 | 10 018 | 137 782 | 93 502 | 172 911 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 777 | 47 677 | 10 018 | 137 782 | 93 502 | 172 911 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 760 | 59 777 | 47 677 | 10 018 | 137 782 | 93 502 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 126 | 126 | 126 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 590 111 | 590 111 | 590 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 139 304 | 277 086 | 154 136 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 729 558 | 867 340 | 744 379 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 126 | 126 | 126 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 590 111 | 590 111 | 590 111 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 6 | 6 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 086 | 154 136 | 233 546 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 867 340 | 744 379 | 823 789 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 782 | 93 513 | 172 911 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 137 782 | 93 513 | 172 911 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 782 | 93 502 | 172 911 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 782 | 93 502 | 172 911 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 11 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 463 | 93 501 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 216 474 | 93 501 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 216 463 | 93 501 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 216 463 | 93 501 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 867 340 | 744 379 | 823 789 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 729 558 | 867 340 | 744 379 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 765 | 5 | 93 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 113 765 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 93 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 744 | 38 642 | 38 906 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 114 184 | 4 833 | 9 917 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 536 | 14 038 | 6 984 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 771 | 22 005 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 117 364 | 84 367 | 48 284 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 152 364 | 119 367 | 208 928 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 119 719 | 109 983 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 49 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 31 645 | 70 367 | 98 945 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 000 | 35 000 | 160 644 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 160 644 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 35 000 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 931 | 80 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 931 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 886 | 86 577 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 159 886 | 86 577 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 100 385 | 2 894 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 172,9 млн ₽ |
| Активы | 970,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 823,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,63 |
| Коэффициент автономии | 0,85 |
| Финансовый рычаг | 0,18 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 151 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 534 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,24 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 85 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.