Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНС СОФТ", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНС СОФТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 713 | 9 338 | 7 223 | 5 437 | 6 232 | 10 253 | 3 655 | 1 697 | 471 | 2 471 | 2 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 560 | 192 | 97 | 5 | 2 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 558 | 190 | 95 | 3 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 152 | 9 146 | 7 126 | 5 431 | 6 230 | 10 250 | 3 655 | 1 697 | 471 | 2 471 | 2 471 |
| Запасы на конец отчетного года | 743 | 718 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 867 | 6 505 | 7 125 | 5 091 | 5 956 | 6 220 | 3 653 | 1 697 | 471 | 2 471 | 2 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 904 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 542 | 10 | 1 | 340 | 274 | 4 030 | 2 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 343 | 7 713 | 9 338 | 7 223 | 5 437 | 6 232 | 10 253 | 1 739 | 1 697 | 471 | 2 471 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 625 | 560 | 192 | 97 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 623 | 558 | 190 | 95 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 718 | 7 153 | 9 146 | 7 126 | 5 431 | 6 230 | 10 250 | 1 739 | 1 697 | 471 | 2 471 |
| Запасы на конец предыдущего года | 874 | 743 | 718 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 543 | 3 132 | 6 505 | 7 125 | 5 091 | 5 956 | 6 220 | 1 739 | 1 697 | 471 | 2 471 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 016 | 1 904 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 301 | 1 542 | 10 | 1 | 340 | 274 | 4 030 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 719 | 9 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 713 | 9 338 | 9 338 | 5 437 | 6 232 | 10 253 | 3 655 | 1 697 | 471 | 2 471 | 2 471 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 049 | 3 454 | 4 078 | 2 356 | 2 016 | 3 615 | 22 | 309 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 728 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 444 | 4 068 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 665 | 5 884 | 3 145 | 3 081 | 4 216 | 6 638 | 3 632 | 1 388 | 1 144 | 3 199 | 3 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 440 | 949 | 20 | 627 | 627 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 544 | 3 444 | 2 196 | 3 081 | 4 216 | 6 618 | 3 632 | 1 388 | 1 144 | 2 572 | 2 572 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 121 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 343 | 7 713 | 7 223 | 9 338 | 5 437 | 6 232 | 10 253 | 1 739 | 1 697 | 471 | 2 471 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 472 | 2 049 | 3 454 | 4 078 | 2 356 | 2 016 | 3 615 | 351 | 309 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 728 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 039 | 3 444 | 4 068 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 872 | 5 664 | 5 884 | 3 145 | 3 081 | 4 216 | 6 638 | 1 388 | 1 388 | 1 144 | 3 199 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 956 | 2 440 | 949 | 20 | 627 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 855 | 5 544 | 3 444 | 2 196 | 3 081 | 4 216 | 6 618 | 1 388 | 1 388 | 1 144 | 2 572 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 74 812 | 39 999 | 1 990 | 914 | 8 125 | 6 032 | 9 729 | 441 | 26 | 4 | 591 |
| Выручка за предыдущий год | 40 060 | 39 999 | 21 454 | 12 946 | 16 755 | 10 967 | 17 493 | 2 002 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 752 | 19 464 | 12 032 | 8 630 | 4 935 | 7 764 | 441 | 26 | 4 | 1 411 | |
| Выручка за отчетный год | 39 999 | 21 454 | 12 946 | 16 755 | 10 968 | 17 493 | 5 167 | 26 | 4 | 2 002 | 2 002 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 454 | 914 | 6 033 | 9 729 | 109 | 591 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 990 | 914 | 6 033 | 9 729 | 109 | 591 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 464 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 857 | 12 032 | 8 630 | 4 935 | 7 764 | 5 058 | 26 | 4 | 1 411 | 1 411 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 142 | 1 990 | 914 | 8 125 | 6 032 | 9 729 | 591 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 37 857 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 259 | 1 766 | 936 | 351 | 5 334 | 6 751 | 2 | 16 | 1 479 | 646 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 123 | 122 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 74 | 90 | 155 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 1 | 151 | 246 | 116 | 71 | 250 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 140 | 258 | 100 | 200 | 945 | 3 094 | 178 | 16 | 1 229 | 646 | 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 259 | 1 973 | 1 766 | 936 | 8 082 | 5 358 | 6 783 | 43 | 12 | 1 472 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 41 | 123 | 122 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 113 | 74 | 90 | 155 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 4 | 1 | 146 | 246 | 116 | 29 | 250 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 124 | 140 | 258 | 100 | 189 | 920 | 3 062 | 14 | 12 | 1 222 | 646 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 072 | 1 578 | 1 405 | 624 | 7 543 | 5 020 | 6 231 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 021 | 395 | 361 | 157 | 539 | 338 | 552 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 395 | 361 | 157 | 338 | 552 | 295 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 578 | 1 405 | 624 | 8 076 | 4 995 | 6 199 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 578 | 1 405 | 624 | 8 076 | 4 995 | 6 199 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 578 | 1 405 | 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,2 млн ₽ | -293 тыс. ₽ | -42 тыс. ₽ | -983 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | -55 тыс. ₽ | ||
| Активы | 10,3 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 471 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,6 млн ₽ | 22 тыс. ₽ | 309 тыс. ₽ | -673 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ | -728 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 | 1,01 | 1,22 | 0,41 | 0,77 | 0,77 | 2,05 ▼ | 1,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,54 | 1,01 | 1,22 | 0,41 | 0,77 | 0,77 | 1,66 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 ▼ | 0,14 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,01 | 0,18 | -1,43 | -0,29 | -0,29 | 0,50 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,84 | 165,14 | 4,49 | — | — | — | 0,54 | 0,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 29,5 % | 29,5 % | 9,1 % ▲ | 7,5 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | -2,7 % | -2,7 % | 5,2 % ▼ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,5 % | -8,0 % | -2,5 % | -208,7 % | -2,2 % | -2,2 % | 2,8 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 171,5 % | -1 331,8 % | -13,6 % | — | — | — | 14,3 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 0,81 | 0,81 | 1,06 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 451 дн. | 451 дн. | 143 дн. ▼ | 166 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 16 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,77 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -29 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 71.1 (компаний: 3381).