Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБЕКС СОФТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБЕКС СОФТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 203 781 | 241 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 203 779 | 241 611 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 671 | 87 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 197 069 | 144 721 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 9 242 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 198 411 | 227 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 198 409 | 227 326 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 379 | 11 019 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 192 963 | 215 864 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 442 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 203 781 | 241 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 055 | 104 995 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 85 210 | 85 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 845 | 19 785 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 726 | 136 618 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 100 000 | 123 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 726 | 13 618 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 198 411 | 227 328 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 96 650 | 103 985 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 85 210 | 85 210 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 440 | 18 775 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 761 | 123 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 101 510 | 123 000 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 419 977 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 224 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 795 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 618 | 2 429 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 416 753 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 491 | 850 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 845 | 1 263 |
| Проценты к получению за отчетный год | 25 594 | 21 075 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 960 | 18 266 |
| Прочие доходы за отчетный год | 785 | 27 224 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 956 | 29 565 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 524 | 1 041 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 968 | 20 225 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 191 | 15 598 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 880 | 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 642 | 3 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 260 | 929 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 264 | 112 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 440 | 253 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 405 | 1 010 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 405 | 1 010 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 260 | 929 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 85 210 | 85 210 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 440 | 18 774 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 650 | 103 984 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 85 210 | 85 210 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 844 | 19 784 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 103 054 | 104 994 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 404 | 1 010 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 404 | 1 010 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 404 | 1 010 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 404 | 1 010 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 103 055 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 650 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 755 | 498 019 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 495 573 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 755 | 2 446 |
| Платежи – всего за отчетный год | 20 248 | 505 423 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 66 | 478 752 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 418 | 1 507 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 120 | 18 265 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 538 | 747 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 106 | 6 152 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 20 811 | 16 205 |
| Поступления – всего за отчетный год | 271 691 | 135 205 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 246 774 | 119 000 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 24 917 | 16 205 |
| Платежи – всего за отчетный год | 250 880 | 119 000 |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 250 880 | 74 736 |
| Прочие платежи за отчетный год | 44 264 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 159 600 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 159 600 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 160 950 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 160 950 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 800 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 203,8 млн ₽ | 241,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,02 | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,96 | 1,13 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.