Финансы ЗАО "ПРОМАРМАТУРА-XXI ВЕК", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМАРМАТУРА-XXI ВЕК"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 169 | 26 209 | 24 383 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 145 | 121 | 795 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 121 | 795 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 024 | 26 088 | 23 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 581 | 22 102 | 21 328 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 419 | 3 967 | 2 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 19 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 466 | 37 169 | 26 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 145 | 121 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 | 145 | 121 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 274 | 37 024 | 26 088 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 459 | 25 581 | 22 102 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 802 | 8 833 | 3 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 24 | 19 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 586 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 169 | 26 209 | 24 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 744 | 1 740 | 55 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 | 6 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 6 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 728 | 49 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 538 | 2 023 | 505 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 538 | 2 023 | 505 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 887 | 22 446 | 23 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 565 | 998 | 892 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 782 | 21 448 | 22 931 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 540 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 466 | 37 169 | 26 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 849 | 2 744 | 1 740 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 6 | 6 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 732 | 1 728 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 107 | 1 538 | 2 023 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 107 | 1 538 | 2 023 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 510 | 32 887 | 22 446 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 676 | 565 | 998 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 834 | 31 782 | 21 448 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 540 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 712 | 25 124 | 29 097 |
| Выручка за предыдущий год | 108 412 | 170 838 | 169 026 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 300 | 145 714 | 139 929 |
| Выручка за отчетный год | 170 838 | 169 026 | 155 111 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 097 | 35 621 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 583 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 514 | 35 708 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 167 245 | 139 929 | 119 490 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 593 | 2 583 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 531 | 26 514 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 547 | 2 167 | 15 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 465 | 317 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 188 | 623 | 968 |
| Прочие расходы за отчетный год | 359 | 576 | 549 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 905 | 3 422 | 2 167 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 2 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 465 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 186 | 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 746 | 359 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 005 | 2 726 | 1 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 520 | 694 | 431 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 696 | 431 | 3 |
| Прочее за отчетный год | 8 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 726 | 1 728 | 12 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 726 | 1 728 | 12 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 726 | 1 728 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 732 | 1 728 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 744 | 1 740 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 | 6 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 6 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 728 | 49 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 740 | 55 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 728 | 12 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 728 | 12 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 728 | 12 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 728 | 12 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 732 | 1 691 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 732 | 1 691 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 732 | 1 691 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 732 | 1 691 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 740 | 55 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 744 | 1 740 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 562 | 3 297 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 197 927 | 130 235 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 197 777 | 130 235 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 150 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 196 365 | 126 938 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 173 950 | 57 444 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 000 | 9 642 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 465 | 1 744 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 247 | 3 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 703 | 58 105 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 86 427 | 81 264 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 86 427 | 81 264 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 87 994 | 84 580 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 485 | 1 691 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 85 509 | 82 889 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 170,8 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ |
| Активы | 37,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 |
| Финансовый рычаг | 12,55 |
| Рентабельность продаж | 2,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 24 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.