Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МК ПРОМСТРОЙМЕТАЛЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 276 587 | 2 572 597 | 2 118 236 | 2 426 293 | 2 771 721 | 3 499 118 | 3 391 003 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 68 311 | 81 018 | 103 998 | 106 379 | 100 514 | 191 108 | 100 991 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 565 | 44 266 | 66 954 | 66 391 | 60 701 | 167 401 | 48 274 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 944 | 32 624 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 39 631 | 36 661 | 36 661 | 39 619 | 39 619 | 18 653 | 18 520 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 110 | 88 | 63 | 63 | 63 | 1 041 | 649 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 320 | 306 | 131 | 70 | 924 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 208 276 | 2 491 579 | 2 014 238 | 2 319 914 | 2 671 207 | 3 308 010 | 3 290 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 021 145 | 954 475 | 959 862 | 1 172 160 | 1 266 461 | 1 495 446 | 1 816 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 91 464 | 50 199 | 34 951 | 58 252 | 28 019 | 10 559 | 4 644 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 038 226 | 997 517 | 851 445 | 1 058 112 | 1 340 337 | 1 753 146 | 1 397 229 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 220 | 411 470 | 101 467 | 95 | 1 000 | 4 438 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 277 | 75 974 | 66 512 | 31 295 | 36 390 | 47 858 | 66 854 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 945 | 1 945 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 996 534 | 2 276 587 | 2 572 597 | 2 118 236 | 2 426 293 | 2 771 721 | 3 499 118 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 696 | 68 311 | 81 018 | 103 998 | 106 379 | 100 514 | 191 108 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 | 5 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 796 | 28 565 | 44 266 | 66 954 | 66 391 | 60 701 | 167 401 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 3 944 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 14 892 | 39 631 | 36 661 | 36 661 | 39 619 | 39 619 | 18 653 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 110 | 88 | 63 | 63 | 63 | 1 041 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 320 | 306 | 131 | 70 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 972 838 | 2 208 276 | 2 491 579 | 2 014 238 | 2 319 914 | 2 671 207 | 3 308 010 |
| Запасы на конец предыдущего года | 497 393 | 1 021 145 | 954 475 | 959 862 | 1 172 160 | 1 266 461 | 1 495 446 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 51 867 | 91 464 | 50 199 | 34 951 | 58 252 | 28 019 | 10 559 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 290 | 1 038 226 | 997 517 | 851 445 | 1 058 112 | 1 340 337 | 1 742 531 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 980 | 2 220 | 411 470 | 101 467 | 95 | 11 615 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 308 | 53 277 | 75 974 | 66 512 | 31 295 | 36 390 | 47 858 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 945 | 1 945 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 276 587 | 2 572 597 | 2 118 236 | 2 426 293 | 2 771 720 | 3 499 118 | 3 391 003 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 171 702 | 587 518 | 622 496 | 643 919 | 669 325 | 705 703 | 745 954 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 169 120 | 584 936 | 619 914 | 641 336 | 666 743 | 703 121 | 743 372 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 731 | 810 864 | 659 514 | 570 703 | 549 458 | 1 002 349 | 551 866 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 518 086 | 807 386 | 652 400 | 566 641 | 546 360 | 1 000 000 | 549 996 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 645 | 3 478 | 7 114 | 4 062 | 3 098 | 2 349 | 1 870 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 584 154 | 1 174 215 | 836 226 | 1 211 671 | 1 552 937 | 1 791 066 | 2 093 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 442 360 | 2 433 | 18 276 | 5 801 | 3 828 | 107 021 | 329 752 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 139 736 | 1 167 956 | 814 488 | 1 200 975 | 1 543 252 | 1 670 750 | 1 750 092 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 058 | 3 826 | 3 462 | 4 895 | 5 858 | 13 295 | 13 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 996 534 | 2 276 587 | 2 572 597 | 2 118 236 | 2 426 293 | 2 771 720 | 3 499 118 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 143 803 | 171 702 | 587 518 | 622 496 | 643 919 | 669 325 | 705 703 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 572 | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 141 231 | 169 120 | 584 935 | 619 914 | 641 336 | 666 743 | 703 121 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 165 178 | 520 731 | 810 864 | 659 514 | 570 703 | 549 458 | 1 002 349 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 164 692 | 518 086 | 807 386 | 652 400 | 566 641 | 546 360 | 1 000 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 486 | 2 645 | 3 478 | 7 114 | 4 062 | 3 098 | 2 349 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 687 553 | 1 584 154 | 1 174 215 | 836 226 | 1 211 671 | 1 552 937 | 1 791 066 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 442 360 | 2 433 | 18 276 | 5 801 | 3 828 | 107 021 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 686 537 | 1 139 736 | 1 167 956 | 814 488 | 1 200 975 | 1 543 252 | 1 670 750 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 017 | 2 058 | 3 826 | 3 462 | 4 895 | 5 858 | 13 295 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 295 | 257 836 | 530 958 | 448 558 | 712 246 | 732 272 | 694 528 |
| Выручка за предыдущий год | 1 536 899 | 3 994 145 | 5 946 925 | 5 136 872 | 5 448 141 | 5 451 076 | 7 078 009 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 451 604 | 3 736 309 | 5 415 967 | 4 688 314 | 4 735 895 | 4 718 804 | 6 383 481 |
| Выручка за отчетный год | 3 994 145 | 5 946 925 | 5 136 872 | 5 448 141 | 5 451 076 | 7 078 009 | 6 311 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 257 836 | 530 958 | 448 558 | 712 246 | 732 272 | 694 528 | 458 469 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 030 | 152 726 | 152 586 | 222 155 | 229 425 | 165 503 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 273 580 | 468 928 | 295 832 | 559 660 | 510 117 | 465 103 | 260 800 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 32 166 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 736 309 | 5 415 967 | 4 688 314 | 4 735 895 | 4 718 804 | 6 383 481 | 5 853 389 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 030 | 152 726 | 152 586 | 222 155 | 229 425 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 157 809 | 273 580 | 468 928 | 295 832 | 559 660 | 510 117 | 465 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 521 | 420 962 | 43 196 | 26 427 | 32 007 | 75 921 | 51 107 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 14 485 | 6 469 | 9 364 | 11 639 | 24 727 | 304 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 835 | 732 | 2 957 | 1 959 | 1 086 | 1 328 | 2 501 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 343 | 47 599 | 79 813 | 110 842 | 79 230 | 81 435 | 118 777 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 297 | 434 663 | 64 046 | 149 675 | 48 567 | 134 887 | 316 814 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 524 | 43 349 | 103 189 | 176 315 | 172 210 | 233 011 | 315 238 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 342 | 8 521 | 420 962 | 43 196 | 26 427 | 32 007 | 75 921 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 14 485 | 6 469 | 9 364 | 11 639 | 24 727 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 707 | 835 | 732 | 2 957 | 1 959 | 1 086 | 1 328 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 126 | 7 343 | 47 599 | 79 813 | 110 842 | 79 230 | 81 435 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 416 502 | 55 297 | 434 663 | 64 046 | 149 675 | 48 567 | 134 887 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 332 227 | 24 524 | 43 349 | 103 189 | 176 315 | 172 210 | 233 011 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 303 | 6 555 | 415 816 | 34 979 | 21 423 | 25 407 | 36 376 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 956 | 1 677 | 4 281 | 4 555 | 8 051 | 7 564 | 12 862 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 308 | 1 599 | 4 306 | 965 | 749 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 46 | 978 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 401 | 27 | 4 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 677 | 4 281 | 4 555 | 8 051 | 7 564 | 12 862 | 10 930 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 235 | 76 698 | 1 542 | 2 526 | 4 131 | 682 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 170 | 235 | 76 698 | 1 588 | 4 131 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 308 | 1 599 | 4 306 | 749 | 479 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 46 | 978 | |||||
| Прочее за отчетный год | 27 | 4 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 555 | 415 816 | 34 979 | 21 423 | 25 407 | 36 376 | 40 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 555 | 415 816 | 34 979 | 21 423 | 25 407 | 36 376 | 40 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 303 | 6 555 | 415 816 | 34 979 | 21 423 | 25 407 | 36 376 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 169 120 | 584 935 | 641 336 | 703 121 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 171 702 | 587 517 | 643 919 | 705 703 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 582 | 2 582 | 2 582 | 2 582 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 584 936 | 584 935 | 666 743 | 743 372 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 587 518 | 587 517 | 669 325 | 745 954 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 816 | 25 407 | 40 251 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 415 816 | 25 407 | 40 251 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 415 816 | 25 407 | 40 251 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 415 816 | 25 407 | 40 251 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 587 518 | 622 496 | 669 325 | 745 954 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 171 702 | 587 518 | 643 919 | 705 703 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 164 | 304 165 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 923 956 | 5 260 605 | 6 042 444 | 6 439 658 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 861 268 | 5 129 013 | 4 873 763 | 6 327 671 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 62 688 | 131 592 | 1 168 681 | 111 987 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 388 682 | 5 312 639 | 6 028 280 | 6 135 493 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 707 695 | 4 685 976 | 4 802 774 | 5 799 690 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 71 928 | 66 276 | 66 811 | 184 560 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 47 136 | 74 981 | 82 905 | 122 296 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 508 | 4 580 | 5 409 | 12 214 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 560 415 | 480 826 | 1 070 381 | 16 733 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 683 | 369 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 183 | 2 000 | 15 565 | 17 700 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 518 | 1 190 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 031 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 183 | 2 000 | 12 032 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 948 | 2 447 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 99 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 500 | 85 000 | 15 196 | 79 433 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 15 196 | 78 983 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 19 500 | 85 000 | 450 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 125 572 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 153 800 | 2 817 160 | 2 205 300 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 153 800 | 2 806 990 | 2 205 300 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 400 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 028 228 | 2 827 891 | 2 429 054 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 000 728 | 2 827 271 | 2 429 054 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 500 | 620 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 802 | 18 678 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 292 | 318 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 35,0 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 40,3 млн ₽ |
| Активы | 2,12 млрд ₽ | 2,43 млрд ₽ | 3,39 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 643,9 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,41 | 1,91 | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 | 0,90 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | 0,27 | — |
| Финансовый рычаг | — | 2,77 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,7 % | 0,9 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 3,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 90 дн. | 113 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.