Финансы ЗАО "РЕКЛАМА-БЕЗОПАСНОСТЬ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕКЛАМА-БЕЗОПАСНОСТЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 789 | 15 312 | 19 902 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 257 | 10 | 1 750 |
| Основные средства на конец отчетного года | 257 | 10 | 1 750 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 532 | 15 302 | 18 152 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 921 | 4 476 | 5 590 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 470 | 10 184 | 12 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 141 | 597 | 51 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 330 | 11 788 | 15 311 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 756 | 257 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 756 | 257 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 574 | 11 531 | 15 300 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 428 | 2 921 | 4 476 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 463 | 7 321 | 10 227 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 683 | 1 141 | 597 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 139 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 789 | 15 312 | 19 902 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 227 | 6 196 | 6 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 240 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 36 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 920 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 561 | 9 116 | 13 745 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 561 | 9 116 | 13 745 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 330 | 11 789 | 15 311 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 093 | 6 227 | 6 195 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 240 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 36 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 951 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 237 | 5 561 | 9 116 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 237 | 5 561 | 9 116 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 123 304 | 759 | 1 793 |
| Выручка за предыдущий год | 63 098 | 57 847 | 58 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 60 206 | 57 088 | 56 852 |
| Выручка за отчетный год | 57 847 | 58 645 | 51 746 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 793 | 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 793 | 305 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 088 | 56 852 | 51 441 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 759 | 1 793 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 096 | 290 | 27 |
| Прочие доходы за отчетный год | 279 | 264 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 817 | 1 503 | 542 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 774 | 221 | 290 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 310 | 279 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 464 | 817 | 1 503 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 154 | 134 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 584 | 87 | 329 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 329 | 65 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 134 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 134 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 57,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 134 тыс. ₽ | -38 тыс. ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,53 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | 0,89 | 2,23 |
| Рентабельность продаж | 1,3 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,2 % | -0,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,91 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 40 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.