Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦОДЕЖДА", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК-СЕРВИС-СПЕЦОДЕЖДА" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	288 735	305 888	304 820	307 009	286 924	278 292	274 211
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	234 939	250 708	266 548	268 784	255 765	251 286	248 543
Нематериальные активы на конец отчетного года		5	5	5	5	5	5
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	130 313	123 422	127 833	122 146	114 871	108 970	98 019
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	19 437	19 437	19 437	19 437	1 990	1 990	8 853
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	186	178	171	163	156	148	141
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	85 003	107 665	119 102	127 032	138 742	140 173	141 525
Итого оборотных активов на конец отчетного года	53 796	55 180	38 272	38 225	31 159	27 006	25 668
Запасы на конец отчетного года	115	39	40	37	20	62	38
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9 168	12 064	9 562	3 669	796	1 082
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	43 650	42 498	28 089	32 838	30 030	23 313	24 612
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				760
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	726	559	117	345	57	485	592
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	138	21	464	576	256	2 063	426
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	254 619	288 735	305 887	304 820	307 009	286 924	278 292
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	218 204	234 939	250 707	266 548	268 784	255 765	251 286
Нематериальные активы на конец предыдущего года		5	5	5	5	5	5
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	133 764	130 313	123 422	127 833	122 146	114 871	108 970
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	570	19 437	19 437	19 437	19 437	1 990	1 990
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	193	186	178	171	163	156	148
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	83 677	84 998	107 665	119 102	127 032	138 742	140 173
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	36 415	53 796	55 180	38 272	38 225	31 159	27 006
Запасы на конец предыдущего года	163	115	39	40	37	20	62
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	8 707	9 168	12 064	9 562	3 669	796	1 082
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	27 240	43 650	42 498	28 089	32 838	30 030	23 313
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года					760
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	116	726	559	117	345	57	485
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	189	138	21	464	576	256	2 063
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	288 735	305 888	304 820	307 009	286 923	278 292	274 211
ИТОГО капитал на конец отчетного года	40 502	43 614	40 729	43 163	42 288	37 447	35 552
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	34 502	37 614	34 729	37 163	36 288	31 447	29 552
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 497	2 346	3 292	4 269	4 269	4 269	4 269
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 497	2 346	3 292	4 269	4 269	4 269	4 269
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	246 736	259 928	260 799	259 577	240 366	236 576	234 390
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	208 439	254 398	255 862	255 248	235 653	230 116	228 765
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	38 297	5 530	4 936	4 329	4 713	6 459	5 625
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	254 619	288 735	305 888	304 820	307 009	286 923	278 292
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	34 463	40 502	43 614	40 729	43 163	42 288	37 447
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	28 463	34 502	37 614	34 729	37 163	36 288	31 447
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	799	1 497	2 346	3 292	4 269	4 269	4 269
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	799	1 497	2 346	3 292	4 269	4 269	4 269
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	219 357	246 736	259 928	260 799	259 577	240 366	236 575
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	185 656	208 439	254 398	255 862	255 248	235 653	230 116
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	33 701	38 297	5 530	4 936	4 329	4 713	6 459
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	9 582	5 507	27 229	30 646	37 912	35 295	37 585
Выручка за предыдущий год	43 616	40 883	43 016	48 628	55 907	53 750	58 794
Себестоимость продаж за предыдущий год	34 034	35 376	15 787	17 982	17 995	18 455	21 209
Выручка за отчетный год	40 883	43 016	48 628	55 907	53 750	58 794	64 874
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	5 507	27 229	30 646	37 912	35 295	37 585	40 384
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	5 507	8 856		14 261	8 846	7 477	10 934
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год		18 373	56 437	23 651	26 449	30 108	29 450
Себестоимость продаж за отчетный год	35 376	15 787	17 982	17 995	18 455	21 209	24 490
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	9 582	5 507	8 856		14 261	8 846	7 477
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год			18 373	56 437	23 651	26 449	30 108
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	9 649	4 376		3 260
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год				59	8		427
Проценты к уплате за отчетный год	1 867	2 326	3 926		8 499	7 796	7 564
Прочие доходы за отчетный год	18 548		48 148	133	17 507	1 213	7 524
Прочие расходы за отчетный год	12 539	2 154	18 654	11 193	18 486	4 672	12 124
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	1 032	9 649	4 376		3 260
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год					59	8
Проценты к уплате за предыдущий год	5 936	1 867	2 326	3 926		8 499	7 796
Прочие доходы за предыдущий год	3 152	18 548		48 148	133	17 507	1 213
Прочие расходы за предыдущий год	5 766	12 539	2 154	18 654	11 193	18 486	4 672
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	146	6 039	2 992		2 434
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	330	2 905	527	1 870	29	423	324
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			849		977
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					7
Прочее за предыдущий год	556	705		162	187	180
Текущий налог на прибыль за отчетный год	2 905	527	1 870	29	423	324	1 084
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	1 680
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	698	849	947
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год					7
Прочее за отчетный год			162	187	180
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	6 039	2 992		2 434
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	6 039	2 992		2 434
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	146	6 039	2 992		2 434
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	34 502	37 614	34 729	37 163	36 288	31 447
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	40 502	43 614	40 729	43 163	42 288	37 447
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	37 614	34 729	37 163	36 288	31 447	29 552
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	43 614	40 729	43 163	42 288	37 447	35 552
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 112		2 434
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 112		2 434
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 112		2 434
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 112		2 434
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 885		875	4 841	1 895
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)		2 885		875	4 841	1 895
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		2 885		875	4 841	1 895
Убыток (ИТОГО)		2 885		875	4 841	1 895
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	43 614	40 729	43 163	42 288	37 447	35 552
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	40 502	43 614	40 729	43 162	42 288	37 447

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		7 042	11 294	9 212	12 981	11 940
Поступления – всего за отчетный год	45 792	95 619	56 163	59 057	60 469	68 824
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	45 772	51 254	51 736	55 428	59 181	68 283
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	20	44 365	4 427	3 629	1 288	541
Платежи – всего за отчетный год	91 885	88 577	44 869	49 845	47 488	56 884
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	66 126	65 991	27 413	34 388	25 660	26 037
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	5 657	7 264	7 189	7 863	9 785	13 791
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	245	200	1 847
Налога на прибыль организаций за отчетный год	3 018	1 211	829	266		1 383
Прочие платежи за отчетный год	16 839	13 911	7 591	7 328	12 043	15 673
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				18 215
Поступления – всего за отчетный год			1 442	18 215		7 575
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				17 447
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			1 383	768		7 575
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год			59
Платежи – всего за отчетный год			2 143			15 908
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год			2 143			15 908
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	45 925
Поступления – всего за отчетный год	46 175	119 585	44 540	88 800	30 550	4 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	46 175	119 585	44 540	88 800	30 550	4 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	250	127 068	54 905	116 517	43 102	7 500
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	250	127 068	54 905	116 517	43 102	7 500
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			228		429	107
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2017
Выручка	—	—	—
Чистая прибыль	-2,9 млн ₽	2,4 млн ₽	-4,8 млн ₽
Активы	304,8 млн ₽	307,0 млн ₽	278,3 млн ₽
Капитал и резервы	—	—	—
Рост выручки к прошлому году	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,15	0,15	0,11
Коэффициент быстрой ликвидности	0,11	0,13	0,10
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,00	0,00	0,00
Коэффициент автономии	—	—	—
Финансовый рычаг	—	—	—
Рентабельность продаж	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	-0,9 %	0,8 %	-1,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—
Оборачиваемость активов	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—
Оборачиваемость запасов	1 дн.	1 дн.	1 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	100 дн.	88 дн.	111 дн.
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	—	—

Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,11 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.