Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 329 | 27 858 | 29 505 | 27 050 | 28 434 | 28 257 | 29 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 570 | 21 438 | 21 204 | 21 686 | 22 755 | 25 659 | 24 924 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 562 | 21 425 | 21 182 | 21 656 | 22 716 | 21 099 | 20 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 22 | 30 | 39 | 48 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 512 | 4 409 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 759 | 6 420 | 8 301 | 5 364 | 5 679 | 2 598 | 4 151 |
| Запасы на конец отчетного года | 240 | 23 | 21 | 33 | 82 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 832 | 1 071 | 2 095 | 412 | 664 | 2 170 | 3 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 927 | 85 | 1 236 | 112 | 303 | 346 | 510 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 024 | 4 947 | 4 819 | 4 679 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 313 | 28 206 | 27 858 | 29 505 | 27 050 | 28 434 | 28 257 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 877 | 20 570 | 21 438 | 21 204 | 21 686 | 27 434 | 25 659 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 868 | 20 562 | 21 425 | 21 182 | 21 656 | 22 716 | 21 099 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 | 13 | 22 | 30 | 39 | 48 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 4 679 | 4 512 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 436 | 7 636 | 6 420 | 8 301 | 5 364 | 1 000 | 2 598 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 240 | 23 | 21 | 33 | 82 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 418 | 6 584 | 1 071 | 2 095 | 412 | 664 | 2 170 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 017 | 927 | 85 | 1 236 | 112 | 303 | 346 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 125 | 5 024 | 4 947 | 4 819 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 329 | 27 858 | 29 505 | 27 050 | 28 434 | 28 257 | 29 075 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 322 | 9 538 | 12 955 | 17 723 | 24 405 | 27 311 | 27 286 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 575 | 1 | 170 | 396 | 715 | 751 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 434 | 7 033 | 13 489 | 16 076 | 16 015 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 889 | 16 144 | 12 900 | 6 456 | 1 111 | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 889 | 16 144 | 12 900 | 6 456 | 1 111 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 118 | 2 176 | 3 650 | 2 871 | 2 918 | 931 | 1 789 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 87 | 100 | 243 | 341 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 031 | 2 076 | 3 407 | 2 530 | 2 912 | 931 | 1 549 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 240 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 313 | 28 206 | 27 858 | 29 505 | 27 050 | 28 434 | 28 257 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 344 | 7 322 | 9 538 | 12 955 | 17 723 | 24 405 | 27 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 465 | 575 | 1 | 170 | 396 | 715 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 434 | 7 033 | 13 489 | 16 076 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 889 | 16 144 | 12 900 | 6 456 | 1 111 | 15 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 18 889 | 16 144 | 12 900 | 6 456 | 1 111 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 969 | 1 995 | 2 176 | 3 650 | 2 871 | 2 918 | 931 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 87 | 100 | 243 | 341 | 6 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 969 | 1 908 | 2 076 | 3 407 | 2 530 | 2 912 | 931 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 689 | 5 963 | 7 747 | 7 071 | 8 436 | 9 252 | 5 954 |
| Выручка за предыдущий год | 22 391 | 22 064 | 25 186 | 27 524 | 31 435 | 28 122 | 22 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 298 | 16 101 | 17 439 | 20 453 | 22 999 | 18 870 | 16 674 |
| Выручка за отчетный год | 22 064 | 25 186 | 27 524 | 31 435 | 28 122 | 22 628 | 21 282 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 747 | 7 071 | 8 436 | 9 252 | 5 954 | 16 417 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 747 | 7 071 | 8 436 | 9 252 | 5 954 | 796 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 621 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 101 | 17 439 | 20 453 | 22 999 | 18 870 | 16 674 | 4 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 963 | 7 747 | 7 071 | 8 436 | 9 252 | 5 954 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 055 | 3 651 | 4 317 | 6 021 | 7 737 | 4 236 | 104 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 744 | 2 047 | 1 537 | 662 | 28 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 103 | 7 | 18 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 055 | 1 352 | 810 | 885 | 853 | 1 690 | 710 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 508 | 2 908 | 3 651 | 4 317 | 6 021 | 7 737 | 4 236 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 744 | 2 047 | 1 537 | 662 | 28 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 | 7 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 | 3 055 | 1 352 | 810 | 885 | 853 | 1 690 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 401 | 2 191 | 2 722 | 3 389 | 4 756 | 6 129 | 2 906 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 184 | 715 | 934 | 937 | 1 273 | 1 617 | 1 071 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 717 | 934 | 937 | 1 273 | 1 617 | 1 071 | 93 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 199 | 65 | 61 | 61 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 135 | 199 | 65 | 61 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 191 | 2 722 | 3 389 | 4 756 | 6 129 | 2 906 | 16 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 191 | 2 722 | 3 389 | 4 756 | 6 129 | 2 906 | 16 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 191 | 2 722 | 3 389 | 4 756 | 6 129 | 2 906 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 465 | 575 | 1 | 170 | 396 | 715 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 7 033 | 13 489 | 16 076 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 322 | 9 538 | 12 955 | 17 723 | 24 405 | 27 311 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | 5 005 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | 5 515 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 575 | 1 | 170 | 396 | 715 | 751 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 434 | 7 033 | 13 489 | 16 076 | 16 015 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 538 | 12 955 | 17 723 | 24 405 | 27 311 | 27 286 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 755 | 3 417 | 4 768 | 6 682 | 2 906 | 31 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 755 | 3 417 | 4 768 | 6 682 | 2 906 | 31 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 722 | 3 389 | 4 756 | 6 129 | 2 906 | 16 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 722 | 3 389 | 4 756 | 6 129 | 2 906 | 16 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 | 28 | 12 | 553 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 33 | 28 | 12 | 553 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | 56 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 539 | 56 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 56 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 539 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 539 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 110 | 169 | 226 | 319 | 36 | ||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 538 | 12 955 | 17 723 | 24 405 | 27 311 | 27 286 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 322 | 9 538 | 12 955 | 17 723 | 24 405 | 27 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 768 | 5 416 | 5 320 | 5 535 | 1 154 | 2 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 936 | 28 408 | 30 577 | 29 330 | 20 249 | 22 060 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 24 934 | 28 408 | 30 263 | 29 330 | 20 249 | 22 060 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | 314 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 168 | 22 992 | 25 257 | 23 795 | 19 095 | 20 057 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 091 | 7 667 | 7 505 | 9 978 | 8 355 | 10 787 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 419 | 6 634 | 7 547 | 4 409 | 3 798 | 3 794 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 731 | 1 903 | 1 439 | 996 | 34 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 945 | 737 | 1 488 | 1 479 | 1 392 | 225 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 982 | 6 051 | 7 278 | 6 933 | 5 516 | 697 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 861 | 1 021 | 1 839 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 861 | 1 021 | 1 839 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | 1 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 1 200 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 549 | 4 444 | 6 444 | 5 344 | 1 111 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 544 | 4 444 | 6 444 | 5 344 | 1 111 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 151 | 191 | 43 | 164 |