Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛСТРОЙ-ИНВЕСТ",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТДЕЛСТРОЙ-ИНВЕСТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	5 057 298	5 705 848	5 636 827	5 679 381	5 665 159	5 634 149	5 206 195	5 251 280	5 279 701	5 055 702	4 927 891
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 501 648	5 293 367	5 308 589	5 270 255	5 447 240	5 494 725	4 789 123	4 758 801	4 616 783	4 570 467	4 429 873
Нематериальные активы на конец отчетного года	616 466	616 661	616 680	616 210	616 207	616 203	616 181	616 167	616 152	616 138	616 124
Основные средства на конец отчетного года	3 885 182	4 676 706	4 691 909	4 654 045	4 831 034	4 878 522	4 172 942	4 142 635	4 000 631	3 954 329	3 813 749
Итого оборотных активов на конец отчетного года	555 650	412 481	328 238	409 126	217 919	139 424	417 072	492 479	662 918	485 234	498 019
Запасы на конец отчетного года	29 120	132 896	222 516	276 714	15	396	3		340	1 694	173
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	126 750	2 890
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	315 053	155 020	30 425	70 286	157 850	81 985	367 301	282 618	166 658	148 522	111 827
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	20 336	49 216	8 307	4 312	4 190	808	1 190	115	1 025	18 787	22 741
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	64 391	62 459	66 991	57 814	55 865	56 235	48 579	209 746	494 895	316 231	363 277
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	3 166 330	5 057 297	5 705 848	5 636 827	5 679 381	5 665 159	5 441 882	5 206 195	5 251 281	5 279 701	5 055 702
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	2 656 262	4 501 648	5 293 367	5 308 589	5 270 255	5 447 240	4 944 002	4 789 123	4 758 802	4 616 783	4 570 467
Нематериальные активы на конец предыдущего года	35	616 466	616 661	616 680	616 210	616 207	616 192	616 181	616 167	616 152	616 138
Основные средства на конец предыдущего года	2 656 227	3 885 182	4 676 706	4 691 909	4 654 045	4 831 034	4 327 809	4 172 942	4 142 635	4 000 631	3 954 329
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	510 068	555 649	412 481	328 238	409 126	217 919	497 881	417 072	492 479	662 918	485 234
Запасы на конец предыдущего года	1 983	29 120	132 896	222 515	276 714	15		3		340	1 694
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	32 650	126 750	2 890
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	387 348	315 053	155 020	30 425	70 286	157 850	436 629	367 301	282 618	166 658	148 522
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года			10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	20 083	20 336	49 216	8 307	4 312	4 190	9 876	1 190	115	1 025	18 787
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	68 004	64 391	62 459	66 990	57 814	55 865	51 376	48 579	209 746	494 895	316 231
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	5 057 298	5 705 848	5 636 827	5 679 381	5 665 160	5 634 149	5 206 195	5 251 280	5 279 701	5 055 702	4 927 891
ИТОГО капитал на конец отчетного года	401 760	54 806	161 283	90 573	203 047	166 413	112 396	2 285 476	1 938 498	1 597 430	1 499 821
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	944 704	944 704	944 704
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года								2 267 569	1 454 265	1 454 265	1 454 265
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	4 268 906	4 955 860	4 528 820	4 593 410	4 123 121	5 019 869	4 858 393	2 709 772	2 747 209	2 847 936	2 827 290
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	4 268 906	4 955 860	4 528 820	4 593 410	4 123 121	5 019 869	4 858 393	2 709 772	2 747 209	2 847 936	2 747 604
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года											79 686
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	386 632	695 181	946 724	995 398	1 338 992	447 867	235 406	256 032	593 994	610 336	600 780
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	240 928	386 440	481 692	657 153	594 801	262 397	139 885	6 215	296 269	155 967	207 116
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	145 350	308 308	464 013	336 759	742 226	182 993	91 705	243 368	288 342	446 826	363 334
Оценочные обязательства на конец отчетного года	354	433	1 019	1 485	1 964	2 477	3 817	6 450	9 383	7 542	8 200
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	3 166 330	5 057 297	5 705 848	5 636 827	5 679 381	5 665 160	5 441 882	5 206 195	5 251 281	5 279 701	5 055 702
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		401 760	54 806	161 283	90 573	203 047	112 158	112 396	2 285 476	1 938 499	1 597 430
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	944 704	944 704
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года		616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года									2 267 570	1 454 265	1 454 265
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 854 645	4 268 906	4 955 860	4 528 820	4 593 410	4 123 121	4 258 790	4 858 393	2 709 772	2 747 209	2 947 212
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 854 645	4 268 906	4 955 860	4 528 820	4 593 410	4 123 121	4 258 790	4 858 393	2 709 772	2 747 209	2 847 936
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года											99 276
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	382 965	386 631	695 181	946 724	995 398	1 338 992	1 070 934	235 406	256 033	593 993	511 060
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	162 728	240 928	386 440	481 692	657 153	594 801	538 678	139 885	6 215	296 269	155 967
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	134 276	145 350	308 308	464 013	336 759	742 226	529 480	91 705	243 368	288 341	344 278
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	85 500
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	321	354	433	1 019	1 485	1 964	2 776	3 817	6 450	9 383	7 542
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	140

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	2 046	97 287	48 505	230 993	60 374	323 109	91 103	77 793	62 976	47 041	268 984
Выручка за предыдущий год	2 046	120 333	296 348	449 879	522 292	561 977	406 772	393 309	266 758	362 533	709 284
Себестоимость продаж за предыдущий год		23 046	247 843	218 886	461 918	238 868	315 669	315 516	203 782	315 492	440 300
Выручка за отчетный год	120 333	296 348	449 878	522 292	561 977	598 870	393 309	266 758	362 533	709 284	744 406
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	97 287	48 505	230 992	60 374	323 109	170 507	77 793	62 976	47 041	268 984	340 947
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		33 166	188 069	21 788	282 607	129 350				160 922	208 917
Управленческие расходы за отчетный год	147 831	15 339	42 924	38 586	40 502	41 157	118 830	144 922	134 669	108 062	132 030
Себестоимость продаж за отчетный год	23 046	247 843	218 886	461 918	238 868	428 363	315 516	203 782	315 492	440 300	403 459
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			33 166	188 069	21 788	282 607					160 922
Коммерческие расходы за предыдущий год	9 416
Управленческие расходы за предыдущий год	110 601	147 831	15 339	42 924	38 586	40 502	144 424	118 830	144 922	134 669	108 062
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			106 477		112 472		457
Проценты к получению за отчетный год			1 257	932			284			5 283	11 443
Проценты к уплате за отчетный год	131 641	295 488	479 807	498 903	515 564	487 365	321 068	6 101	156 921	293 019	278 674
Прочие доходы за отчетный год	181 195	51 986	711 463	790 931	765 064	475 118	394 994	8 042	1	761	8
Прочие расходы за отчетный год	142 158	139 872	314 505	376 794	419 635	153 737	32 716	14 485	102 429	215 017	39 304
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				106 477		112 471		457
Проценты к получению за предыдущий год	4 563			1 257	932		1	284			5 283
Проценты к уплате за предыдущий год	148 192	131 641	295 488	479 807	498 903	515 564	173 590	321 068	6 101	156 921	293 019
Прочие доходы за предыдущий год	313 151	181 194	51 986	711 463	790 931	765 064	473 437	394 994	8 042	1	761
Прочие расходы за предыдущий год	196 663	142 158	139 872	314 505	376 794	419 635	269 800	32 716	14 485	102 429	215 017
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				106 477		112 471		239
Прочее за предыдущий год					269
Прочее за отчетный год				269
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	473 041		106 477		112 472		239
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			106 477		112 472		239
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год	616 189
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		473 040		106 477		112 471		239
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год		616 189

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)		616 189	616 189	616 189	616 189	616 189
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)		401 759	54 806	161 283	90 574	203 046
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400	131 400
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189	616 189
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	401 761	54 806	161 283	98 967	203 046	165 933
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)	616 189
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			106 477		112 472
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	616 189		106 477		112 472
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			106 477		112 472
Чистая прибыль (ИТОГО)			106 477		112 472
Переоценка имущества (Добавочный капитал)	616 189
Переоценка имущества (ИТОГО)	616 189
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	143 149	346 953		62 316		37 113
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	143 149	346 953		62 316		37 113
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	143 149	346 953		62 316		37 113
Убыток (ИТОГО)	143 149	346 953		62 316		37 113
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		54 806		90 573	203 046	166 414
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года		401 760		161 282	90 573	203 047

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		115 710	335 464	368 024	352 606	397 272	46 635	14 684	1 170	71 768	115 313
Поступления – всего за отчетный год	323 802	288 598	651 844	692 689	593 024	782 310	523 727	336 317	507 545	786 294	777 657
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	141 828	288 598	582 738	2 371	592 346	782 206		328 801	446 595	714 473	766 214
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				588 081			521 021
Прочие поступления за отчетный год	181 974		66 606	102 237	678	104	2 706	7 516	60 950	71 821	11 443
Платежи – всего за отчетный год	1 697 736	172 888	316 380	324 665	240 418	385 038	477 092	321 633	506 375	714 526	662 344
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 480 132	30 261	216 707	179 804	199 787	323 496	126 202	103 695	109 160	246 935	256 207
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	3 848	4 032	13 801	12 437	12 740	12 965	34 953	33 061	16 581	22 504	21 641
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	100 793	85 362					272 511	68 745	205 762	295 711	265 207
Прочие платежи за отчетный год	112 963	53 233	83 372	132 424	27 891	48 577	43 426	103 766	163 618	133 503	119 289
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год			11 257
Поступления – всего за отчетный год			11 757							399 283
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год			11 257							394 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год										5 283
Прочие поступления за отчетный год			500
Платежи – всего за отчетный год	83 943	952 834	500							412 750
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		669 462
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		10 000								412 750
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	83 943	273 372
Прочие платежи за отчетный год			500
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	1 458 150	865 993
Поступления – всего за отчетный год	1 492 700	897 793	22 000			2 751 015				87 875	82 700
Получение кредитов и займов за отчетный год	1 492 700	649 005	22 000			2 751 015				87 400	82 700
Прочие поступления за отчетный год		248 788								475
Платежи – всего за отчетный год	34 550	31 800	409 677	372 018	352 728	3 151 669	55 322	15 760	259	128 414	194 059
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	34 550
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		31 800	409 677	372 018	352 728	3 151 669	55 322	15 760	259	128 414	194 059
Сальдо денежных потоков за отчетный период	273	28 869							911	17 762	3 954
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год			59

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	393,3 млн ₽	266,8 млн ₽	362,5 млн ₽	709,3 млн ₽	744,4 млн ₽
Чистая прибыль	239 тыс. ₽	-94,5 млн ₽	-347,0 млн ₽	-341,1 млн ₽	-97,6 млн ₽
Активы	5,21 млрд ₽	5,25 млрд ₽	5,28 млрд ₽	5,06 млрд ₽	4,93 млрд ₽
Капитал и резервы	112,4 млн ₽	2,29 млрд ₽	1,94 млрд ₽	1,60 млрд ₽	1,50 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-32,2 %	+35,9 %	+95,6 %	+5,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,77	1,92	1,12	0,80	0,83	2,16 ▼	1,92
Коэффициент быстрой ликвидности	1,57	1,10	0,28	0,27	0,22	1,94 ▼	1,77
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,01	0,00	0,00	0,03	0,04	1,36 ▼	1,32
Коэффициент автономии	0,02	0,44	0,37	0,32	0,30	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	45,32	1,30	1,72	2,16	2,29	0,26 ▼	0,30
Рентабельность продаж	-10,4 %	-30,7 %	-24,2 %	22,7 %	28,1 %	12,2 % ▲	20,2 %
Чистая рентабельность	0,1 %	-35,4 %	-95,7 %	-48,1 %	-13,1 %	7,6 % ▼	13,9 %
Рентабельность активов (ROA)	0,0 %	-1,8 %	-6,6 %	-6,7 %	-2,0 %	2,0 % ▼	3,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	0,2 %	-4,1 %	-17,9 %	-21,4 %	-6,5 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,08	0,05	0,07	0,14	0,15	0,43 ▼	0,38
Оборачиваемость дебиторской задолженности	341 дн.	387 дн.	168 дн.	76 дн.	55 дн.	114 дн. ▲	85 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн.	0 дн.	3 дн. ▲	1 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность -13,1 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.2 (компаний: 11930).