Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАГРОЛИЗИНГ", Москва

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСАГРОЛИЗИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	108 288 612	107 380 542	96 721 304	89 619 922	92 361 904	90 970 260	64 248 418	113 451 678	150 287 606	188 743 181	246 335 975	260 915 956
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	4 950 579	13 662 905	11 215 216	11 615 667	10 287 833	10 624 735	2 282 875	14 348 510	11 678 359	13 167 814	9 986 137	185 503 377
Нематериальные активы на конец отчетного года	98	1 247	777	367	357	348 518	1 103	7 237	20 716	13 228	409 546	873 671
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года										106 667	106 667
Основные средства на конец отчетного года	72 015	60 751	57 124	51 662	49 651	47 204	46 379	80 534	487 592	2 739 015	3 359 944	3 416 331
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года	4 194 032	13 125 708	10 671 539	11 031 343	9 630 782	9 705 742	1 619 155	4 262 585
Финансовые вложения на конец отчетного года							161 892	1 091 857	860 202	16 667	16 667	116 667
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	40 012	65 969	114 375	161 433	245 209	231 058	440 032	7 261 991	5 802 792	5 084 163	5 313 033	4 562 556
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	644 422	409 230	371 401	370 862	361 834	292 213	14 314	1 644 306	4 507 057	5 208 074	780 280	176 534 152
Итого оборотных активов на конец отчетного года	103 338 033	93 717 637	85 506 088	78 004 255	82 074 071	80 345 525	61 965 543	99 103 168	138 609 247	175 575 367	236 349 838	75 412 579
Запасы на конец отчетного года	110 309	130 460	38 026	7 030	79 623	5 431	6 938	1 708	227 582	191 003	281 076	7 397 195
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	1 454 249	1 059 970	8 976	115 213	82 183	94 132	7 992	2 928 072	6 032 921	5 700 856	237 636	443 415
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	98 421 255	86 322 959	80 053 448	70 845 512	76 389 663	69 805 157	55 241 704	79 818 839	116 021 332	165 864 168	224 661 788	56 641 364
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	691 141	3 667 412	3 579 226	5 110 121	3 632 688	8 160 915	2 330 000		3 767 737	852 768	6 879 881	4 096 737
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	1 125 773	599 040	376 422	653 117	328 813	302 598	4 121 112	15 348 058	11 587 679	1 721 931	3 059 059	5 050 692
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	1 535 306	1 937 796	1 449 990	1 273 262	1 561 101	1 977 292	257 797	1 006 491	971 996	1 244 641	1 230 398	1 783 176
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	107 355 215	107 568 099	107 380 542	96 721 304	89 619 922	92 361 904	90 970 260	83 816 855	109 605 608	150 287 606	188 742 683	246 335 975
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	4 042 367	13 788 556	13 662 905	11 215 216	11 615 667	10 287 833	10 624 735	13 016 339	11 011 802	11 678 359	13 229 180	178 485 795
Нематериальные активы на конец предыдущего года	116	98	1 247	777	367	357	348 518	1 020	7 237	20 716	74 583	516 213
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года											106 667
Основные средства на конец предыдущего года	77 952	73 356	60 751	57 124	51 662	49 651	47 204	86 065	560 727	487 592	2 739 015	3 359 944
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года	3 149 584	13 030 669	13 125 708	10 671 539	11 031 343	9 630 782	9 705 742	5 182 928	11 229
Финансовые вложения на конец предыдущего года	1 800							189 706	1 091 857	860 202	16 667	16 667
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	35 006	40 012	65 969	114 375	161 433	245 209	231 058	7 556 620	6 471 522	5 802 792	5 084 174	5 313 033
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	777 909	644 422	409 230	371 401	370 862	361 834	292 213		2 869 230	4 507 057	5 208 074	169 279 938
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	103 312 848	93 779 543	93 717 637	85 506 088	78 004 255	82 074 071	80 345 525	70 800 516	98 593 806	138 609 247	175 513 503	67 850 180
Запасы на конец предыдущего года	110 867	110 309	130 460	38 026	7 030	79 623	5 431	2 793	114 241	227 582	191 003	281 076
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	323 389	1 454 249	1 059 970	8 976	115 213	82 183	94 132	2 931 040	2 928 072	6 032 921	5 700 856	237 636
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	88 600 081	87 992 443	86 322 959	80 053 448	70 845 512	76 389 663	69 805 157	63 876 716	79 196 944	116 021 332	165 864 168	56 162 130
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	7 071 840	691 141	3 667 412	3 579 226	5 110 121	3 632 688	8 160 915	2 608 000		3 767 737	852 768	6 879 881
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	5 680 105	1 125 773	599 040	376 422	653 117	328 813	302 598	509 580	15 348 058	11 587 679	1 721 931	3 059 059
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1 526 566	2 405 628	1 937 796	1 449 990	1 273 262	1 561 101	1 977 292	872 387	1 006 491	971 996	1 182 777	1 230 398
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	108 288 612	107 380 542	96 721 304	89 619 922	92 361 904	90 970 260	64 248 418	113 451 678	150 287 606	188 743 181	246 335 975	260 915 956
ИТОГО капитал на конец отчетного года	77 070 713	76 146 618	67 643 630	59 962 245	62 324 795	62 598 916	37 681 802	77 316 430	93 051 660	106 143 908	107 448 592	113 259 877
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	78 822 505	78 822 505	81 064 920	83 064 920	83 064 920	83 064 920	83 064 920	103 038 493	115 038 493	125 038 493	125 038 493	129 338 493
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года						271 818
Резервный капитал на конец отчетного года	99 944					118 144
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	23 509 291	20 749 813	19 330 847	16 334 206	16 126 521	13 814 812	14 301 620	24 658 548	32 106 339	62 361 687	101 646 482	82 637 982
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	4 667 513	3 318 958	2 312 174	840 255	421 840	61 125		24 000 000	31 673 621	62 050 085	101 527 726	82 527 623
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	29 352	42 489	143 854	184 133	104 407	109 289	55 295	537 108
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года	18 812 426	17 388 366	16 874 819	15 309 818	15 600 274	13 644 398	14 246 325	121 440	432 718	311 602	118 756	110 359
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	7 708 608	10 484 111	9 746 827	13 323 471	13 910 588	14 556 532	12 264 996	11 476 700	25 129 607	20 237 586	37 240 901	65 018 097
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 514 070	2 193 953	3 465 599	4 403 781	4 713 308	4 892 984	29 724	439 980	8 817 139	14 346 000	27 096 542	56 161 430
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	6 166 926	6 015 451	6 247 581	8 880 726	9 152 628	9 608 871	8 194 022	10 925 656	15 995 477	5 506 520	9 828 228	8 537 133
Оценочные обязательства на конец отчетного года	27 612	32 292	33 647	38 964	44 652	54 677	41 250	111 064	207 749	257 999	284 906	281 363
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года		2 242 415					4 000 000		109 242	127 067	31 225	38 171
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	107 355 215	107 568 099	107 380 542	96 721 304	89 619 922	92 361 904	90 970 260	83 816 855	109 605 608	150 287 606	188 742 683	246 335 975
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	75 505 438	77 070 713	76 146 618	67 643 630	59 962 245	62 324 795	62 598 916	65 518 287	78 609 798	93 051 660	106 143 410	107 448 592
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	75 322 505	78 822 505	78 822 505	81 064 920	83 064 920	83 064 920	83 064 920	103 038 493	103 038 493	115 038 493	125 038 493	125 038 493
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года							271 818
Резервный капитал на конец предыдущего года	99 088	99 944					118 144
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	83 845
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	22 709 735	23 509 291	20 749 813	19 330 847	16 334 206	16 126 521	13 814 812	8 584 198	24 534 844	32 106 339	62 361 687	97 642 895
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	6 063 021	4 667 513	3 318 958	2 312 174	840 255	421 840	61 125	8 000 000	24 000 000	31 673 621	62 050 085	97 527 726
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	54 098	29 352	42 489	143 854	184 133	104 407	109 289	411 518
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года	16 592 616	18 812 426	17 388 366	16 874 819	15 309 818	15 600 274	13 644 398	172 680	534 844	432 718	311 602	115 169
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	9 140 042	6 988 095	10 484 111	9 746 827	13 323 471	13 910 588	14 556 532	9 714 370	6 460 966	25 129 607	20 237 586	41 244 488
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	841 041	1 514 070	2 193 953	3 465 599	4 403 781	4 713 308	4 892 984	46 719	439 980	8 817 139	14 346 000	31 096 542
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	4 775 315	5 446 413	6 015 451	6 247 581	8 880 726	9 152 628	9 608 871	9 557 495	5 794 423	15 995 477	5 506 520	9 834 323
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	23 686	27 612	32 292	33 647	38 964	44 652	54 677	110 156	111 064	207 749	257 999	284 906
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	3 500 000		2 242 415						115 499	109 242	127 067	28 717

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 399 389	1 209 204	1 111 799	811 444	518 494	379 885	588 968	1 344 785	4 694 266	8 661 520	13 880 931	22 309 404
Выручка за предыдущий год	8 857 422	2 418 422	2 917 465	2 883 332	3 258 067	3 718 684	4 471 900	2 758 861	5 393 961	10 022 160	15 812 334	24 686 350
Себестоимость продаж за предыдущий год	7 458 033	1 209 218	1 805 666	2 071 888	2 739 573	3 338 799	3 882 932	1 414 076	699 695	1 360 640	1 931 403	2 376 946
Выручка за отчетный год	2 418 422	2 917 465	2 883 332	3 258 067	3 718 684	4 471 900	3 563 817	3 494 122	10 022 160	15 812 334	24 686 350	31 327 555
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	1 209 204	1 111 799	811 444	518 494	379 885	588 968	774 675	1 988 096	8 661 520	13 880 931	22 309 404	29 299 007
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	684 121	538 589	218 475					302 563	6 467 312	11 041 969	19 044 504	25 577 998
Коммерческие расходы за отчетный год	4 850	54	439	561	17 190	78 195	73 270
Управленческие расходы за отчетный год	520 233	573 156	592 530	642 726	651 490	666 570	800 145	1 685 533	2 194 208	2 838 962	3 264 900	3 721 009
Себестоимость продаж за отчетный год	1 209 218	1 805 666	2 071 888	2 739 573	3 338 799	3 882 932	2 789 142	1 506 026	1 360 640	1 931 403	2 376 946	2 028 548
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	902 285	684 121	538 589	218 475					3 008 733	6 467 312	11 041 969	19 044 504
Коммерческие расходы за предыдущий год	26 694	4 850	54	439	561	17 190	78 195
Управленческие расходы за предыдущий год	470 410	520 233	573 156	592 530	642 726	651 490	666 570	1 506 176	1 685 533	2 194 208	2 838 962	3 264 900
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год					2 199 394	52 689		1 716 188	3 191 816	4 293 455	1 078 116	2 535 834
Доходы от участия в других организациях за отчетный год											484	2 869
Проценты к получению за отчетный год	421 788	102 297	222 175	571 253	505 709	531 642	506 444	385 505	936 310	728 208	875 728	1 734 436
Проценты к уплате за отчетный год	571 700	512 972	498 505	635 570	605 020	521 625	378 055	1 255 390	2 229 715	6 116 439	18 168 272	23 573 052
Прочие доходы за отчетный год	4 004 379	6 608 228	8 016 917	14 480 876	28 697 043	18 612 033	19 717 326	6 118 940	2 868 054	1 393 917	3 372 618	6 205 992
Прочие расходы за отчетный год	6 173 068	7 546 462	18 592 333	23 900 358	26 109 543	18 413 564	44 376 147	3 835 430	4 850 145	2 754 200	4 046 946	7 412 409
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	22 368					2 199 394	52 689	980 921	3 936 607	3 191 816	4 293 455	1 078 116
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год												484
Проценты к получению за предыдущий год	247 762	421 788	102 297	222 175	571 253	505 709	531 642	188 861	449 442	936 310	728 208	875 728
Проценты к уплате за предыдущий год	618 774	571 700	512 972	498 505	635 570	605 020	521 625	339 919	1 255 391	2 229 715	6 116 439	18 168 272
Прочие доходы за предыдущий год	1 781 053	4 004 379	6 608 228	8 016 917	14 480 876	28 697 043	18 612 033	7 873 027	3 454 844	2 868 054	1 393 917	3 372 618
Прочие расходы за предыдущий год	2 289 958	6 173 068	7 546 462	18 592 333	23 900 358	26 109 543	18 413 564	6 579 657	1 721 021	4 850 145	2 754 200	4 046 946
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	17 130					2 362 879	2 303	753 072	3 066 953	2 441 862	3 092 248	1 305 182
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	27 647	303 798	110 806	52 727	77 282		31 283					227 066
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			13 137	101 365	40 279	79 727
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	3 064	5 006	25 957	48 406	47 058	83 776
Прочее за предыдущий год	9 261	2	74	297	22
Текущий налог на прибыль за отчетный год	303 798	110 806	52 727	77 282		31 283					227 066
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год		260 050	2 232 339	1 992 222	603 381
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	8 497	600 942	260 050	2 232 339		603 381
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		13 137	101 365	40 279	79 727		53 994
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	5 006	25 957	48 406	47 058	83 776		208 974
Прочее за отчетный год	2	74	297	22	18
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год					2 362 879	274 121		1 215 918	2 441 862	3 092 248	1 305 182	1 511 285
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год					2 362 879	2 303		1 215 918	2 441 862	3 092 248	1 305 182	1 511 285
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год						271 818
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	17 130					2 362 879		753 072	3 066 953	2 441 862	3 092 248	1 305 182

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	75 322 505	78 822 505	78 822 505	81 064 920	83 064 920	83 064 920	83 064 920
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)							271 818
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	99 088	99 944					118 144
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	83 845
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	75 505 438	77 070 714	76 146 618	67 643 630	59 962 245	62 324 795	62 598 916
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	78 822 505	78 822 505	81 064 920	83 064 920	83 064 920	83 064 920	83 064 920
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)						271 818
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	99 944					118 144
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	77 070 713	76 146 618	67 643 630	59 962 245	62 324 795	62 598 916	37 681 802
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	3 500 000		2 242 415	2 000 000
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)						271 818
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 362 879	2 303
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 500 000		2 242 415	2 000 000	2 362 879	274 121
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					2 362 879	2 303
Чистая прибыль (ИТОГО)					2 362 879	2 303
Переоценка имущества (Добавочный капитал)						271 818
Переоценка имущества (ИТОГО)						271 818
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	3 500 000		2 242 415	2 000 000
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	3 500 000		2 242 415	2 000 000
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)							271 818
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 934 724	924 095	10 745 403	9 681 385	329		24 645 296
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	1 934 724	924 095	10 745 403	9 681 385	329		24 917 114
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 908 528	908 380	10 739 254	9 679 117			24 645 296
Убыток (ИТОГО)	1 908 528	908 380	10 739 254	9 679 117			24 645 296
Переоценка имущества (Добавочный капитал)							271 818
Переоценка имущества (ИТОГО)							271 818
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	21 914	15 715	6 149	2 268	329
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	21 914	15 715	6 149	2 268	329
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 282
Дивиденды (ИТОГО)	4 282
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	856					118 144
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		99 944					118 144
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	86 922 537	85 001 921	67 643 630	59 962 245	62 324 795	62 598 916	37 681 802
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	84 679 646	86 922 537	76 146 618	67 643 630	59 962 245	62 324 795	62 598 916

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		878 291					203 103
Поступления – всего за отчетный год	10 204 795	11 654 024	12 581 706	14 753 584	17 165 970	15 554 315	16 437 016	30 530 032	46 742 842	56 789 428	75 829 751	94 821 057
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	9 586 017	10 254 678	10 627 322	13 148 773	14 891 906	14 019 591	14 149 664	26 318 069	35 638 132	46 946 867	63 446 962	78 788 560
Прочие поступления за отчетный год	618 778	1 399 346	769 158	1 193 546	1 049 300	1 246 333	819 494	4 211 963	11 104 710	9 842 561	10 132 717	14 232 669
Платежи – всего за отчетный год	20 961 587	10 775 733	13 113 715	15 912 824	17 440 142	15 568 104	16 233 913	43 962 253	84 267 546	103 260 766	119 784 307	110 543 998
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	17 323 366	8 775 683	10 852 404	12 089 007	15 732 076	9 563 982	14 122 946	41 019 997	70 729 921	91 079 033	98 433 231	82 338 879
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	367 648	396 396	384 479	545 894	538 358	571 140	725 117	1 250 446	1 525 384	2 007 918	2 326 950	2 996 075
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	582 300	515 569	498 784	432 646	170 861	185 562	51 731	862 130	2 187 080	6 012 294	17 765 070	23 612 971
Налога на прибыль организаций за отчетный год	296 000	118 034	162 219	29 307	73 226		60 931	7 059	372 248	299 286	80 910	272 823
Прочие платежи за отчетный год	2 392 273	970 049	1 215 829	845 890	762 331	716 437	664 506	749 433	6 449 859	3 805 224	1 178 146	1 323 250
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	419 069	92 482	176 315		79 135	168 597	175 754	1 690 570		965 852		3 387 583
Поступления – всего за отчетный год	454 016	94 891	181 575	25	82 027	191 970	180 936	2 671 936	612 945	4 417 688	4 274 320	17 299 190
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	1 047	975	1 780	25		1 780	1 073
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год								63 936	135 248	4 123 516	3 719 666	12 210 768
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	452 969	93 916	179 795		82 027	190 190	179 863		477 697	294 172	329 948	728 145
Прочие поступления за отчетный год											224 706	360 277
Платежи – всего за отчетный год	34 947	2 409	5 260	1 875	2 892	23 373	5 182	981 366	4 774 497	3 451 836	10 574 930	13 911 607
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 128	2 409	5 260	1 875	2 892	23 373	5 182	77 656	92 197	2 435 157	843 860	352 633
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год												100 000
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	27 819							903 510	4 682 300	1 016 679	5 731 070	13 430 992
Прочие платежи за отчетный год								200				27 982
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	5 783 718		132 277	1 434 048			3 439 337	26 580 225	37 925 878	35 639 738	51 592 284	14 327 079
Поступления – всего за отчетный год	18 792 614	18 825 018	11 122 485	9 098 469	4 316 303	4 534 204	8 363 528	26 580 225	38 251 623	54 755 429	83 261 221	50 718 317
Получение кредитов и займов за отчетный год	2 669 714	8 549 579	11 122 485	7 098 469	4 316 303	4 534 204	4 363 528		16 251 623	49 756 054	64 263 596	30 417 016
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год								10 582 225
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		2 242 415		2 000 000			4 000 000		22 000 000			4 300 000
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год								15 998 000		4 999 375	18 997 625	16 001 301
Прочие поступления за отчетный год	16 122 900	8 033 024	19 688 960
Платежи – всего за отчетный год	13 008 896	20 326 430	10 990 208	7 664 421	4 394 852	4 717 261	4 924 191		325 745	19 115 691	31 668 937	36 391 238
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	4 282
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	3 289 752	9 290 362	10 990 208	7 664 421	4 394 852	4 717 261	4 924 191		234 500	18 954 622	31 438 028	36 315 862
Прочие платежи за отчетный год	9 714 862	11 036 068	19 603 273						91 245	161 069	230 909	75 376
Сальдо денежных потоков за отчетный период				272 958			3 818 194	14 838 574			1 337 118	1 991 721
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		3 906	799	3 737		2 042	320				10

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	3,49 млрд ₽	10,02 млрд ₽	15,81 млрд ₽	24,69 млрд ₽	31,33 млрд ₽
Чистая прибыль	1,22 млрд ₽	2,44 млрд ₽	3,09 млрд ₽	1,31 млрд ₽	1,51 млрд ₽
Активы	113,45 млрд ₽	150,29 млрд ₽	188,74 млрд ₽	246,34 млрд ₽	260,92 млрд ₽
Капитал и резервы	77,32 млрд ₽	93,05 млрд ₽	106,14 млрд ₽	107,45 млрд ₽	113,26 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+186,8 %	+57,8 %	+56,1 %	+26,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	8,64	5,52	8,68	6,35	1,16	3,49 ▼	3,62
Коэффициент быстрой ликвидности	8,29	5,23	8,32	6,30	1,01	3,03 ▼	3,26
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,34	0,61	0,13	0,27	0,14	1,27 ▼	1,53
Коэффициент автономии	0,68	0,62	0,56	0,44	0,43	0,65 ▼	0,65
Финансовый рычаг	0,47	0,62	0,78	1,29	1,30	0,14 ▼	0,15
Рентабельность продаж	8,7 %	64,5 %	69,8 %	77,1 %	81,6 %	11,3 % ▲	17,8 %
Чистая рентабельность	34,8 %	24,4 %	19,6 %	5,3 %	4,8 %	18,6 % ▼	28,6 %
Рентабельность активов (ROA)	1,1 %	1,6 %	1,6 %	0,5 %	0,6 %	0,2 % ▲	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	1,6 %	2,6 %	2,9 %	1,2 %	1,3 %	2,4 % ▼	2,5 %
Оборачиваемость активов	0,03	0,07	0,08	0,10	0,12	0,06 ▲	0,04
Оборачиваемость дебиторской задолженности	8 338 дн.	4 225 дн.	3 829 дн.	3 322 дн.	660 дн.	387 дн. ▼	418 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	61 дн.	36 дн.	43 дн.	1 331 дн.	1 дн. ▼	0 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,8 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.91 (компаний: 647).