Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 723 | 2 170 | 94 574 | 102 065 | 99 629 | 112 553 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 271 | 212 | 84 423 | 80 427 | 76 432 | 72 488 |
| Основные средства на конец отчетного года | 271 | 212 | 84 423 | 80 427 | 76 432 | 72 488 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 452 | 1 957 | 10 151 | 21 638 | 23 197 | 40 065 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 350 | 1 408 | 6 814 | 20 534 | 20 599 | 36 377 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 16 102 | 549 | 3 331 | 1 104 | 2 598 | 3 688 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 353 | 18 723 | 2 170 | 103 454 | 102 065 | 99 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 271 | 212 | 84 423 | 80 427 | 76 432 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 271 | 212 | 84 423 | 80 427 | 76 432 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 305 | 18 452 | 1 958 | 19 031 | 21 638 | 23 197 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 946 | 2 350 | 1 408 | 15 700 | 20 534 | 20 599 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 359 | 16 102 | 549 | 3 331 | 1 104 | 2 598 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 723 | 2 170 | 94 574 | 102 065 | 99 629 | 112 553 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 970 | 184 | 14 304 | 49 617 | 83 263 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 29 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 753 | 1 986 | 111 601 | 87 761 | 50 012 | 29 290 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 129 | 7 412 | 7 900 | 1 700 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 753 | 1 986 | 107 473 | 80 349 | 42 112 | 27 590 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 353 | 18 723 | 2 170 | 103 454 | 102 065 | 99 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 142 | 12 012 | 184 | 14 304 | 49 617 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 29 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 140 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 211 | 6 711 | 1 986 | 120 481 | 87 761 | 50 012 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 129 | 7 412 | 7 900 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 211 | 6 711 | 1 986 | 116 352 | 80 349 | 42 112 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 659 | 11 030 | 16 549 | 35 940 | 36 986 | |
| Выручка за предыдущий год | 26 090 | 26 548 | 30 142 | 42 469 | 42 625 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 431 | 15 518 | 13 593 | 6 529 | 5 639 | |
| Выручка за отчетный год | 26 090 | 26 548 | 30 142 | 42 469 | 42 625 | 41 989 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 659 | 11 030 | 30 142 | 35 940 | 36 986 | 36 401 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 659 | 11 030 | 16 550 | 35 940 | 36 986 | 36 401 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 978 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 614 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 431 | 15 518 | 6 529 | 5 639 | 5 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 659 | 11 030 | 16 549 | 35 940 | 36 986 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 311 | 11 138 | 33 611 | 35 777 | 36 103 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 760 | 2 095 | 1 040 | 76 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 163 | 539 | 3 493 | 44 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 511 | 431 | 34 323 | 234 | 169 | 266 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 311 | 11 138 | 33 611 | 35 777 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 760 | 2 095 | 1 040 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 163 | 539 | 3 493 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 511 | 431 | 34 323 | 234 | 169 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 254 | 10 295 | 31 279 | 35 327 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 057 | 2 332 | 450 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 100 | 843 | 2 332 | 450 | 2 457 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 211 | 10 295 | 31 279 | 35 327 | 33 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 211 | 10 295 | 31 279 | 35 327 | 33 646 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 295 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | -17,2 млн ₽ | 31,3 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ |
| Активы | 18,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 94,6 млн ₽ | 102,1 млн ₽ | 99,6 млн ₽ | 112,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,0 млн ₽ | 184 тыс. ₽ | — | 14,3 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 83,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,73 | 0,99 | 0,09 | 0,25 | 0,46 | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,73 | 0,99 | 0,09 | 0,25 | 0,46 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,38 | 0,28 | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,64 | 0,08 | — | 0,14 | 0,50 | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 0,56 | 10,79 | — | 6,14 | 1,01 | 0,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 59,9 % | 474,4 % | -18,2 % | 30,6 % | 35,5 % | 29,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,7 % | 5 595,1 % | — | 218,7 % | 71,2 % | 40,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 74 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.