Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВАЯ СЕТЬ ОСТРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 643 | 438 991 | 450 896 | 461 446 | 484 945 | 527 854 | 539 456 | 168 647 | 191 729 | 185 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 151 065 | 80 350 | 139 752 | 143 455 | 139 089 | 479 738 | 429 060 | 4 845 | 3 940 | 3 212 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 74 | 62 | 49 | 36 | 22 | 4 | 1 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 487 | 67 801 | 63 446 | 59 091 | 54 736 | 55 611 | 5 213 | 4 392 | 3 571 | 2 750 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 71 175 | 8 175 | 71 800 | 80 118 | 80 118 | 419 932 | 419 500 | 180 | 27 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 174 | 4 225 | 4 421 | 4 210 | 4 213 | 4 191 | 4 346 | 273 | 368 | 435 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 154 | 88 | 35 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 277 579 | 358 641 | 311 144 | 317 991 | 345 856 | 48 116 | 110 396 | 163 802 | 187 789 | 181 904 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 786 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 127 | 284 157 | 300 566 | 317 939 | 345 804 | 48 116 | 110 396 | 163 802 | 187 789 | 181 904 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 800 | 8 006 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 578 | 2 598 | 2 486 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 87 | 85 | 85 | 52 | 52 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 431 305 | 428 643 | 438 991 | 450 896 | 461 446 | 497 885 | 527 854 | 539 456 | 168 647 | 191 729 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 148 370 | 151 065 | 80 350 | 139 752 | 143 455 | 279 983 | 479 738 | 429 060 | 4 845 | 3 940 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 87 | 74 | 62 | 49 | 36 | 8 | 4 | 1 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 70 421 | 75 487 | 67 801 | 63 446 | 59 091 | 56 432 | 55 611 | 5 213 | 4 392 | 3 571 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 63 169 | 71 175 | 8 175 | 71 800 | 80 118 | 219 349 | 419 932 | 419 500 | 180 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 314 | 4 174 | 4 225 | 4 421 | 4 210 | 4 194 | 4 191 | 4 346 | 273 | 368 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 380 | 154 | 88 | 35 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 282 935 | 277 579 | 358 641 | 311 144 | 317 991 | 217 902 | 48 116 | 110 396 | 163 802 | 187 789 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 794 | 3 786 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 267 810 | 271 127 | 284 157 | 300 566 | 317 939 | 217 850 | 48 116 | 110 396 | 163 802 | 187 789 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 006 | 71 800 | 8 006 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 201 | 2 578 | 2 598 | 2 486 | ||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 123 | 87 | 85 | 85 | 52 | 52 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 643 | 438 991 | 450 896 | 461 446 | 484 945 | 527 854 | 539 456 | 168 647 | 191 729 | 185 116 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 405 167 | 409 375 | 423 636 | 433 445 | 454 575 | 506 694 | 502 597 | 131 850 | 151 765 | 170 070 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 146 | 2 061 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 017 | 38 225 | 52 486 | 62 295 | 83 425 | 135 544 | 131 447 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 161 | 5 204 | 5 388 | 3 898 | 15 615 | 2 114 | 21 932 | 27 426 | 27 427 | 10 416 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 389 | 4 389 | 2 915 | 15 526 | 21 930 | 27 425 | 27 425 | 10 413 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 161 | 815 | 1 000 | 984 | 89 | 2 114 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 315 | 24 411 | 21 872 | 24 103 | 14 755 | 19 046 | 14 928 | 9 371 | 12 537 | 4 630 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 848 | 2 047 | 4 218 | 1 170 | 13 890 | 2 810 | 4 775 | 8 067 | 512 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 402 | 22 299 | 21 882 | 19 839 | 13 580 | 5 151 | 12 114 | 4 591 | 4 470 | 4 118 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 46 | 5 | 4 | 4 | 5 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 65 | 65 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 431 305 | 428 643 | 438 991 | 450 896 | 461 446 | 497 885 | 527 854 | 539 456 | 168 647 | 191 729 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 395 536 | 405 167 | 409 375 | 423 636 | 433 445 | 470 265 | 506 694 | 502 597 | 131 850 | 151 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 1 146 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 386 | 34 017 | 38 225 | 52 486 | 62 295 | 99 115 | 135 544 | 131 447 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 747 | 1 161 | 5 204 | 5 388 | 3 898 | 10 793 | 2 114 | 21 932 | 27 426 | 27 427 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 693 | 4 389 | 4 389 | 2 915 | 7 937 | 21 930 | 27 425 | 27 425 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 54 | 1 161 | 815 | 1 000 | 984 | 2 856 | 2 114 | 1 | 1 | 3 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 022 | 22 315 | 24 411 | 21 872 | 24 103 | 16 826 | 19 046 | 14 928 | 9 371 | 12 537 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 516 | 5 848 | 2 047 | 4 218 | 764 | 13 890 | 2 810 | 4 775 | 8 067 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 293 | 16 402 | 22 299 | 21 882 | 19 839 | 16 052 | 5 151 | 12 114 | 4 591 | 4 470 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 46 | 10 | 4 | 4 | 5 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 213 | 65 | 65 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 158 | 82 626 | 50 901 | 24 867 | 20 370 | 24 561 | 26 657 | 28 419 | 30 336 | 32 980 |
| Выручка за предыдущий год | 88 158 | 82 626 | 50 901 | 24 867 | 20 370 | 24 561 | 26 657 | 28 419 | 30 336 | 32 980 |
| Выручка за отчетный год | 82 626 | 50 901 | 24 867 | 20 370 | 20 370 | 26 657 | 28 419 | 30 336 | 32 980 | 32 970 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 626 | 50 901 | 24 867 | 20 370 | 20 370 | 26 657 | 28 419 | 30 336 | 32 980 | 32 970 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 706 | 11 034 | 8 818 | 11 241 | 11 165 | 20 985 | 23 693 | 25 167 | 28 292 | 28 507 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 920 | 39 867 | 16 049 | 9 129 | 9 205 | 5 672 | 4 726 | 5 169 | 4 688 | 4 463 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 53 230 | 41 706 | 11 034 | 8 818 | 11 241 | 19 356 | 20 985 | 23 693 | 25 167 | 28 292 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 34 928 | 40 920 | 39 867 | 16 049 | 9 129 | 5 205 | 5 672 | 4 726 | 5 169 | 4 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 330 | 5 842 | 17 786 | 13 830 | 26 866 | 44 696 | 3 439 | 24 931 | 24 399 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 731 | 8 344 | 8 699 | 8 652 | 8 012 | 24 488 | 31 492 | 21 959 | 2 | 2 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 588 | 588 | 588 | 628 | 1 113 | 746 | 1 300 | 1 965 | 3 293 | 4 089 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 631 | 8 160 | 1 006 | 366 | 10 341 | 5 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 41 150 | 21 108 | 149 | 5 801 | 1 539 | 31 | 50 446 | 276 061 | 70 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 260 473 | 13 330 | 5 842 | 17 786 | 13 830 | 44 946 | 44 696 | 3 439 | 24 931 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 922 | 7 731 | 8 344 | 8 699 | 8 652 | 9 401 | 24 488 | 31 492 | 21 959 | 2 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 734 | 588 | 588 | 588 | 628 | 376 | 746 | 1 300 | 1 965 | 3 293 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 274 196 | 5 631 | 8 160 | 1 006 | 366 | 20 479 | 5 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 141 | 41 150 | 21 108 | 149 | 5 801 | 3 914 | 31 | 50 446 | 276 061 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 262 273 | 9 632 | 4 207 | 14 262 | 9 809 | 36 282 | 36 429 | 19 915 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 557 | 3 214 | 4 051 | 3 924 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 1 107 | 346 | 16 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 824 | 50 | 197 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 183 | 514 | 99 | 1 008 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 557 | 3 214 | 4 051 | 3 924 | 5 535 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 27 | 1 650 | 117 | 1 246 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 27 | 1 650 | 117 | 1 246 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 107 | 184 | 16 | 895 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 197 | 4 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 9 106 | 514 | 99 | 1 008 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 632 | 4 207 | 14 262 | 9 809 | 21 130 | 36 429 | 19 915 | 18 305 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 632 | 4 207 | 14 262 | 9 809 | 21 130 | 36 429 | 19 915 | 18 305 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 262 273 | 9 632 | 4 207 | 14 262 | 9 809 | 36 282 | 36 429 | 19 915 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 386 | 34 017 | 38 225 | 52 486 | 62 295 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 395 536 | 405 167 | 409 375 | 423 636 | 433 445 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | 371 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 017 | 38 225 | 52 486 | 62 295 | 83 425 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 405 167 | 409 375 | 423 636 | 433 445 | 454 575 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 632 | 4 207 | 14 262 | 9 809 | 21 130 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 632 | 4 207 | 14 262 | 9 809 | 21 130 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 632 | 4 207 | 14 262 | 9 809 | 21 130 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 632 | 4 207 | 14 262 | 9 809 | 21 130 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 405 167 | 409 375 | 423 636 | 433 445 | 454 575 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 395 536 | 405 167 | 409 375 | 423 636 | 433 445 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 389 | 8 829 | 192 901 | 1 481 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 074 | 48 878 | 17 463 | 7 382 | 211 512 | 2 134 | 496 | 24 908 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 213 | 3 004 | 48 095 | 1 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 47 754 | 32 042 | 14 542 | 7 382 | 135 333 | 2 134 | 496 | 24 907 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 107 | 13 832 | 2 921 | 28 084 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 685 | 40 049 | 17 575 | 12 301 | 8 393 | 18 611 | 12 116 | 23 898 | 15 685 | 23 427 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 354 | 24 237 | 6 134 | 4 218 | 3 218 | 15 452 | 4 201 | 1 207 | 1 544 | 2 013 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 577 | 289 | 154 | 23 | 70 | 38 | 11 | 11 | 7 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 11 644 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 618 | 5 135 | 5 707 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 739 | 4 363 | 4 938 | 2 263 | 5 011 | 5 545 | 6 680 | 1 910 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 432 | 148 253 | 15 189 | 15 531 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 238 | 432 | 424 533 | 15 189 | 15 607 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 432 | 422 476 | 371 | 49 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 238 | 2 057 | 14 818 | 15 558 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 809 | 311 | 200 582 | 276 280 | 76 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 276 000 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 8 800 | 311 | 200 582 | 280 | 76 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 744 | 8 393 | 4 443 | 9 550 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 744 | 8 415 | 14 377 | 9 552 | 5 495 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 744 | 8 415 | 14 377 | 9 552 | 5 495 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 014 | 22 | 9 934 | 2 | 129 850 | 17 012 | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 129 850 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 950 | 22 | 9 934 | 2 | 17 012 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 64 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 26,7 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 30,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 36,4 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -240,9 млн ₽ | 19,9 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Активы | 527,9 млн ₽ | 539,5 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 191,7 млн ₽ | 185,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 506,7 млн ₽ | 502,6 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 151,8 млн ₽ | 170,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +6,6 % | +6,7 % | +8,7 % | 0,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,53 | 7,40 | 17,48 | 14,98 | 39,29 | 2,35 ▲ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,53 | 7,40 | 17,48 | 14,98 | 39,29 | 1,04 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,93 | 0,78 | 0,79 | 0,92 | 0,66 ▲ | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,07 | 0,28 | 0,26 | 0,09 | 0,29 ▲ | 0,57 |
| Рентабельность продаж | 78,7 % | 83,4 % | 83,0 % | 85,8 % | 86,5 % | 4,5 % ▲ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 136,7 % | -14,4 % | -794,1 % | 60,4 % | 55,5 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,9 % | -0,8 % | -142,8 % | 10,4 % | 9,9 % | 2,2 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,2 % | -0,8 % | -182,7 % | 13,1 % | 10,8 % | 7,2 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,05 | 0,05 | 0,18 | 0,17 | 0,18 | 1,83 ▼ | 1,45 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 659 дн. | 1 418 дн. | 1 971 дн. | 2 078 дн. | 2 014 дн. | 18 дн. ▼ | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 56 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 39,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 55,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.11 (компаний: 5651).