Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КИН",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"КИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 632 176 | 1 662 812 | 1 624 308 | 1 516 812 | 737 618 | 902 014 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 282 | 310 599 | 276 834 | 295 892 | 333 935 | 311 938 |
| Основные средства на конец отчетного года | 227 520 | 249 069 | 276 834 | 295 892 | 333 935 | 293 758 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 49 762 | 61 529 | 18 180 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 354 894 | 1 352 213 | 1 347 474 | 1 220 920 | 403 683 | 590 076 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 032 661 | 1 275 062 | 741 624 | 559 670 | 366 886 | 560 380 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 340 | 25 302 | 27 089 | 27 405 | 30 634 | 27 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 786 | 29 002 | 539 308 | 632 989 | 4 447 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 107 | 22 847 | 39 454 | 856 | 1 716 | 240 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 267 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 173 193 | 1 275 026 | 1 662 811 | 1 624 308 | 1 516 812 | 737 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 263 211 | 277 282 | 310 598 | 276 834 | 295 892 | 333 935 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 257 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 223 | 227 520 | 249 069 | 276 834 | 295 892 | 282 737 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 731 | 49 762 | 61 529 | 51 198 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 909 982 | 997 744 | 1 352 213 | 1 347 474 | 1 220 920 | 403 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 832 362 | 968 068 | 1 275 062 | 741 624 | 559 670 | 366 886 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 60 403 | 1 340 | 25 302 | 27 089 | 27 405 | 30 634 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 097 | 13 229 | 29 002 | 539 308 | 632 989 | 4 447 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 120 | 15 107 | 22 847 | 39 454 | 856 | 1 716 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 632 176 | 1 662 812 | 1 624 308 | 1 516 812 | 737 618 | 902 013 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 303 | 84 704 | 69 578 | 69 687 | 75 584 | 66 746 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 4 412 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 64 891 | 80 292 | 65 167 | 65 275 | 71 172 | 62 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 562 873 | 1 578 109 | 1 554 730 | 1 447 125 | 662 034 | 835 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 45 752 | 62 252 | 128 352 | 216 852 | 214 978 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 517 121 | 1 515 857 | 1 426 378 | 1 230 273 | 447 055 | 835 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 173 193 | 1 275 026 | 1 662 813 | 1 624 309 | 1 516 812 | 737 618 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 76 809 | 84 988 | 84 704 | 69 579 | 69 687 | 75 584 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 950 | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 4 412 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 859 | 80 576 | 80 292 | 65 167 | 65 275 | 71 172 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 096 384 | 1 190 038 | 1 578 109 | 1 554 730 | 1 447 125 | 662 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 62 252 | 128 352 | 216 852 | 214 978 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 096 384 | 1 190 038 | 1 515 857 | 1 426 378 | 1 230 273 | 447 056 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 964 | 27 097 | 3 290 | 99 915 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 371 373 | 1 534 121 | 1 607 602 | 1 944 834 | 571 771 | 214 178 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 337 409 | 1 507 024 | 1 604 312 | 1 844 919 | 619 744 | 287 837 |
| Выручка за отчетный год | 1 534 121 | 1 607 602 | 1 944 834 | 571 771 | 222 442 | 144 566 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 097 | 3 290 | 99 915 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 070 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 35 239 | 58 618 | 92 845 | 32 358 | 29 585 | 30 302 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 507 024 | 1 604 312 | 1 844 919 | 619 744 | 267 804 | 225 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 590 | 7 070 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 374 | 35 239 | 58 618 | 92 845 | 32 358 | 29 585 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 896 | 4 651 | 5 946 | 1 661 | 3 293 | 888 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 546 | 65 581 | 4 640 | 118 714 | 85 983 | 118 977 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 508 | 5 602 | 5 764 | 36 722 | 7 743 | 6 882 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 219 | 5 896 | 4 651 | 5 946 | 1 661 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 142 | 19 546 | 65 581 | 4 640 | 118 714 | 91 211 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 513 | 5 508 | 5 602 | 5 764 | 36 722 | 4 707 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 375 | 4 717 | 3 721 | 4 952 | 1 329 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 844 | 1 179 | 930 | 994 | 332 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 179 | 930 | 994 | 332 | 647 | 178 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 717 | 3 721 | 4 952 | 1 329 | 2 646 | 710 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 717 | 3 721 | 4 952 | 1 329 | 2 646 | 710 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 375 | 4 717 | 3 721 | 4 952 | 1 329 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 950 | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 4 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 75 859 | 80 576 | 80 292 | 65 167 | 65 275 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 809 | 84 988 | 84 704 | 69 579 | 69 687 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 4 412 | 4 412 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 64 891 | 80 292 | 65 167 | 65 275 | 71 172 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 69 303 | 84 704 | 69 578 | 69 687 | 75 584 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 3 462 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 952 | 108 | 5 897 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 462 | 4 952 | 108 | 5 897 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 952 | 108 | 5 897 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 952 | 108 | 5 897 | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 3 462 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 3 462 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 968 | 284 | 20 077 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 968 | 284 | 20 077 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 968 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 968 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 077 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 077 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 284 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 284 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 303 | 84 704 | 69 578 | 69 687 | 75 584 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 809 | 84 988 | 84 702 | 69 579 | 69 687 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 962 | 7 740 | 16 607 | 861 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 073 054 | 2 030 070 | 1 909 204 | 589 465 | 373 685 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 037 940 | 1 978 748 | 1 866 656 | 494 778 | 278 243 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 35 114 | 51 322 | 42 548 | 94 687 | 95 442 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 058 092 | 2 022 330 | 1 892 597 | 628 061 | 372 824 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 899 236 | 1 941 532 | 1 664 116 | 560 862 | 305 394 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 47 204 | 51 960 | 110 100 | 18 940 | 26 500 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 179 | 930 | 1 320 | 2 356 | 10 295 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 110 473 | 27 908 | 117 061 | 45 903 | 30 635 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 14 962 | 7 740 | 16 607 | 861 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 1,66 млрд ₽ | 1,62 млрд ₽ | 737,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 69,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,87 | 0,61 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,37 | 0,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | — | 22,35 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,3 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 7,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 290 дн. | 147 дн. | 500 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.