Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ТРАНСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 112 438 | 77 734 | 55 146 | 26 056 | 20 036 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 945 | 11 628 | 9 676 | 17 069 | 10 419 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 12 945 | 9 669 | 6 323 | 12 347 | 5 260 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 959 | 3 353 | 4 722 | 5 159 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 99 493 | 66 106 | 45 470 | 8 987 | 9 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 623 | 863 | 308 | 262 | 404 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 40 | 82 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 336 | 49 575 | 37 218 | 7 457 | 9 089 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 398 | 8 743 | 7 823 | 1 202 | 30 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 993 | 6 790 | 109 | 13 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 143 | 135 | 13 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 130 237 | 111 308 | 77 734 | 55 146 | 26 056 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 825 | 12 945 | 11 628 | 9 676 | 17 069 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 804 | 12 945 | 9 669 | 6 323 | 12 347 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 21 | 1 959 | 3 353 | 4 722 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 113 412 | 98 363 | 66 106 | 45 470 | 8 987 |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 | 623 | 863 | 308 | 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 83 637 | 72 206 | 49 575 | 37 218 | 7 457 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 000 | 16 398 | 8 743 | 7 822 | 1 202 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 999 | 8 993 | 6 790 | 109 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 223 | 143 | 135 | 13 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 112 438 | 77 734 | 55 146 | 26 056 | 20 036 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 98 548 | 57 556 | 46 992 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 878 | 3 695 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 248 | 57 256 | 46 692 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 439 | 342 | 85 | 1 531 | 424 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 424 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 439 | 342 | 85 | 1 531 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 452 | 19 837 | 8 068 | 26 697 | 32 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | 3 500 | 10 498 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 887 | 16 368 | 3 963 | 23 197 | 22 024 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 565 | 3 469 | 2 904 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 130 237 | 111 308 | 77 734 | 55 146 | 26 056 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 589 | 98 548 | 57 556 | 46 992 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 878 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 103 289 | 98 248 | 57 256 | 46 692 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 640 | 439 | 342 | 85 | 1 531 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 531 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 640 | 439 | 342 | 85 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 008 | 12 322 | 19 837 | 8 069 | 26 697 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 200 | 3 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 008 | 8 757 | 16 368 | 3 963 | 23 197 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 565 | 3 469 | 2 906 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 139 | 89 449 | 65 450 | 24 898 | |
| Выручка за предыдущий год | 201 383 | 214 690 | 165 214 | 75 033 | 5 502 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 244 | 125 241 | 99 764 | 50 135 | 14 160 |
| Выручка за отчетный год | 214 690 | 165 214 | 75 033 | 5 502 | 13 150 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 449 | 65 450 | 24 898 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 091 | 18 149 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 71 358 | 47 301 | 32 356 | 22 155 | 15 092 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 241 | 99 764 | 50 135 | 14 160 | 23 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 960 | 18 091 | 18 149 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 64 179 | 71 358 | 47 301 | 32 356 | 22 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 741 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 650 | 347 | 149 | 177 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 125 | 18 645 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 34 908 | 4 906 | 17 934 | 3 808 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 24 123 | 190 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 292 | 650 | 347 | 149 | 177 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 871 | 18 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 551 | 34 908 | 4 906 | 17 934 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 376 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 461 | 5 361 | 2 979 | 5 129 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 302 | 201 | 257 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 | 1 959 | 1 394 | 1 369 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 510 | 2 979 | 5 129 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 205 | 793 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 143 | 4 205 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 201 | 97 | 1 446 | 1 108 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 959 | 1 394 | 1 369 | 679 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 8 878 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 376 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 878 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 289 | 98 247 | 46 691 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 589 | 98 547 | 46 991 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 878 | 3 695 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 248 | 57 255 | 21 298 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 98 548 | 57 555 | 30 476 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 8 878 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 878 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 8 878 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 8 878 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 5 183 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 041 | 40 992 | 25 393 | 5 555 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 041 | 40 992 | 25 393 | 10 738 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 041 | 17 334 | 25 393 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 5 041 | 17 334 | 25 393 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 658 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 23 658 | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 932 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 261 140 | 209 106 | 8 558 | 12 966 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 261 140 | 197 810 | 8 558 | 12 966 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 296 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 266 152 | 206 903 | 12 154 | 12 966 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 120 343 | 97 402 | 3 510 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 30 877 | 29 861 | 6 866 | 9 597 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 196 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 109 736 | 79 640 | 1 778 | 3 369 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 500 | 6 662 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 500 | 3 331 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 500 | 3 331 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 331 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 331 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 8 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 214,7 млн ₽ | 165,2 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -5,0 млн ₽ | -17,3 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -25,4 млн ₽ | -10,7 млн ₽ |
| Активы | 112,4 млн ₽ | 77,7 млн ₽ | 55,1 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 20,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 98,5 млн ₽ | 57,6 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | -12,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -23,0 % | -54,6 % | -92,7 % | +139,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,40 | 3,33 | 5,64 | 0,34 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,34 | 3,28 | 5,60 | 0,32 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,89 | 0,78 | 0,98 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,74 | 0,85 | -0,08 | -0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,35 | 0,17 | — | — |
| Рентабельность продаж | 8,4 % | 11,0 % | -9,9 % | -560,0 % | -190,2 % |
| Чистая рентабельность | -2,3 % | -10,5 % | -14,1 % | -461,5 % | -81,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,4 % | -22,3 % | -19,2 % | -97,5 % | -53,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -5,1 % | -30,1 % | -22,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,91 | 2,13 | 1,36 | 0,21 | 0,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 125 дн. | 110 дн. | 181 дн. | 495 дн. | 252 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 3 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 6 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 29 дн. | 60 дн. | 29 дн. | 598 дн. | 348 дн. |
| Финансовый цикл | 98 дн. | 53 дн. | 154 дн. | -96 дн. | -90 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,70 | 0,82 | -1,97 | -2,38 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,44 | 7,88 | 11,77 | -13,81 | -14,07 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -64 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -81,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.