Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЛЕРР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЛЕРР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 968 | 15 723 | 9 201 | 7 476 | 6 818 | 6 660 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 602 | 7 214 | 6 834 | 6 478 | 6 123 | 5 768 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 602 | 7 214 | 6 834 | 6 478 | 6 123 | 5 768 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 366 | 8 509 | 2 367 | 998 | 695 | 892 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 192 | 7 466 | 1 828 | 303 | 337 | 351 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 174 | 1 043 | 539 | 695 | 358 | 541 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 152 | 21 968 | 15 723 | 8 111 | 7 476 | 6 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 001 | 7 602 | 7 214 | 6 834 | 6 478 | 6 123 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 001 | 7 602 | 7 214 | 6 834 | 6 478 | 6 123 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 151 | 14 366 | 8 509 | 1 277 | 998 | 695 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 541 | 8 192 | 7 466 | 738 | 303 | 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 610 | 6 174 | 1 043 | 539 | 695 | 358 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 968 | 15 723 | 9 201 | 7 476 | 6 818 | 6 660 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 348 | 12 069 | 5 962 | 5 217 | 4 941 | 5 067 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 620 | 3 654 | 3 239 | 2 259 | 1 877 | 1 593 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 440 | 3 654 | 3 239 | 2 259 | 1 877 | 1 593 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 152 | 21 968 | 15 723 | 8 111 | 7 476 | 6 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 813 | 17 348 | 12 069 | 5 962 | 5 217 | 4 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 339 | 4 620 | 3 654 | 2 149 | 2 259 | 1 877 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 180 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 159 | 4 440 | 3 654 | 2 149 | 2 259 | 1 877 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 270 | 20 264 | 21 136 | 16 528 | 13 030 | 15 571 |
| Выручка за предыдущий год | 22 882 | 23 756 | 24 289 | 20 179 | 16 050 | 17 850 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 612 | 3 492 | 3 153 | 3 651 | 3 020 | 2 279 |
| Выручка за отчетный год | 23 756 | 24 289 | 20 179 | 16 050 | 17 850 | 12 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 264 | 21 136 | 16 528 | 13 030 | 15 571 | 9 132 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 264 | 21 136 | 16 528 | 13 030 | 15 571 | 9 132 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 492 | 3 153 | 3 651 | 3 020 | 2 279 | 3 252 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 270 | 20 264 | 21 136 | 16 528 | 13 030 | 15 571 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 241 | 21 425 | 16 585 | 12 425 | 15 458 | 9 005 |
| Прочие доходы за отчетный год | 312 | 123 | 67 | 41 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 23 | 66 | 672 | 154 | 162 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 243 | 20 241 | 21 425 | 16 585 | 12 424 | 15 458 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 312 | 123 | 67 | 41 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 23 | 23 | 66 | 673 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 368 | 19 095 | 20 322 | 15 925 | 11 854 | 14 723 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 875 | 1 146 | 1 103 | 660 | 570 | 735 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 146 | 1 103 | 660 | 570 | 735 | 479 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 095 | 20 322 | 15 925 | 11 855 | 14 723 | 8 526 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 095 | 20 322 | 15 925 | 11 855 | 14 723 | 8 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 19,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 8,5 млн ₽ |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 17,3 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,11 | 2,33 | 0,73 | 0,44 | 0,37 | 0,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,11 | 2,33 | 0,73 | 0,44 | 0,37 | 0,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,34 | 0,29 | 0,17 | 0,31 | 0,19 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,77 | 0,65 | 0,70 | 0,72 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 0,30 | 0,54 | 0,43 | 0,38 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 86,9 % | 129,3 % | 173,1 % | 158,6 % | 215,9 % | 128,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 110,1 % | 168,4 % | 267,1 % | 227,2 % | 298,0 % | 168,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.